Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБИВ", Черный отрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 247 | 907 112 | 1 903 302 | 2 147 497 | 2 764 423 | 3 015 808 | 3 467 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 331 | 679 998 | 1 655 387 | 1 899 418 | 2 188 315 | 2 553 700 | 2 827 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 856 | 305 | 13 471 | 11 965 | 10 571 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 347 | 660 775 | 1 591 171 | 1 810 630 | 2 050 739 | 2 409 173 | 2 612 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 984 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 884 | 48 521 | 74 898 | 81 242 | 101 282 | 156 978 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 332 | 14 838 | 13 585 | 42 863 | 31 280 | 47 523 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 918 | 227 114 | 247 916 | 248 078 | 576 108 | 462 108 | 639 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 611 | 96 710 | 27 186 | 30 318 | 111 375 | 173 308 | 176 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 6 954 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 179 | 108 174 | 177 653 | 138 673 | 100 150 | 204 332 | 314 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 564 | 20 640 | 20 729 | 20 627 | 20 550 | 20 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 128 | 1 666 | 22 436 | 58 009 | 343 956 | 63 889 | 120 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 255 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 690 | 245 247 | 907 112 | 1 903 687 | 2 147 497 | 2 764 423 | 3 015 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 338 | 201 330 | 679 998 | 1 655 769 | 1 910 808 | 2 188 315 | 2 553 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 856 | 305 | 13 471 | 11 965 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 728 | 197 347 | 660 775 | 1 591 171 | 1 810 630 | 2 050 739 | 2 409 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 610 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 974 | 11 884 | 48 905 | 74 898 | 81 242 | 101 282 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 332 | 14 838 | 24 975 | 42 863 | 31 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 352 | 43 918 | 227 114 | 247 918 | 236 689 | 576 108 | 462 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 573 | 10 611 | 96 710 | 27 186 | 30 318 | 111 375 | 173 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 351 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 552 | 30 061 | 108 174 | 177 655 | 127 283 | 100 150 | 204 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 564 | 20 640 | 20 729 | 20 627 | 20 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 227 | 3 128 | 1 666 | 22 436 | 58 008 | 343 956 | 63 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 247 | 907 112 | 1 903 302 | 2 147 497 | 2 764 423 | 3 015 808 | 3 467 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 567 | 567 155 | 1 099 963 | 2 014 953 | 2 269 888 | 2 623 458 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 000 | 681 914 | 1 636 356 | 1 996 356 | 2 596 356 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 873 | 365 107 | 711 646 | 675 889 | 626 499 | 10 457 | 479 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 358 323 | 700 000 | 665 000 | 615 728 | 469 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 784 | 11 646 | 10 889 | 10 771 | 10 457 | 10 415 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 873 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 423 | 270 438 | 624 502 | 371 645 | 122 971 | 735 463 | 364 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 317 | 21 725 | 283 102 | 22 606 | 1 464 | 554 318 | 1 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 918 | 247 797 | 339 484 | 345 381 | 116 712 | 175 191 | 355 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 1 916 | 3 657 | 4 796 | 5 954 | 7 623 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | 122 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 690 | 245 247 | 907 112 | 1 903 687 | 2 147 497 | 2 764 423 | 3 015 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 567 | 565 622 | 1 099 963 | 2 014 952 | 2 269 888 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 300 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 000 | 681 914 | 1 636 356 | 1 996 356 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 2 873 | 365 107 | 11 646 | 821 899 | 626 499 | 10 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 358 323 | 811 010 | 615 728 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 873 | 6 784 | 11 646 | 10 889 | 10 771 | 10 457 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 097 | 248 424 | 270 438 | 1 326 419 | 225 635 | 122 971 | 735 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 434 | 236 317 | 21 725 | 983 102 | 22 606 | 1 464 | 554 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 542 | 11 918 | 247 797 | 341 402 | 199 371 | 116 712 | 175 191 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 793 | 1 916 | 3 658 | 4 796 | 5 954 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 142 | 62 462 | 50 047 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 852 | 1 071 298 | 1 974 731 | 2 999 981 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 142 | 27 207 | 1 072 113 | 1 912 269 | 2 949 934 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 766 | 17 852 | 1 071 298 | 1 974 731 | 2 999 981 | 3 585 944 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 462 | 50 047 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 11 258 | 27 333 | 53 472 | 69 560 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 894 | 55 872 | 100 