Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНАНС", Нежинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 146 | 4 921 | 5 009 | 7 514 | 8 490 | 6 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | 867 | 833 | 800 | 767 | 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | 867 | 833 | 800 | 767 | 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 4 055 | 4 176 | 6 714 | 7 723 | 5 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 3 996 | 4 171 | 6 536 | 7 680 | 5 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 59 | 178 | 43 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 894 | 4 921 | 5 009 | 7 514 | 8 490 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 867 | 833 | 800 | 767 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 867 | 833 | 800 | 767 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 994 | 4 054 | 4 176 | 6 714 | 7 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 937 | 3 995 | 4 171 | 6 536 | 7 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 59 | 178 | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 146 | 4 921 | 5 009 | 7 514 | 8 490 | 6 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 067 | 3 583 | 3 616 | 4 495 | 4 461 | 5 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 079 | 1 338 | 1 393 | 3 019 | 4 029 | 1 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 545 | 176 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 1 162 | 1 393 | 3 019 | 4 029 | 1 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 894 | 4 921 | 5 009 | 7 514 | 8 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 895 | 3 583 | 3 616 | 4 495 | 4 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 338 | 1 393 | 3 019 | 4 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 176 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 455 | 1 162 | 1 393 | 3 019 | 4 029 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 2 877 | 429 | 752 | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 650 | 6 373 | 4 126 | 4 792 | 4 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 477 | 3 496 | 3 697 | 4 040 | 3 930 | |
| Выручка за отчетный год | 4 650 | 6 373 | 4 126 | 4 792 | 4 002 | 4 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 2 877 | 429 | 748 | 72 | 1 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 173 | 2 877 | 429 | 748 | 72 | 1 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 477 | 3 496 | 3 697 | 4 044 | 3 930 | 3 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 173 | 2 877 | 429 | 752 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 2 752 | 392 | 719 | 78 | 748 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 74 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 30 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 28 | 29 | 24 | 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 2 752 | 392 | 723 | 78 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 74 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 28 | 29 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 2 693 | 348 | 685 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 44 | 38 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 44 | 38 | 112 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 004 | 2 693 | 348 | 681 | 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 2 693 | 348 | 681 | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 348 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 3,03 | 3,00 | 2,22 | 1,92 | 5,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 3,03 | 2,99 | 2,22 | 1,92 | 5,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,73 | 0,72 | 0,60 | 0,53 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,37 | 0,39 | 0,67 | 0,90 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 54,7 % | 6,9 % | 9,1 % | -0,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | 75,2 % | 9,6 % | 15,2 % | -0,8 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.