Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕОМЕД - ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕОМЕД - ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 28 827 | 20 812 | 23 389 | 21 576 | 20 672 | 22 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 14 | 4 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 14 | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 28 827 | 20 788 | 23 375 | 21 572 | 20 672 | 22 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 639 | 17 505 | 16 093 | 15 028 | 15 068 | 9 779 | 5 009 | 3 539 | 9 615 | 3 546 | 3 986 | 6 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 642 | 19 849 | 9 281 | 9 548 | 11 940 | 8 790 | 13 157 | 2 805 | 8 283 | 5 522 | 3 705 | 5 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | 2 723 | 1 110 | 9 100 | 8 365 | 3 205 | 11 300 | 11 460 | 8 031 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 1 928 | 9 604 | 16 553 | 8 798 | 11 977 | 1 549 | 6 079 | 2 236 | 1 204 | 1 521 | 2 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 850 | 1 872 | 1 850 | 35 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 129 | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 16 479 | 20 812 | 23 389 | 21 576 | 20 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 24 | 14 | 4 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 24 | 14 | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 129 | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 16 445 | 20 788 | 23 375 | 21 572 | 20 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 193 | 6 639 | 17 505 | 16 093 | 15 028 | 15 068 | 9 779 | 3 780 | 3 539 | 9 615 | 3 546 | 3 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 422 | 5 317 | 19 849 | 9 281 | 9 548 | 11 940 | 8 790 | 6 876 | 2 805 | 8 283 | 5 522 | 3 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 300 | 225 | 2 723 | 1 110 | 500 | 8 365 | 3 205 | 11 300 | 11 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 514 | 1 310 | 1 928 | 9 604 | 16 553 | 8 798 | 11 977 | 5 289 | 6 079 | 2 236 | 1 204 | 1 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 1 850 | 1 872 | 1 850 | 35 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 28 827 | 20 812 | 23 389 | 21 576 | 20 672 | 22 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 783 | 7 548 | 12 684 | 11 787 | 12 680 | 11 034 | 11 465 | 13 584 | 17 885 | 17 587 | 17 866 | 18 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 538 | 12 674 | 11 777 | 12 670 | 11 024 | 11 455 | 13 574 | 17 875 | 17 577 | 17 856 | 18 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 808 | 33 809 | 26 889 | 31 192 | 23 126 | 20 622 | 17 362 | 7 228 | 5 504 | 3 989 | 2 806 | 3 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 808 | 6 560 | 2 760 | 560 | 400 | 112 | 350 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 249 | 24 129 | 30 632 | 22 726 | 20 510 | 17 362 | 6 878 | 5 504 | 3 989 | 2 806 | 1 965 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 129 | 19 591 | 41 357 | 39 573 | 42 979 | 35 806 | 31 656 | 16 479 | 20 812 | 23 389 | 21 576 | 20 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 | 4 783 | 7 548 | 12 684 | 11 787 | 12 680 | 11 034 | 12 125 | 13 584 | 17 885 | 17 587 | 17 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 773 | 7 538 | 12 674 | 11 777 | 12 670 | 11 024 | 12 115 | 13 574 | 17 875 | 17 577 | 17 856 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 620 | 14 808 | 33 809 | 26 889 | 31 192 | 23 126 | 20 622 | 4 354 | 7 228 | 5 504 | 3 989 | 2 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 376 | 6 560 | 2 760 | 560 | 400 | 112 | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 244 | 14 808 | 27 249 | 24 129 | 30 632 | 22 726 | 20 510 | 4 354 | 6 878 | 5 504 | 3 989 | 2 806 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 207 | 10 650 | 18 641 | 38 829 | 22 867 | 26 003 | 18 489 | 11 359 | 12 793 | 18 150 | 17 372 | 15 073 |
| Выручка за предыдущий год | 13 975 | 29 267 | 58 371 | 97 299 | 81 656 | 80 283 | 55 992 | 42 747 | 49 670 | 52 961 | 57 714 | 48 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 232 | 18 617 | 39 730 | 58 470 | 58 789 | 54 280 | 37 503 | 31 388 | 36 877 | 34 811 | 40 342 | 33 311 |
