Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 162 | 10 948 | 8 584 | 29 370 | 37 874 | 39 957 | 46 213 | 115 506 | 66 804 | 82 250 | 72 640 | 220 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 918 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16 | 24 | 24 | 24 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 918 | 99 | 99 | 99 | 99 | 24 | 24 | 24 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 162 | 10 948 | 4 666 | 29 271 | 37 775 | 39 858 | 46 114 | 115 489 | 66 804 | 82 226 | 72 616 | 220 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 339 | 13 517 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 1 900 | 4 242 | 5 029 | 3 970 | 23 740 | 11 104 | 115 031 | 65 868 | 82 193 | 72 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 128 | 7 450 | 370 | 22 249 | 27 206 | 15 970 | 34 658 | 206 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 166 | 1 598 | 54 | 1 992 | 4 260 | 148 | 333 | 458 | 936 | 33 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 980 | 9 162 | 10 948 | 8 584 | 29 370 | 37 773 | 39 957 | 32 128 | 115 506 | 66 804 | 82 250 | 72 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 918 | 99 | 99 | 99 | 35 | 16 | 24 | 24 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 16 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 918 | 99 | 99 | 99 | 24 | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 980 | 9 162 | 7 030 | 8 584 | 29 271 | 37 674 | 39 858 | 32 093 | 115 489 | 66 804 | 82 226 | 72 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 339 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 868 | 1 900 | 4 242 | 5 029 | 5 115 | 23 740 | 31 382 | 115 031 | 65 868 | 82 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 593 | 5 128 | 3 532 | 4 288 | 22 249 | 25 960 | 15 970 | 72 578 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 384 | 2 166 | 1 598 | 54 | 1 992 | 4 260 | 148 | 711 | 458 | 936 | 33 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 162 | 10 948 | 8 584 | 29 370 | 37 874 | 39 957 | 46 213 | 115 506 | 66 804 | 82 250 | 72 640 | 220 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 914 | 9 381 | 8 298 | 29 165 | 30 431 | 28 566 | 27 313 | 5 395 | 5 744 | 697 | 2 387 | 2 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 996 | 5 463 | 4 380 | 25 247 | 26 513 | 24 648 | 23 395 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 060 | 33 500 | 32 500 | 26 350 | 32 742 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 060 | 33 500 | 32 500 | 26 350 | 32 742 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 1 567 | 286 | 205 | 7 443 | 11 391 | 18 900 | 44 050 | 27 560 | 49 052 | 43 903 | 185 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 816 | 8 524 | 17 478 | 16 775 | 13 410 | 12 606 | 11 931 | 13 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 1 567 | 286 | 205 | 2 628 | 2 867 | 1 422 | 27 275 | 14 150 | 36 446 | 31 972 | 171 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 980 | 9 162 | 10 948 | 8 584 | 29 370 | 37 773 | 39 957 | 32 128 | 115 506 | 66 804 | 82 250 | 72 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 803 | 7 914 | 9 381 | 8 298 | 29 165 | 30 314 | 28 566 | 6 929 | 5 395 | 5 744 | 697 | 2 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 885 | 3 996 | 5 463 | 4 380 | 25 247 | 26 396 | 24 648 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 060 | 33 500 | 32 500 | 26 350 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 060 | 33 500 | 32 500 | 26 350 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 177 | 1 248 | 1 566 | 286 | 205 | 7 459 | 11 391 | 25 199 | 44 050 | 27 560 | 49 052 | 43 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 816 | 8 524 | 12 011 | 16 775 | 13 410 | 12 606 | 11 931 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 177 | 1 248 | 1 566 | 286 | 205 | 2 643 | 2 867 | 13 188 | 27 275 | 14 150 | 36 446 | 31 972 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 660 | 6 800 | 7 200 | 7 200 | 5 700 | 4 212 | 4 200 | 10 674 | 9 815 | 12 339 | 13 987 | 48 087 |
| Выручка за предыдущий год | 3 660 | 6 800 | 7 200 | 7 200 | 5 700 | 6 873 | 6 539 | 4 800 | 4 880 | 7 440 | 7 440 | 22 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 661 | 2 339 | 5 874 | 4 935 | 4 899 | 6 547 | 25 678 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 800 | 7 200 | 7 200 | 5 700 | 6 873 | 6 539 | 4 234 | 4 880 | 7 440 | 7 440 | 22 409 | 73 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 800 | 7 200 | 7 200 | 5 700 | 4 212 | 4 200 | 4 200 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 840 | 3 835 | 2 704 | 1 624 | 105 | 104 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 960 | 3 365 | 4 496 | 4 076 | 4 107 | 4 096 | 4 839 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 661 | 2 339 | 34 | 4 935 | 4 899 | 6 547 | 25 678 | 74 514 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 076 | 3 840 | 3 835 | 2 704 | 1 624 | 90 | 104 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 584 | 2 960 | 3 365 | 4 496 | 4 076 | 4 122 | 4 096 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 889 | 2 157 | 21 445 | 1 740 | 237 093 | 244 744 | 110 154 | 599 160 | 10 582 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 138 | 1 573 | 2 037 | 921 | 738 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 1 207 | 1 259 | 4 764 | 4 732 | 3 512 | 3 221 | 3 237 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 124 | 136 001 | 148 000 | 133 000 | 117 807 | 121 297 | 52 107 | 302 164 | 5 780 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 816 | 3 788 | 11 876 | 136 265 | 148 640 | 133 099 | 114 522 | 118 715 | 54 535 | 293 