Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЭС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 748 | 5 136 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 | 13 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 693 | 5 116 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 | 13 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 675 | 5 691 | 6 888 | 7 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 771 | 2 059 | 10 269 | 8 602 | 7 103 | 7 186 | 5 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 922 | 3 057 | 372 | 489 | 272 | 718 | 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 535 | 4 748 | 5 136 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 535 | 4 693 | 5 116 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 3 675 | 5 691 | 6 888 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 147 | 1 771 | 2 059 | 10 269 | 8 602 | 7 103 | 7 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 2 922 | 3 057 | 372 | 489 | 272 | 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 748 | 5 136 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 | 13 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 996 | 1 473 | 1 949 | 1 977 | 2 282 | 2 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 | 592 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 792 | 592 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 043 | 4 140 | 9 168 | 10 025 | 10 497 | 12 210 | 11 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 26 | 51 | 76 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 043 | 4 140 | 9 168 | 9 722 | 10 471 | 12 159 | 11 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 535 | 4 748 | 5 136 | 10 641 | 12 766 | 13 066 | 14 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | 705 | 996 | 1 473 | 1 949 | 1 977 | 2 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 792 | 592 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 792 | 592 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 099 | 4 043 | 4 140 | 9 168 | 10 025 | 10 497 | 12 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 745 | 303 | 26 | 51 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 4 043 | 4 140 | 9 168 | 9 722 | 10 471 | 12 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 566 | 407 | 460 | 612 | 608 | 28 | 454 |
| Выручка за предыдущий год | 3 057 | 6 756 | 11 184 | 4 108 | 4 616 | 1 467 | 4 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 509 | 6 349 | 10 724 | 3 496 | 4 008 | 1 439 | 3 622 |
| Выручка за отчетный год | 6 756 | 11 184 | 4 108 | 4 616 | 1 467 | 4 076 | 2 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 612 | 608 | 28 | 454 | 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 460 | 612 | 608 | 28 | 454 | 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 349 | 10 724 | 3 496 | 4 008 | 1 439 | 3 622 | 1 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 460 | 612 | 608 | 28 | 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 364 | 597 | 595 | 36 | 388 | 246 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 12 | 25 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 9 | 15 | 13 | 14 | 41 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 339 | 364 | 597 | 595 | 36 | 388 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 87 | 12 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 9 | 15 | 13 | 14 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 269 | 291 | 477 | 476 | 28 | 305 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 70 | 73 | 120 | 119 | 8 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 73 | 120 | 119 | 8 | 83 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 291 | 477 | 476 | 28 | 305 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 291 | 477 | 476 | 28 | 305 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 996 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,16 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,16 | 0,91 | 0,70 | 0,65 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,16 | 6,22 | 5,55 | 5,61 | 5,48 | 4,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,5 % | 3,7 % | 0,2 % | 2,1 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 32,4 % | 24,4 % | 1,4 % | 13,4 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 335 дн. | 1 444 дн. | 694 дн. | 1 540 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.