Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОРИОН", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 933 | 80 510 | 46 363 | 48 034 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 546 | 191 | 13 423 | 8 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 546 | 191 | 13 423 | 8 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 387 | 80 319 | 32 940 | 39 930 | 10 | |
| Запасы на конец отчетного года | 13 736 | 9 639 | 3 590 | 143 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 037 | 36 022 | 26 861 | 39 720 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 832 | 148 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 5 582 | 2 121 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 244 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 654 | 92 454 | 58 567 | 46 362 | 48 034 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 248 | 11 285 | 13 423 | 8 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 248 | 11 285 | 13 423 | 8 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 325 | 92 205 | 47 282 | 32 940 | 39 931 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 284 | 7 333 | 16 845 | 3 590 | 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 061 | 35 326 | 27 250 | 26 861 | 39 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 309 | 313 | 148 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 7 468 | 2 874 | 2 121 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 768 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 933 | 80 510 | 46 363 | 48 034 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 819 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 893 | 79 691 | 47 777 | 48 657 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 998 | 6 222 | 3 007 | 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 895 | 73 470 | 44 770 | 48 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 654 | 92 454 | 58 567 | 46 362 | 48 034 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | 499 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 283 | 91 955 | 61 269 | 47 777 | 48 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 785 | 30 698 | 17 058 | 3 007 | 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 498 | 61 256 | 41 211 | 44 770 | 48 199 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 863 | 4 043 | 4 286 | 2 401 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 995 | 97 978 | 84 258 | 78 078 | 83 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 038 | 9 115 | 80 215 | 73 792 | 81 190 | |
| Выручка за отчетный год | 10 490 | 91 984 | 78 078 | 83 591 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 899 | 4 286 | 2 401 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 122 | 3 150 | 1 783 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 777 | 1 136 | 618 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 759 | 90 085 | 73 792 | 81 190 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 647 | 2 782 | 3 150 | 1 783 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 216 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 261 | 1 136 | 618 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 1 678 | 1 016 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 026 | 2 287 | 856 | 512 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 339 | 6 382 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 370 | 4 575 | 616 | 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 561 | 2 638 | 1 678 | 1 016 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 710 | 856 | 512 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 946 | 2 040 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 788 | 1 086 | 512 | 616 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 449 | 2 257 | 1 286 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 112 | 381 | 392 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 322 | 392 | 225 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 1 286 | 791 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 1 286 | 791 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 2 257 | 1 286 | 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,01 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,57 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 318 дн. | 39 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.