| Выручка за отчетный год | 29 267 | 58 371 | 97 299 | 81 656 | 80 283 | 55 992 | 56 249 | 49 670 | 52 961 | 57 714 | 48 384 | 52 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 641 | 38 829 | 22 867 | 26 003 | 18 489 | 16 597 | 12 786 | 18 150 | 17 372 | 15 073 | 15 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 838 | 9 504 | 5 169 | 5 349 | 4 335 | 2 669 | 2 745 | 5 592 | 4 385 | 2 922 | 1 165 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 803 | 29 325 | 17 698 | 20 654 | 14 154 | 13 928 | 10 041 | 12 558 | 12 987 | 12 151 | 14 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 411 | 39 730 | 58 470 | 58 789 | 54 280 | 37 503 | 39 652 | 36 884 | 34 811 | 40 342 | 33 311 | 36 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 856 | 5 838 | 9 504 | 5 169 | 5 349 | 4 335 | 2 254 | 2 752 | 5 592 | 4 385 | 2 922 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 794 | 12 803 | 29 325 | 17 698 | 20 654 | 14 154 | 9 105 | 10 041 | 12 558 | 12 987 | 12 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 5 910 | 9 468 | 5 302 | 5 122 | 4 316 | 964 | 2 695 | 5 413 | 4 628 | 2 935 | 1 387 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 | 43 | 2 | 4 | 282 | 382 | 441 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 112 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 159 | 177 | 520 | 472 | 181 | 32 | 51 | 5 | 15 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 87 | 213 | 387 | 310 | 90 | 1 780 | 103 | 188 | 54 | 389 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 5 897 | 5 910 | 9 468 | 5 302 | 5 122 | 4 316 | 1 628 | 2 006 | 5 413 | 4 628 | 2 935 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 2 | 17 | 2 | 4 | 282 | 382 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 112 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 73 | 159 | 177 | 520 | 472 | 181 | 52 | 5 | 15 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 32 | 87 | 213 | 387 | 310 | 90 | 643 | 800 | 188 | 54 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 4 274 | 2 765 | 5 136 | 894 | 1 049 | 1 467 | 4 301 | 3 702 | 2 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 1 179 | 1 182 | 1 894 | 1 061 | 1 024 | 863 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 444 | 1 963 | 2 438 | 5 118 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 623 | 1 182 | 1 894 | 1 061 | 1 024 | 863 | 533 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 963 | 2 438 | 5 118 | 3 204 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 274 | 2 765 | 5 136 | 894 | 431 | 1 459 | 4 301 | 3 702 | 2 279 | 995 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 274 | 2 765 | 5 136 | 894 | 431 | 1 459 | 4 301 | 3 702 | 2 279 | 995 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 274 | 2 765 | 5 136 | 894 | 1 049 | 1 467 | 4 301 | 3 702 | 2 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 431 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | +6,6 % | +9,0 % | -16,2 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,88 | 4,25 | 5,41 | 7,37 | 5,76 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,39 | 2,49 | 4,52 | 5,95 | 4,03 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 2,00 | 0,99 | 3,13 | 4,63 | 2,53 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,53 | 0,31 | 0,23 | 0,16 | 0,21 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 5,5 % | 10,6 % | 7,6 % | 6,0 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 2,9 % | 8,1 % | 6,4 % | 4,7 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 7,0 % | 18,4 % | 17,2 % | 11,0 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 10,7 % | 24,0 % | 21,0 % | 12,8 % | 5,3 % | 8,8 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 2,39 | 2,26 | 2,67 | 2,34 | 2,30 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 21 дн. | 57 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 41 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 35 дн. | 101 дн. | 32 дн. | 44 дн. | 68 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).