Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАК-ОЙЛ", Омск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАК-ОЙЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	73 935	45 757	64 454	91 357	73 086	93 550	1 466
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 272	17 504	17 517	14 167	8 476	18 135	339
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 272	17 504	17 517	14 167	8 476	18 135	339
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 663	28 253	46 937	77 190	64 610	75 416	1 127
Запасы на конец отчетного года	34 089	17 370	33 835	40 798	43 096	47 023
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	621	1 000	1 426	701		665	158
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 112	9 781	11 365	35 480	21 507	25 460	855
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		102	311	25	7	284	114
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 841			186		1 983
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	69 216	73 935	45 757	64 454	91 357	73 143	1 466	1 466
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	24 247	23 272	17 504	17 517	14 167	8 476	339	339
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	24 247	23 272	17 504	17 517	14 167	8 476	339	339
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 969	50 663	28 253	46 937	77 190	64 667	1 127	1 127
Запасы на конец предыдущего года	20 134	34 089	17 370	33 835	40 798	43 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 345	621	1 000	1 426	701		158	158
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 224	9 112	9 781	11 365	35 480	21 507	855	855
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13		102	311	25	7	114	114
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 253	6 841			186	57
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	73 935	45 757	64 454	91 357	73 086	93 550	1 466
ИТОГО капитал на конец отчетного года	180		1 688	2 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	170		1 678	2 065
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	20 593	19 966	4 339	2 712	21 142	36 173	25 500
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	20 593	19 966	4 339	2 712	21 084	23 173	25 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					58
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						13 001
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 162	26 234	58 427	86 570	88 580	97 584	170 848
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 380	1 246	37 999	31 800	305	248	17 562
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	50 773	24 979	20 428	54 770	88 275	97 336	153 286
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	9	9
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	69 216	73 935	45 757	64 454	91 357	73 143	1 466	1 466
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	575	180		1 688	2 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	565	170		1 678	2 065
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 998	20 593	19 966	4 339	2 712	21 142	25 500	25 500
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 998	20 593	19 966	4 339	2 712	21 084	25 500	25 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						58
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 643	53 162	26 234	58 427	86 570	88 591	170 848	170 848
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		2 380	1 246	37 999	31 800	305	17 562	17 562
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 634	50 773	24 979	20 428	54 770	88 286	153 286	153 286
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	9	9	9
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 920	51 879	47 310	83 003	129 071	85 123
Выручка за предыдущий год	196 979	184 667	267 507	375 112	205 204	136 500
Себестоимость продаж за предыдущий год	157 059	132 788	220 197	292 109	76 133	51 377	1 402	1 402
Выручка за отчетный год	184 667	267 507	375 112	205 204	136 500	172 302
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	51 879	47 310	83 003	129 071	85 127	117 816
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 188	10 302	8 603		65
Коммерческие расходы за отчетный год	1 340	1 456	1 711	1 700	1 511	1 617
Управленческие расходы за отчетный год	50 663	43 666	70 990	118 768	118 107	116 134	5 608
Себестоимость продаж за отчетный год	132 788	220 197	292 109	76 133	51 373	54 486	1 402
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 194		2 188	10 302	8 603
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 388	1 340	1 456	1 711	1 700	1 511
Управленческие расходы за предыдущий год	35 338	50 663	43 666	70 990	118 768	118 119	5 608	5 608
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 718	386
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					67
Проценты к уплате за отчетный год					5 689
Прочие доходы за отчетный год	1 437	5 752		1 847	2 156	324
Прочие расходы за отчетный год	1 606	8 563	7 584	10 064	755	4 006	6 128
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	192			2 718	386
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						67
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	292	1 437	5 752		1 847	2 215
Прочие расходы за предыдущий год	3 294	1 606	8 563	7 584	10 064	6 444	6 128	6 128
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	116			2 131	386
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	76	102		587
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	102		587
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			2 131	386
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			2 131	386
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	116			2 131	386
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	375,1 млн ₽	205,2 млн ₽	136,5 млн ₽	172,3 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	386 тыс. ₽	-38,7 млн ₽	-3,6 млн ₽	-46,4 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	64,5 млн ₽	91,4 млн ₽	73,1 млн ₽	93,6 млн ₽	1,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	1,7 млн ₽	2,1 млн ₽	-36,6 млн ₽	-40,2 млн ₽	-194,9 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,3 %	-33,5 %	+26,2 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,80	0,89	0,73	0,77	0,01	—	1,58	1,43
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,41	0,24	0,26	0,01	—	1,05	0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,09	0,04
Коэффициент автономии	0,03	0,02	-0,50	-0,43	-132,93	—	0,35	0,33
Финансовый рычаг	37,18	43,03	—	—	—	—	1,23	1,19
Рентабельность продаж	2,7 %	4,2 %	-25,3 %	0,0 %	—	—	3,9 %	3,8 %
Чистая рентабельность	0,6 %	0,2 %	-28,4 %	-2,1 %	—	—	2,2 %	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	0,4 %	-53,0 %	-3,9 %	-3 162,8 %	—	3,0 %	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	126,2 %	18,6 %	—	—	—	—	16,8 %	13,1 %
Оборачиваемость активов	5,82	2,25	1,87	1,84	—	—	1,66	1,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	63 дн.	58 дн.	54 дн.	—	—	70 дн.	75 дн.
Оборачиваемость запасов	42 дн.	196 дн.	306 дн.	315 дн.	0 дн.	—	53 дн.	75 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	26 дн.	263 дн.	627 дн.	652 дн.	39 907 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	28 дн.	-4 дн.	-263 дн.	-283 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,24	-0,12	-0,37	-0,29	-150,60	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,77	-0,55	-7,70	-3,53	-1 338,99	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 17914).