Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛУ ВРЕМЯ", Краснообск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛУ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 661 | 4 870 | 27 | 27 | 49 | 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 613 | 4 848 | 27 | 27 | 49 | 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 352 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 703 | 4 450 | 27 | 27 | 18 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 715 | 46 | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 948 | 4 661 | 1 311 | 27 | 27 | 49 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 948 | 4 613 | 1 311 | 27 | 27 | 49 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 192 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 498 | 3 706 | 1 265 | 27 | 27 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 715 | 46 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 661 | 4 870 | 27 | 27 | 49 | 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 39 | 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 201 | 5 305 | 10 | 25 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 871 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 201 | 3 434 | 10 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 948 | 4 661 | 1 311 | 27 | 27 | 49 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 39 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 291 | 5 201 | 1 337 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 291 | 5 201 | 1 337 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 278 | 302 | 68 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 951 | 20 759 | 5 494 | 87 | 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 837 | 20 481 | 5 192 | 19 | 102 | |
| Выручка за отчетный год | 20 759 | 5 494 | 87 | 130 | 1 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 302 | 68 | 28 | 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 302 | 68 | 28 | 146 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 813 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 668 | 5 192 | 19 | 102 | 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 302 | 68 | 28 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 236 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 66 | 16 | 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 170 | 2 | 14 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 66 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 472 | 170 | 2 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 53 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 27 | 13 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 13 | 5 | 26 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 53 | 11 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 53 | 11 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | — | 11 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -435 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | — | — | 4,90 | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | — | — | 4,90 | 6,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | — | — | 3,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 196,3 % | — | 22,4 % | 61,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 196,3 % | — | 28,2 % | 72,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.