Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧ ЭНД СИ МЕДИКАЛ ГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧ ЭНД СИ МЕДИКАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 925 | 12 634 | 6 977 | 4 523 | 3 745 | 6 060 | 4 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 655 | 7 186 | 5 863 | 3 882 | 5 | 558 | 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 591 | 7 153 | 5 517 | 3 882 | 429 | 330 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 343 | 5 | 129 | 128 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 270 | 5 448 | 1 114 | 641 | 3 740 | 5 502 | 4 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 15 | 1 | 2 758 | 3 917 | 3 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 350 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 3 559 | 206 | 207 | 185 | 157 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 1 872 | 893 | 433 | 447 | 1 383 | 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 132 | 10 925 | 12 631 | 6 977 | 4 523 | 3 745 | 6 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 251 | 8 655 | 7 186 | 5 863 | 3 882 | 5 | 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 33 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 251 | 8 591 | 7 153 | 5 517 | 3 882 | 429 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 343 | 5 | 129 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 881 | 2 270 | 5 445 | 1 114 | 641 | 3 740 | 5 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 17 | 14 | 15 | 1 | 2 758 | 3 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 2 121 | 3 559 | 206 | 207 | 185 | 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 132 | 1 872 | 893 | 433 | 447 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 925 | 12 634 | 6 977 | 4 523 | 3 745 | 6 060 | 4 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 903 | 2 290 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 850 | 1 103 | 741 | 776 | 776 | 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 103 | 741 | 776 | 776 | 776 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 022 | 6 494 | 6 627 | 4 562 | 4 140 | 7 133 | 5 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 528 | 2 528 | 4 254 | 2 865 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 3 966 | 2 372 | 1 697 | 4 139 | 7 010 | 5 548 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 123 | 115 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 132 | 10 925 | 12 631 | 6 977 | 4 523 | 3 745 | 6 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 1 903 | 2 288 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 850 | 1 103 | 776 | 776 | 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 776 | 776 | 776 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 907 | 4 022 | 6 494 | 6 665 | 4 527 | 4 139 | 7 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 875 | 2 528 | 2 528 | 4 254 | 2 865 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 032 | 1 495 | 3 966 | 2 410 | 1 662 | 4 138 | 7 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 123 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 980 | 5 913 | 5 706 | 2 301 | 3 447 | 5 763 | 598 |
| Выручка за предыдущий год | 5 974 | 11 958 | 14 560 | 16 032 | 17 357 | 8 065 | 31 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 006 | 6 045 | 8 854 | 13 731 | 13 910 | 2 302 | 31 193 |
| Выручка за отчетный год | 11 958 | 14 560 | 16 032 | 17 357 | 8 065 | 31 791 | 35 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 707 | 2 301 | 3 447 | 5 763 | 598 | 1 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 682 | 685 | 644 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 025 | 3 128 | 2 762 | 6 113 | 991 | 956 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 582 | 8 853 | 13 731 | 13 910 | 2 302 | 31 193 | 34 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 376 | 1 680 | 685 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 537 | 4 026 | 3 128 | 2 762 | 6 113 | 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 430 | 548 | 155 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 000 | 1 068 | 823 | 505 | 91 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 52 | 9 | 4 282 | 10 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 118 | 522 | 181 | 4 147 | 388 | 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 970 | 200 | 546 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 877 | 1 000 | 1 068 | 823 | 505 | 91 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 127 | 52 | 9 | 4 282 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 593 | 303 | 118 | 522 | 181 | 4 147 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 386 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 6 | 90 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 343 | 5 | 124 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 160 | 1 302 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 6 | 90 | 39 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 310 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 310 | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 343 | 5 | 124 | ||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 1 302 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 388 | 11 | 114 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 388 | 11 | 114 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 386 | 11 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 114 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 114 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 114 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 114 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 390 | 678 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 041 | 390 | 678 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 390 | 678 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 041 | 390 | 678 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 288 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 118 | 1 435 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 951 | 19 984 | 8 076 | 31 791 | 33 314 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 932 | 16 984 | 7 957 | 31 791 | 32 783 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 119 | 531 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 833 | 20 441 | 8 272 | 30 356 | 33 989 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 258 | 4 176 | 1 526 | 26 398 | 29 718 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 715 | 7 588 | 6 514 | 3 911 | 4 242 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 798 | 360 | 31 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 117 | 155 | 29 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 200 | 77 | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 499 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 44 | 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 936 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -390 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,6 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 437 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 656 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.