775 | 1 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 3 889 | 2 157 | 21 445 | 1 623 | 192 297 | 237 093 | 244 744 | 110 154 | 599 160 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 138 | 1 573 | 2 037 | 921 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 1 207 | 505 | 4 764 | 4 732 | 3 512 | 3 221 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 124 | 137 001 | 148 000 | 96 634 | 117 807 | 121 297 | 52 107 | 302 164 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 17 | 1 816 | 3 788 | 11 876 | 137 367 | 148 640 | 95 158 | 114 522 | 118 715 | 54 535 | 293 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 3 111 | 1 462 | 20 866 | 1 150 | 351 | 1 690 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 778 | 695 | 579 | 473 | 925 | 51 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 695 | 579 | 473 | 925 | 1 | 40 | 209 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 111 | 1 462 | 20 866 | 1 267 | 351 | 1 690 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 111 | 1 462 | 20 866 | 1 267 | 351 | 1 690 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 849 | 3 111 | 1 462 | 20 866 | 1 150 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | 5 463 | 4 380 | 25 247 | 26 397 | 24 647 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 803 | 9 381 | 8 298 | 29 165 | 30 315 | 28 565 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 996 | 4 455 | 4 380 | 26 513 | 24 648 | 23 396 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 914 | 4 455 | 8 298 | 30 431 | 28 566 | 27 314 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | 1 266 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 111 | 1 266 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | 1 266 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 111 | 1 266 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 918 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 1 749 | 1 251 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 926 | 1 749 | 1 251 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 1 749 | 1 251 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 008 | 1 749 | 1 251 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 914 | 8 298 | 29 165 | 30 431 | 28 566 | 27 306 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 803 | 9 381 | 8 298 | 29 165 | 30 314 | 28 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 748 | 4 228 | 4 310 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 4 110 | 10 440 | 2 110 | 9 565 | 545 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 000 | 4 110 | 3 740 | 1 782 | 9 565 | 545 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 700 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 252 | 5 285 | 6 212 | 4 705 | 5 255 | 6 565 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 | 550 | 398 | 2 702 | 2 936 | 3 371 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 980 | 3 936 | 3 749 | 813 | 729 | 1 878 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | 599 | 719 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 94 | 583 | 475 | 937 | 210 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 705 | 1 482 | 592 | 54 | 387 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 26 554 | 164 239 | 126 045 | 143 810 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 25 316 | 163 938 | 125 958 | 143 810 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 238 | 301 | 87 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 48 843 | 164 176 | 137 567 | 146 030 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 48 744 | 164 176 | 137 567 | 146 030 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 076 | 20 000 | 4 800 | 3 100 | 8 425 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 076 | 1 638 502 | 6 200 | 23 673 | 13 212 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 23 673 | 13 212 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 076 | 1 618 502 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 618 502 | 1 400 | 20 573 | 4 787 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 20 573 | 4 787 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 618 502 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 824 | 1 939 | 2 268 | 185 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -347 тыс. ₽ | ||
| Активы | 115,5 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,5 % | 0,0 % | +201,2 % | +226,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,42 | 1,68 | 1,65 | 1,19 | 2,30 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 2,42 | 1,68 | 1,65 | 1,11 | 1,98 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,27 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 20,41 | 10,63 | 117,01 | 29,43 | 107,09 | 0,23 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | 34,2 % | 12,0 % | -14,6 % | -1,8 % | 5,9 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -31,4 % | 4,7 % | -67,8 % | 7,5 % | -0,5 % | 5,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,5 % | -6,1 % | 2,3 % | -0,2 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,4 % | 6,1 % | -724,1 % | 70,8 % | -17,0 % | 6,0 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,31 | 0,33 | 0,38 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 604 дн. | 3 231 дн. | 4 032 дн. | 1 182 дн. | — | 167 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 66 дн. | 1 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 017 дн. | 1 054 дн. | 2 032 дн. | 454 дн. | 841 дн. | 72 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,59 | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,83 | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).