Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "КАРСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "КАРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 38 292 | 31 421 | 16 800 | 10 879 | 11 181 | 14 883 | 17 078 | 20 544 | 28 253 | 29 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 879 | 10 546 | 10 391 | 9 893 | 9 744 | 9 543 | 9 059 | 9 882 | 8 823 | 8 110 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 879 | 10 519 | 10 391 | 9 893 | 9 744 | 9 543 | 9 059 | 9 845 | 8 805 | 8 110 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 413 | 20 875 | 6 409 | 986 | 1 437 | 5 340 | 8 019 | 10 662 | 19 430 | 21 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 7 946 | 5 445 | 2 192 | 303 | 6 | 274 | 8 | 101 | 72 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 362 | 14 743 | 3 153 | 616 | 916 | 5 055 | 8 009 | 7 294 | 12 875 | 12 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 271 | 24 | 513 | 3 264 | 6 480 | 8 218 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 77 | 783 | 43 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 4 800 | 38 292 | 31 421 | 16 800 | 11 277 | 12 445 | 14 883 | 17 078 | 20 544 | 28 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 879 | 10 546 | 10 391 | 9 893 | 10 132 | 9 543 | 9 059 | 9 881 | 8 823 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 879 | 10 519 | 10 391 | 9 893 | 10 132 | 9 543 | 9 059 | 9 845 | 8 805 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 4 800 | 27 413 | 20 875 | 6 409 | 1 384 | 2 313 | 5 340 | 8 019 | 10 663 | 19 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 548 | 7 946 | 5 445 | 2 192 | 303 | 3 | 274 | 8 | 101 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 19 362 | 14 743 | 3 153 | 901 | 2 306 | 5 055 | 8 009 | 7 295 | 12 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 271 | 136 | 3 264 | 6 480 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 55 | 105 | 77 | 783 | 43 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 38 292 | 31 421 | 16 800 | 10 879 | 11 181 | 14 883 | 17 078 | 20 544 | 28 253 | 29 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 709 | 1 420 | 1 623 | 1 790 | 4 272 | 9 388 | 11 886 | 16 488 | 21 945 | 23 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 699 | 1 410 | 1 613 | 1 780 | 4 262 | 9 378 | 11 876 | 16 478 | 21 935 | 23 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 9 715 | 7 097 | 5 200 | 3 309 | 1 418 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 9 715 | 7 097 | 5 200 | 3 309 | 1 418 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 868 | 22 904 | 9 977 | 5 780 | 5 491 | 5 495 | 5 192 | 4 056 | 6 308 | 5 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 3 954 | 2 577 | 1 784 | 1 800 | 5 471 | 4 353 | 2 421 | 3 556 | 4 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 467 | 18 950 | 7 400 | 3 996 | 3 690 | 24 | 839 | 1 634 | 2 752 | 941 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 4 800 | 38 292 | 31 421 | 16 800 | 11 277 | 12 445 | 14 883 | 17 078 | 20 544 | 28 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 709 | 1 420 | 1 623 | 1 790 | 7 478 | 9 388 | 11 886 | 16 488 | 21 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 699 | 1 410 | 1 613 | 1 780 | 7 468 | 9 378 | 11 876 | 16 478 | 21 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 820 | 9 715 | 7 097 | 5 200 | 3 309 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 1 820 | 9 715 | 7 097 | 5 200 | 3 309 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 354 | 27 868 | 22 904 | 9 977 | 6 178 | 4 967 | 5 495 | 5 192 | 4 056 | 6 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 401 | 3 954 | 2 577 | 1 784 | 4 441 | 5 471 | 4 353 | 2 422 | 3 556 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 133 | 25 467 | 18 950 | 7 400 | 4 394 | 526 | 24 | 839 | 1 634 | 2 752 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 11 645 | 14 930 | 4 804 | 1 974 | 3 683 | 3 637 | 6 304 | 11 429 | 14 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 076 | 37 734 | 44 957 | 17 680 | 4 938 | 3 688 | 3 637 | 6 304 | 11 430 | 14 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 765 | 26 089 | 30 027 | 12 876 | 2 964 | 5 | 1 | 291 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 731 | 44 957 | 17 680 | 4 938 | 3 722 | 3 637 | 6 304 | 11 430 | 14 564 | 11 875 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 642 | 14 930 | 4 804 | 1 974 | 3 711 | 3 637 | 6 304 | 11 429 | 14 273 | 11 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 012 | 1 618 | 2 558 | 2 261 | 3 015 | 4 581 | 6 707 | 7 154 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 312 | 5 732 | 2 473 | 1 153 | 1 376 | 3 289 | 6 848 | 7 566 | 4 531 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 630 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 089 | 30 027 | 12 876 | 2 964 | 11 | 1 | 291 | 190 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 842 | 1 012 | 1 618 | 1 789 | 2 261 | 3 015 | 4 581 | 6 707 