Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗУНСКОЕ ЖКХ", Сузун
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗУНСКОЕ ЖКХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 738 | 82 673 | 90 348 | 83 897 | 84 475 | 90 632 | 144 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 907 | 47 509 | 49 644 | 47 424 | 46 257 | 44 877 | 87 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 907 | 47 509 | 49 405 | 47 424 | 46 257 | 44 423 | 86 853 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 414 | 458 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 239 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 831 | 35 164 | 40 704 | 36 473 | 38 218 | 45 755 | 57 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 903 | 14 378 | 13 110 | 8 478 | 17 533 | 14 889 | 21 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 2 301 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 026 | 17 423 | 19 989 | 16 306 | 11 681 | 19 901 | 19 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 902 | 3 363 | 7 605 | 11 689 | 8 880 | 7 465 | 9 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 333 | 78 738 | 82 673 | 90 348 | 83 897 | 84 475 | 90 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 043 | 49 907 | 47 509 | 49 644 | 47 424 | 46 257 | 44 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 043 | 49 907 | 47 509 | 49 405 | 47 424 | 46 257 | 44 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 414 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 290 | 28 831 | 35 164 | 40 704 | 36 473 | 38 218 | 45 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 183 | 9 903 | 14 378 | 13 110 | 8 478 | 17 533 | 14 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 695 | 17 026 | 17 423 | 19 989 | 16 306 | 11 681 | 19 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 412 | 1 902 | 3 363 | 7 605 | 11 689 | 8 880 | 7 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 738 | 82 673 | 90 348 | 83 897 | 84 475 | 90 632 | 144 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 887 | 57 008 | 62 641 | 63 247 | 63 064 | 61 262 | 84 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 883 | 9 883 | 24 477 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 237 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 735 | 5 104 | 4 921 | 3 119 | 1 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 14 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 851 | 25 665 | 27 707 | 20 650 | 21 411 | 29 362 | 60 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 851 | 19 603 | 20 552 | 11 844 | 14 717 | 25 501 | 12 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 062 | 5 579 | 5 440 | 4 689 | 1 387 | 1 203 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 576 | 1 366 | 2 005 | 2 474 | 2 731 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 819 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 333 | 78 738 | 82 673 | 90 348 | 83 897 | 84 475 | 90 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 418 | 57 887 | 57 008 | 62 641 | 63 247 | 63 064 | 61 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 883 | 9 883 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 735 | 5 104 | 4 921 | 3 119 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 915 | 20 851 | 25 665 | 27 707 | 20 650 | 21 411 | 29 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 915 | 16 851 | 19 603 | 20 552 | 11 844 | 14 717 | 25 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 062 | 5 579 | 5 440 | 4 689 | 1 387 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 576 | 1 366 | 2 005 | 2 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 76 730 | 85 908 | 85 452 | 91 469 | 96 704 | 91 790 | 121 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 849 | 91 292 | 89 509 | 95 624 | 103 112 | 109 796 | 150 323 |
| Выручка за отчетный год | 85 908 | 85 452 | 91 469 | 96 704 | 91 790 | 121 545 | 127 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 759 | 5 631 | 7 714 | 5 117 | 7 108 | 9 003 | 10 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 292 | 89 509 | 95 624 | 103 112 | 109 796 | 150 323 | 166 027 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 105 | 5 759 | 5 631 | 7 714 | 5 117 | 7 108 | 9 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 633 | 797 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 445 | 305 | 223 | 297 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 376 | 11 621 | 20 903 | 18 027 | 26 888 | 71 973 | 75 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 319 | 2 507 | 3 178 | 5 408 | 1 929 | 36 399 | 27 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 633 | 797 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 445 | 305 | 223 | 297 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 973 | 11 376 | 11 621 | 20 903 | 18 027 | 26 888 | 71 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 287 | 2 319 | 2 507 | 3 178 | 5 408 | 1 929 | 36 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 633 | 606 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 414 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 028 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 414 | 44 | |||||
| Прочее за отчетный год | 191 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 633 | 606 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 633 | 606 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 633 | 606 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 883 | 9 883 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 237 | 237 | 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 735 | 5 104 | 4 921 | 3 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 418 | 57 887 | 57 008 | 62 641 | 63 247 | 63 064 | 61 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 | 57 906 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 883 | 9 883 | 24 477 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 237 | 237 | 237 | 237 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 735 | 5 104 | 4 921 | 3 119 | 1 793 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 887 | 57 008 | 62 641 | 63 247 | 63 064 | 61 262 | 84 413 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 477 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 633 | 369 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 633 | 369 | 24 477 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 633 | 369 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 633 | 369 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 879 | 183 | 1 802 | 1 326 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 531 | 879 | 183 | 1 802 | 1 326 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 879 | 183 | 1 802 | 1 326 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 531 | 879 | 183 | 1 802 | 1 326 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 237 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 887 | 57 008 | 68 220 | 68 687 | 67 753 | 62 649 | 84 413 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 418 | 57 887 | 63 070 | 68 220 | 68 687 | 67 753 | 62 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 949 | 5 766 | 8 486 | 11 086 | 882 | 4 | 2 873 |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 838 | 116 123 | 128 481 | 133 489 | 153 423 | 198 697 | 223 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 654 | 99 594 | 109 102 | 116 901 | 110 820 | 139 853 | 153 614 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 141 | 176 | 221 | 208 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 184 | 16 529 | 19 379 | 16 447 | 42 427 | 58 623 | 69 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 889 | 110 357 | 119 995 | 122 403 | 152 541 | 198 693 | 220 421 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 593 | 66 395 | 60 598 | 76 523 | 100 227 | 115 374 | 162 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 039 | 23 554 | 24 889 | 25 649 | 28 335 | 35 307 | 40 626 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 257 | 20 408 | 34 508 | 20 231 | 23 787 | 48 012 | 17 490 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 572 | 443 | 613 | 3 415 | 192 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 | 572 | 443 | 613 | 30 | 192 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 | 4 593 | 1 543 | 2 276 | 4 834 | 25 788 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 | 4 593 | 1 543 | 2 276 | 1 449 | 25 788 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 385 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 703 | 24 477 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 24 477 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 2 000 | 4 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 445 | 4 305 | 2 223 | 2 297 | 2 028 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 445 | 4 305 | 2 223 | 2 297 | 2 028 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 1 461 | 4 242 | 11 689 | 1 754 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 062 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 19 379 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 19 379 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 21 796 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 239 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 19 557 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 645 |