Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 800 | 38 562 | 38 061 | 85 709 | 102 231 | 67 794 | 52 847 | 49 181 | 51 630 | 42 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 51 | 123 | 1 350 | 186 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 51 | 123 | 1 350 | 186 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 800 | 38 562 | 37 913 | 85 658 | 102 108 | 66 444 | 52 661 | 49 181 | 51 630 | 42 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 9 | 6 | 362 | 380 | 249 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 650 | 38 457 | 37 856 | 85 296 | 101 728 | 60 618 | 52 299 | 48 207 | 44 123 | 41 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 637 | 362 | 974 | 7 507 | 926 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 96 | 4 940 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 057 | 38 800 | 38 562 | 67 482 | 85 709 | 48 069 | 67 794 | 52 847 | 49 181 | 51 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 51 | 929 | 1 350 | 186 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 51 | 929 | 1 350 | 186 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 057 | 38 800 | 38 562 | 67 393 | 85 658 | 47 140 | 66 444 | 52 661 | 49 181 | 51 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 50 | 9 | 73 | 362 | 413 | 249 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 011 | 38 650 | 38 457 | 67 320 | 85 296 | 45 492 | 60 618 | 52 299 | 48 207 | 44 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 235 | 637 | 362 | 974 | 7 507 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 96 | 4 940 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 800 | 38 562 | 38 061 | 85 709 | 102 231 | 67 794 | 52 847 | 49 181 | 51 630 | 42 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 115 | 16 299 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 105 | 16 289 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 875 | 1 375 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 875 | 1 375 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 208 | 55 444 | 53 576 | 57 719 | 84 557 | 144 563 | 140 222 | 130 908 | 127 908 | 121 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 015 | 55 444 | 53 576 | 57 719 | 84 547 | 144 563 | 140 222 | 130 908 | 127 908 | 121 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 193 | 10 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 057 | 38 800 | 38 562 | 67 482 | 85 709 | 48 069 | 67 794 | 52 847 | 49 181 | 51 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 650 | 25 115 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 640 | 25 105 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 875 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 875 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 551 | 57 208 | 55 444 | 51 832 | 57 719 | 124 410 | 144 563 | 140 222 | 130 908 | 127 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 551 | 56 015 | 55 444 | 51 032 | 57 719 | 122 200 | 144 563 | 140 222 | 130 908 | 127 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 193 | 2 210 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 659 | 4 487 | 5 617 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 40 777 | 42 333 | 55 640 | 55 873 | 88 630 | 89 821 | 96 638 | 40 524 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 937 | 44 254 | 50 981 | 51 386 | 83 013 | 101 472 | 107 172 | 47 370 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 333 | 55 640 | 55 374 | 88 630 | 94 444 | 96 638 | 40 524 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 659 | 5 360 | 5 617 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 659 | 5 360 | 5 617 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 254 | 50 981 | 50 014 | 83 013 | 105 341 | 107 172 | 47 370 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 659 | 4 487 | 5 617 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 101 | 1 995 | 10 381 | 514 | 5 798 | 5 504 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 244 | 106 | 1 374 | 279 | 296 | 473 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 596 | 1 095 | 1 226 | 597 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 520 | 1 438 | 2 143 | 8 913 | 5 970 | 15 515 | 2 786 | 8 974 | 8 169 | 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 110 | 3 400 | 5 657 | 2 923 | 2 550 | 5 841 | 6 283 | 3 472 | 3 138 | 3 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 101 | 31 777 | 10 381 | 514 | 5 798 | 5 504 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 160 | 3 343 | 1 374 | 279 | 296 | 473 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 63 | 596 | 3 640 | 1 226 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 730 | 3 520 | 1 438 | 30 558 | 8 913 | 2 386 | 15 515 | 2 786 | 8 974 | 8 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 379 | 4 110 | 3 400 | 788 | 2 923 | 15 205 | 5 841 | 6 283 | 3 472 | 3 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 526 | 31 166 | 9 465 | 5 648 | 5 450 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 343 | 340 | 575 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 340 | 575 | 628 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | 1 367 | 9 465 | 5 648 | 5 450 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 1 367 | 9 465 | 5 648 | 5 450 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 526 | 31 166 | 9 465 | 5 648 | 5 450 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -428 тыс. ₽ | -10,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 67,8 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,8 млн ₽ | -87,4 млн ₽ | -81,7 млн ₽ | -76,3 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,35 | 1,13 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,35 | 0,96 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,26 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | -1,65 | -1,66 | -1,48 | -1,85 | 0,42 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -10,9 % | -16,9 % | — | — | — | 2,6 % | -6,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | -26,2 % | — | — | — | 1,2 % | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -20,1 % | 11,5 % | 10,6 % | -5,2 % | 0,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 0,77 | 0,00 | — | — | 0,92 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | 471 дн. | — | — | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | 11 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 492 дн. | 1 080 дн. | — | — | — | 104 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | -263 дн. | -609 дн. | — | — | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,18 | -1,66 | -1,66 | -1,48 | -1,85 | 0,16 ▼ | -0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,76 | -18,19 | -16,18 | -14,42 | -19,15 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -185 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).