Финансы ООО "ВОСТОК-ЭНЕРГО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 803 | 31 414 | 32 275 | 62 778 | 45 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 789 | 31 414 | 32 275 | 62 778 | 45 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 967 | 10 197 | 8 140 | 36 345 | 7 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 243 | 204 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 549 | 17 458 | 14 929 | 17 605 | 22 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 610 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 3 736 | 7 773 | 8 576 | 8 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 190 | 48 | 202 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 919 | 6 803 | 31 414 | 32 275 | 62 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 6 789 | 31 414 | 32 275 | 62 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 105 | 1 967 | 10 197 | 8 140 | 36 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 23 | 243 | 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 334 | 4 453 | 17 458 | 14 929 | 17 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 273 | 3 736 | 7 773 | 8 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 190 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 803 | 31 414 | 32 275 | 62 778 | 45 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 1 724 | 1 105 | 1 444 | 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 669 | 1 050 | 1 389 | 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 981 | 29 690 | 31 170 | 61 334 | 44 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 44 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 981 | 29 690 | 31 170 | 61 280 | 44 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 919 | 6 803 | 31 414 | 32 275 | 62 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 822 | 1 724 | 1 105 | 1 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 767 | 1 669 | 1 050 | 1 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 476 | 5 981 | 29 690 | 31 170 | 61 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 452 | 5 981 | 29 690 | 31 170 | 61 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 518 | 496 | 1 167 | 10 224 | 4 481 |
| Выручка за предыдущий год | 9 481 | 9 874 | 41 914 | 91 154 | 44 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 037 | 9 378 | 40 747 | 80 930 | 39 697 |
| Выручка за отчетный год | 9 874 | 41 914 | 91 154 | 44 178 | 92 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 10 224 | 4 481 | 5 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 167 | 1 207 | 1 826 | 334 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 017 | 2 545 | 4 790 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 187 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 378 | 40 747 | 80 930 | 39 697 | 87 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | 1 167 | 1 207 | 1 826 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 017 | 2 545 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 127 | 1 094 | 450 | 1 013 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 169 | 2 023 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 40 | 115 | 3 569 | 1 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 475 | 1 127 | 1 094 | 450 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 169 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 21 | 40 | 115 | 3 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 379 | 902 | 875 | 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 96 | 225 | 219 | 90 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 225 | 219 | 90 | 203 |
| Прочее за отчетный год | 21 | 308 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 902 | 875 | 339 | 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 902 | 875 | 339 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 | 902 | 875 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 822 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,28 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.