Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 010 | 223 331 | 247 818 | 302 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 816 | 32 054 | 43 522 | 41 387 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 816 | 32 054 | 43 522 | 41 387 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 194 | 191 276 | 204 296 | 260 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 990 | 2 855 | 1 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 399 | 182 552 | 195 424 | 253 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 626 | 7 734 | 6 017 | 5 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 022 | 208 515 | 223 331 | 247 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 501 | 32 844 | 32 054 | 43 522 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 501 | 32 844 | 32 054 | 43 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 521 | 175 671 | 191 276 | 204 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 684 | 990 | 2 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 051 | 173 835 | 182 552 | 195 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 1 152 | 7 734 | 6 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 010 | 223 331 | 247 818 | 302 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 072 | 109 373 | 127 999 | 137 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 618 | 90 397 | 85 225 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 618 | 90 397 | 85 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 939 | 19 339 | 29 422 | 79 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 801 | 79 | 76 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 138 | 19 260 | 29 346 | 78 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 022 | 208 515 | 223 331 | 247 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 196 | 88 442 | 109 373 | 127 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 999 | 94 618 | 90 397 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 999 | 94 618 | 90 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 826 | 22 074 | 19 339 | 29 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 851 | 82 | 79 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 975 | 21 992 | 19 260 | 29 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 235 | 30 343 | 24 818 | 21 611 |
| Выручка за предыдущий год | 37 212 | 44 260 | 41 033 | 64 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 977 | 13 917 | 16 215 | 42 474 |
| Выручка за отчетный год | 60 754 | 41 033 | 64 085 | 47 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 724 | 24 818 | 21 611 | 20 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 724 | 24 818 | 21 611 | 20 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 030 | 16 215 | 42 474 | 27 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 235 | 30 343 | 24 818 | 21 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 430 | 23 162 | 22 313 | 17 331 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 840 | 9 823 | 9 446 | 8 952 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 153 | 13 976 | 14 832 | 18 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 607 | 5 809 | 4 684 | 12 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 845 | 31 167 | 23 162 | 22 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 199 | 7 618 | 9 823 | 9 446 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 850 | 9 625 | 13 976 | 14 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 1 183 | 5 809 | 4 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 282 | 28 370 | 20 930 | 20 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 563 | 2 797 | 2 232 | 1 487 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 555 | 2 232 | 1 487 | 7 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 875 | 20 930 | 20 826 | 9 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 875 | 20 930 | 20 826 | 9 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 89,0 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | 247,8 млн ₽ | 302,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,1 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 137,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 9,89 | 6,94 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 9,84 | 6,85 | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,40 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,49 | 0,52 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,04 | 0,94 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 9,4 % | 8,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | 19,1 % | 16,3 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.