Финансы ООО СФ "ГОРСТРОЙ", Горячий ключ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 253 | 9 910 | 7 863 | 76 174 | 51 347 | 41 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 3 424 | 2 917 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 424 | 2 917 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 105 | 9 763 | 7 716 | 76 173 | 47 923 | 39 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 895 | 4 320 | 5 941 | 6 281 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 946 | 946 | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 849 | 2 100 | 4 492 | 69 189 | 47 799 | 32 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 771 | 1 043 | 124 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 626 | 17 252 | 9 910 | 7 863 | 56 173 | 51 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 147 | 147 | 3 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 424 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 | 147 | 147 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 479 | 17 105 | 9 763 | 7 863 | 56 173 | 47 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 383 | 12 895 | 4 320 | 5 941 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 946 | 946 | 946 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 849 | 2 100 | 7 092 | 49 189 | 47 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 353 | 2 397 | 2 397 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 18 | 771 | 1 043 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 253 | 9 910 | 7 863 | 76 174 | 51 347 | 41 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 321 | 410 | 866 | 1 032 | 1 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 311 | 400 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 504 | 3 879 | 2 774 | 2 000 | 3 207 | 2 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 255 | 2 630 | 1 525 | 2 000 | 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 207 | 1 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 573 | 5 710 | 4 679 | 73 308 | 47 108 | 38 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 680 | 1 920 | 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 893 | 3 790 | 3 919 | 73 308 | 47 108 | 38 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 626 | 17 252 | 9 910 | 7 863 | 56 173 | 51 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 864 | 177 | 321 | 410 | 866 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 854 | 167 | 311 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 749 | 7 504 | 3 879 | 2 774 | 2 000 | 3 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 6 255 | 2 630 | 2 774 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 012 | 9 571 | 5 710 | 4 679 | 53 307 | 47 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 435 | 3 680 | 1 920 | 760 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 577 | 5 891 | 3 790 | 3 919 | 53 307 | 47 108 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 203 | 180 | 306 | 1 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 | 10 117 | 28 328 | 12 462 | 68 688 | 82 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | 9 914 | 28 148 | 12 156 | 67 547 | 84 069 |
| Выручка за отчетный год | 10 117 | 28 328 | 12 462 | 68 687 | 82 898 | 18 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 180 | 306 | 1 140 | 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 180 | 306 | 1 140 | 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 914 | 28 148 | 12 156 | 67 547 | 84 069 | 18 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 167 | 180 | 306 | 1 141 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 36 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 180 | 111 | 595 | 278 | 60 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 450 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 545 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 167 | 180 | 111 | 596 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 449 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 545 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 134 | 144 | 89 | 457 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 33 | 36 | 22 | 139 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 36 | 22 | 139 | 111 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 144 | 89 | 456 | 166 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 144 | 89 | 456 | 166 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 134 | 144 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 411 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 866 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,96 | 1,02 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 86,96 | 48,75 | 37,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,7 % | 16,1 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 475 дн. | 32 дн. | — | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.