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 312 | 5 732 | 2 473 | 1 894 | 1 376 | 3 289 | 6 848 | 7 566 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 10 633 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 211 | 903 | 277 | 194 | 2 483 | 1 934 | 2 637 | 5 322 | 6 644 | 7 295 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 7 | 9 | 163 | 336 | 495 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 282 | 1 096 | 1 105 | 839 | 473 | 304 | 215 | 78 | 91 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 1 293 | 2 987 | 1 848 | 402 | 1 | 1 100 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 931 | 912 | 702 | 323 | 13 | 23 | 164 | 444 | 334 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 768 | 211 | 903 | 277 | 194 | 1 409 | 1 934 | 2 637 | 5 322 | 6 644 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 7 | 163 | 336 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 282 | 1 096 | 1 105 | 839 | 350 | 304 | 215 | 78 | 91 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 412 | 1 293 | 2 987 | 1 848 | 1 | 1 100 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 36 | 931 | 912 | 702 | 323 | 30 | 23 | 164 | 444 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 83 | 711 | 203 | 167 | 1 345 | 1 908 | 2 536 | 4 878 | 6 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 128 | 192 | 74 | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 192 | 74 | 27 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 711 | 203 | 167 | 2 483 | 1 908 | 2 536 | 4 878 | 6 365 | 6 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 711 | 203 | 167 | 2 483 | 1 908 | 2 536 | 4 878 | 6 365 | 6 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 616 | 83 | 711 | 203 | 167 | 1 345 | 1 908 | 2 536 | 4 878 | 6 365 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 699 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 | 709 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 1 410 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 709 | 1 420 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 711 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 711 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 711 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 711 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 709 | 1 420 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 | 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 629 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 857 | 49 431 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 857 | 49 258 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 528 | 47 802 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 522 | 43 291 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 855 | 899 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 303 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 183 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 670 | 3 429 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 678 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 678 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 800 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 800 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 721 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 966 | 5 035 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 966 | 5 035 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 245 | 6 570 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 245 | 6 543 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | +73,3 % | +81,3 % | +27,4 % | -18,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,97 | 1,54 | 2,63 | 3,08 | 3,98 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,92 | 1,54 | 2,60 | 3,07 | 3,98 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,03 | 1,56 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,59 | 0,44 | 0,25 | 0,29 | 0,22 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 68,7 % | 62,2 % | 47,8 % | 40,1 % | 46,1 % | 60,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 66,7 % | 52,5 % | 40,2 % | 42,7 % | 43,7 % | 55,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 12,8 % | 14,8 % | 23,7 % | 22,5 % | 22,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | 20,3 % | 21,3 % | 29,6 % | 29,0 % | 27,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,24 | 0,37 | 0,56 | 0,52 | 0,41 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 507 дн. | 464 дн. | 233 дн. | 323 дн. | 393 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | — | — | 36 865 дн. | 90 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 441 дн. | — | — | 596 410 дн. | 3 452 дн. | 1 808 дн. | — |
| Финансовый цикл | -122 152 дн. | — | — | -559 312 дн. | -3 039 дн. | -1 357 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,82 | -0,03 | 0,35 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,01 | 4,65 | 6,79 | 10,73 | 10,81 | 12,64 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.3 (компаний: 15053).