Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 798 | 38 687 | 63 296 | 84 597 | 50 057 | 42 668 | 56 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 1 354 | 1 711 | 1 157 | 341 | 137 | 2 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 1 352 | 1 710 | 1 156 | 340 | 136 | 2 167 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 699 | 37 334 | 61 585 | 83 439 | 49 716 | 42 532 | 54 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 6 587 | 10 230 | 8 096 | 7 404 | 5 136 | 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 183 | 16 134 | 49 601 | 70 016 | 37 186 | 35 563 | 52 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 14 021 | 1 754 | 5 327 | 5 126 | 1 833 | 1 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 434 | 13 010 | 38 690 | 63 220 | 84 597 | 50 057 | 42 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 353 | 1 711 | 1 157 | 341 | 137 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 1 352 | 1 710 | 1 156 | 340 | 136 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 435 | 12 910 | 37 336 | 61 508 | 83 439 | 49 716 | 42 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 6 587 | 10 230 | 8 096 | 7 404 | 5 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 432 | 12 172 | 16 728 | 49 524 | 70 016 | 37 186 | 35 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 274 | 14 021 | 1 754 | 5 327 | 5 126 | 1 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 798 | 38 687 | 63 296 | 84 597 | 50 057 | 42 668 | 56 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 3 699 | 15 777 | 25 412 | 40 024 | 19 486 | 26 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 399 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 5 363 | 2 570 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 | 5 363 | 2 570 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 500 | 34 933 | 42 155 | 56 614 | 10 032 | 23 181 | 30 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 1 250 | 1 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 874 | 33 683 | 42 154 | 56 606 | 10 032 | 23 181 | 30 242 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 434 | 13 010 | 38 693 | 63 220 | 84 597 | 50 057 | 42 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 298 | 3 704 | 15 716 | 25 412 | 40 024 | 19 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 5 363 | 2 570 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 | 5 363 | 2 570 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 403 | 12 712 | 34 934 | 42 141 | 56 615 | 10 032 | 23 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 490 | 1 250 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 12 222 | 33 684 | 42 140 | 56 615 | 10 032 | 23 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 094 | 2 092 | 3 881 | 15 041 | 12 543 | 27 828 | 1 837 |
| Выручка за предыдущий год | 2 051 | 18 928 | 54 010 | 120 012 | 135 937 | 232 261 | 49 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 16 836 | 50 129 | 104 971 | 123 394 | 204 433 | 47 596 |
| Выручка за отчетный год | 18 928 | 54 010 | 120 317 | 135 937 | 232 261 | 49 433 | 75 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 579 | 15 040 | 12 613 | 27 828 | 1 837 | 9 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 882 | 15 040 | 12 613 | 27 828 | 1 837 | 9 884 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 560 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 137 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 582 | 45 431 | 105 277 | 123 324 | 204 433 | 47 596 | 65 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 3 881 | 15 041 | 12 543 | 27 828 | 1 837 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 682 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 064 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 3 889 | 14 881 | 11 725 | 29 636 | 1 853 | 10 002 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 35 | 1 102 | 2 060 | 512 | 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 31 | 194 | 1 990 | 252 | 304 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 333 | 3 888 | 14 876 | 11 647 | 29 636 | 1 853 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 29 | 1 094 | 2 060 | 512 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | 31 | 194 | 1 990 | 252 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 266 | 3 128 | 12 006 | 9 129 | 23 675 | 1 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 760 | 2 870 | 2 518 | 5 961 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 760 | 2 809 | 2 534 | 5 961 | 388 | 1 804 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 3 130 | 12 072 | 9 191 | 23 675 | 1 465 | 8 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 3 130 | 12 072 | 9 191 | 23 675 | 1 465 | 8 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,46 | 1,47 | 4,96 | 1,83 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,22 | 1,33 | 4,22 | 1,61 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,04 | 0,09 | 0,51 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,30 | 0,80 | 0,46 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 3,01 | 2,33 | 0,25 | 1,19 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 19,1 % | 10,9 % | 47,3 % | 3,4 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 76,5 % | 36,2 % | 59,2 % | 7,5 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 39 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.