Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 440 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 | 18 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 424 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 | 18 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 008 | 28 | 255 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 3 260 | 4 098 | 3 766 | 9 631 | 10 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 351 | 14 958 | 15 566 | 6 722 | 6 899 | 7 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 | 440 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 | 424 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 008 | 28 | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 3 260 | 4 098 | 3 772 | 9 631 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 19 | 351 | 14 958 | 15 566 | 6 722 | 6 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 440 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 | 18 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 | 8 366 | 11 458 | 9 608 | 10 313 | 11 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 430 | 8 356 | 11 458 | 9 598 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 14 868 | 8 234 | 886 | 6 472 | 6 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 14 868 | 8 234 | 886 | 6 472 | 6 472 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 | 440 | 23 234 | 19 692 | 10 494 | 16 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 440 | 8 366 | 11 458 | 9 608 | 10 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 8 356 | 11 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 14 868 | 8 234 | 886 | 6 472 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 14 868 | 8 234 | 886 | 6 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 526 | 2 128 | 592 | 835 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 084 | 526 | 17 065 | 5 600 | 950 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 627 | 14 937 | 5 008 | 115 | 6 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 084 | 526 | 17 065 | 5 600 | 950 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 2 128 | 592 | 922 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 926 | 297 | 835 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | 1 202 | 295 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 122 | 14 937 | 5 008 | 28 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 430 | 926 | 297 | 835 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 96 | 1 202 | 295 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 485 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 9 517 | 3 313 | 696 | 1 616 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 320 | 14 016 | 7 887 | 2 806 | 4 449 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 729 | 11 000 | 10 570 | 2 096 | 2 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | 9 517 | 3 313 | 704 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 320 | 14 016 | 7 887 | 2 806 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 729 | 11 000 | 10 570 | 2 096 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 9 073 | 3 166 | 704 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 444 | 147 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 444 | 147 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 9 073 | 3 166 | 696 | 1 616 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 9 073 | 3 166 | 696 | 1 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 9 073 | 3 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 458 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 458 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 598 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 598 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 859 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 859 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 859 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 859 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 598 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 061 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 059 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 027 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 123 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 696 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 648 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.