Финансы ООО "ЮУТК", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 689 | 92 589 | 108 438 | 74 173 | 72 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 542 | 296 | 255 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 542 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 255 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 296 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 689 | 92 589 | 106 896 | 73 877 | 72 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 864 | 5 753 | 8 393 | 8 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 9 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 992 | 62 736 | 88 028 | 55 884 | 64 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 750 | 6 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 8 206 | 13 082 | 2 608 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 25 | 472 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 186 | 17 689 | 92 597 | 108 438 | 74 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 296 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 542 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 296 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 186 | 17 689 | 92 597 | 106 896 | 73 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 864 | 5 753 | 8 393 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 100 | 16 992 | 62 744 | 88 028 | 62 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 697 | 8 206 | 13 082 | 2 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 689 | 92 589 | 108 438 | 74 173 | 72 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 2 638 | 4 856 | 3 682 | 3 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 2 618 | 4 836 | 3 662 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 550 | 89 951 | 103 582 | 70 491 | 68 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 662 | 17 168 | 12 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 550 | 89 951 | 94 920 | 53 323 | 56 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 186 | 17 689 | 92 597 | 108 438 | 74 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 139 | 2 638 | 4 856 | 3 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 129 | 2 618 | 4 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 990 | 17 550 | 89 959 | 103 582 | 70 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 662 | 17 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 990 | 17 550 | 89 959 | 94 920 | 53 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 161 | 3 430 | 9 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 750 | 94 868 | 173 307 | 209 956 | 59 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 518 | 94 707 | 169 877 | 200 328 | 69 054 |
| Выручка за отчетный год | 94 868 | 173 307 | 209 956 | 59 358 | 3 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 3 430 | 9 628 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 2 660 | 8 624 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 770 | 1 004 | 1 094 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 707 | 169 877 | 200 328 | 68 000 | 3 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 161 | 2 660 | 8 624 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | 1 004 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 2 568 | 3 036 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 825 | 21 549 | 854 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 27 413 | 11 822 | 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 161 | 2 568 | 3 036 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 825 | 21 549 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 27 413 | 11 822 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 129 | 2 054 | 2 482 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 32 | 514 | 554 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 514 | 554 | 64 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 256 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 296 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 2 054 | 2 482 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 2 054 | 2 482 | 287 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 129 | 2 054 | 2 482 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 618 | 4 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 638 | 4 543 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 836 | 3 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 856 | 3 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 218 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 218 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 861 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 861 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 856 | 3 682 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 638 | 4 856 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 199 609 | 52 973 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 767 | 52 386 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 842 | 587 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 128 | 65 280 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 762 | 54 660 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 307 | 10 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 059 | 320 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 176 | 12 992 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 348 | 13 095 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 348 | 13 095 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 | 103 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 103 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 657 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 108,4 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 17,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 45 дн. | 909 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.