Финансы ЗАО "ОМСК-ПАК", Омск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСК-ПАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 242 | 2 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 952 | 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 952 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 290 | 2 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 467 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 339 | 2 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 340 | 149 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 388 | 6 952 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 388 | 6 952 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 952 | 142 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 108 | 72 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 753 | 68 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 091 | 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 242 | 2 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 831 | 76 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 179 | 73 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 652 | 2 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 340 | 149 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 480 | 222 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 457 | 186 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 023 | 36 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 603 | 25 118 |
| Выручка за предыдущий год | 177 513 | 219 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 090 | 194 003 |
| Выручка за отчетный год | 219 121 | 26 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 785 | 19 843 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 516 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 021 | 5 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 262 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 118 | 96 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 641 | 97 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 683 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 343 | 9 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 112 | 36 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 228 | 31 641 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 219,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29,4 млн ₽ |
| Активы | 149,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -73,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -11,3 % |
| Чистая рентабельность | -13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.