Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКС-ТОМСК", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКС-ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 094 | 7 620 | 8 448 | 8 302 | 8 517 | 32 847 | 34 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 537 | 524 | 525 | 534 | 748 | 1 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 546 | 537 | 524 | 525 | 534 | 748 | 1 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 548 | 7 083 | 7 924 | 7 777 | 7 983 | 32 099 | 33 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 169 | 64 | 84 | 22 | 121 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 681 | 5 903 | 6 936 | 7 468 | 7 671 | 30 859 | 32 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 543 | 543 | 543 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 427 | 378 | 209 | 270 | 420 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 41 | 3 | 16 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 617 | 8 095 | 7 620 | 8 448 | 8 302 | 8 517 | 19 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 546 | 537 | 524 | 525 | 534 | 748 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 544 | 546 | 537 | 524 | 525 | 534 | 748 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 073 | 7 548 | 7 083 | 7 924 | 7 777 | 7 983 | 18 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 21 | 169 | 64 | 84 | 22 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 217 | 6 681 | 5 903 | 6 936 | 7 468 | 7 671 | 17 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 543 | 543 | 543 | 543 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 281 | 427 | 378 | 209 | 270 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 22 | 41 | 3 | 16 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 094 | 7 620 | 8 448 | 8 302 | 8 517 | 32 847 | 34 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 207 | 9 725 | 10 499 | 10 358 | 10 595 | 32 905 | 37 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 335 | 1 396 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 795 | 8 213 | 10 283 | 9 499 | 10 201 | 32 734 | 36 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 625 | 171 | 171 | 171 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 116 | 216 | 234 | 223 | 996 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 617 | 8 095 | 7 620 | 8 448 | 8 302 | 8 517 | 19 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 719 | 10 207 | 9 725 | 10 499 | 10 358 | 10 595 | 20 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 203 | 1 335 | 1 396 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 319 | 8 796 | 8 213 | 10 283 | 9 499 | 10 201 | 20 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 625 | 171 | 171 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 77 | 116 | 216 | 234 | 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 833 | 3 705 | 3 783 | 3 842 | 3 907 | 3 854 | 6 148 |
| Выручка за предыдущий год | 15 903 | 16 465 | 20 703 | 22 007 | 23 044 | 27 116 | 33 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 070 | 12 760 | 16 920 | 18 165 | 19 137 | 23 262 | 27 600 |
| Выручка за отчетный год | 16 465 | 20 703 | 22 007 | 23 044 | 27 116 | 33 748 | 38 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 705 | 3 783 | 3 842 | 3 907 | 3 854 | 6 148 | 5 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 502 | 605 | 188 | 934 | 57 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 521 | 3 281 | 3 237 | 4 137 | 3 666 | 5 214 | 5 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 760 | 16 920 | 18 165 | 19 137 | 23 262 | 27 600 | 33 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 502 | 605 | 188 | 934 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 008 | 3 521 | 3 281 | 3 237 | 4 137 | 3 666 | 5 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 67 | 2 342 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 121 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 664 | 63 | 15 | 2 475 | 1 321 | 7 041 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 741 | 402 | 553 | 2 251 | 1 543 | 5 633 | 3 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 67 | 2 342 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 120 | 121 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 664 | 63 | 15 | 2 475 | 1 321 | 7 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 181 | 741 | 402 | 553 | 2 251 | 1 543 | 5 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 54 | 2 003 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 373 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 48 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 373 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 34 | 429 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 54 | 2 003 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 54 | 2 003 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 54 | 2 003 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 2 003 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 2 003 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 2 003 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 2 003 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 937 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 1 937 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 1 937 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | 1 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | 172 | 150 | 328 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 769 | 19 411 | 30 274 | 38 810 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 104 | 19 175 | 25 398 | 35 074 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 665 | 236 | 4 876 | 3 736 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 729 | 19 239 | 30 124 | 38 482 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 090 | 16 120 | 24 654 | 32 853 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 014 | 1 774 | 3 423 | 4 247 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 390 | 274 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | 1 343 | 1 657 | 1 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 8 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 146 | 150 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.