235 | 60 654 | 71 623 | 100 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 766 | 27 207 | 1 072 113 | 1 912 269 | 2 949 934 | 3 647 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 11 258 | 27 333 | 53 472 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 766 | 14 894 | 57 788 | 100 235 | 60 654 | 71 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 619 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 831 | 1 357 | 1 408 | 6 290 | 3 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 488 | 103 198 | 94 029 | 86 124 | 74 947 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 408 | 1 492 | 9 697 | 156 099 | 110 137 | 99 377 | 151 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 211 | 12 480 | 76 954 | 79 273 | 37 905 | 69 914 | 150 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 831 | 1 357 | 1 408 | 6 290 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 488 | 103 198 | 94 029 | 86 124 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 1 408 | 1 492 | 9 697 | 156 099 | 110 137 | 99 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 2 796 | 12 480 | 76 954 | 81 190 | 37 905 | 69 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 487 | 3 911 | 4 862 | 118 | 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 384 | 7 910 | 37 021 | 26 377 | 6 344 | 20 040 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 714 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 911 | 4 862 | 314 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 910 | 36 638 | 25 994 | 6 344 | 20 040 | 55 696 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 000 | 681 914 | 1 636 356 | 1 996 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 567 | 565 622 | 1 099 963 | 2 014 953 | 2 269 888 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 000 | 681 914 | 1 636 356 | 1 996 356 | 2 596 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 567 155 | 1 099 963 | 2 014 953 | 2 269 888 | 2 623 458 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 644 914 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 644 914 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 412 | 110 573 | 39 452 | 105 065 | 246 430 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 412 | 110 573 | 39 452 | 105 065 | 246 430 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 412 | 110 573 | 39 452 | 105 065 | 246 430 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 101 412 | 110 573 | 39 452 | 105 065 | 246 430 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 954 442 | 360 000 | 600 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 567 155 | 1 099 962 | 2 014 953 | 2 269 888 | 2 623 458 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 567 | 565 622 | 1 099 962 | 2 014 953 | 2 269 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 079 | 68 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 349 | 1 267 346 | 2 150 350 | 3 024 222 | 3 646 644 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 762 | 1 018 498 | 1 994 258 | 2 944 880 | 3 478 687 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 587 | 248 848 | 156 092 | 79 342 | 167 957 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 799 | 1 253 267 | 2 082 010 | 3 218 604 | 3 886 399 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 766 | 1 037 101 | 1 826 970 | 2 916 613 | 3 532 333 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 301 | 56 032 | 76 279 | 110 644 | 179 808 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 130 | 104 509 | 86 269 | 75 147 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 732 | 66 004 | 74 252 | 105 078 | 99 111 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 | 148 | 21 207 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 125 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 082 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 979 275 | 341 053 | 516 961 | 402 174 | 244 275 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 842 182 | 341 053 | 507 026 | 402 174 | 244 275 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 71 814 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 279 | 9 935 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 056 495 | 362 469 | 737 728 | 317 397 | 516 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 056 495 | 398 394 | 807 125 | 380 125 | 600 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 651 677 | 100 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 360 000 | 277 000 | 787 000 | 360 000 | 600 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 066 | 20 125 | 20 125 | 20 125 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 752 | 1 269 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 925 | 69 397 | 62 728 | 84 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 69 397 | 62 728 | 84 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 925 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 770 | 35 495 | 289 558 | 53 177 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 78 | 3 176 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,9 млн ₽ | -101,4 млн ₽ | -110,6 млн ₽ | -39,5 млн ₽ | -105,1 млн ₽ | -246,4 млн ₽ |
| Активы | 907,1 млн ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,40 | 0,67 | 4,68 | 0,63 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,35 | 0,58 | 3,78 | 0,39 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,21 | 2,96 | 0,11 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -5,3 % | -5,1 % | -1,4 % | -3,5 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 365 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 4 554 дн. | 118 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.