Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ-СИБИРЬ", Кольцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 595 681 | 608 237 | 858 301 | 471 559 | 177 281 | 60 319 | 59 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 163 | 12 364 | 19 225 | 10 108 | 3 176 | 31 629 | 31 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 768 | 4 167 | 3 780 | 2 872 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 653 | 7 670 | 15 133 | 7 236 | 3 176 | 31 629 | 31 342 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 742 | 527 | 312 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 518 | 595 873 | 839 076 | 461 451 | 174 105 | 28 690 | 28 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 988 | 204 567 | 259 949 | 88 632 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 183 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 798 | 371 714 | 565 283 | 369 725 | 153 040 | 8 408 | 9 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 400 | 20 230 | 19 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 642 | 19 215 | 13 639 | 1 672 | 572 | 7 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 377 | 23 | 1 239 | 92 | 45 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 041 | 595 681 | 608 237 | 858 301 | 473 548 | 177 281 | 60 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 716 | 12 163 | 12 364 | 19 225 | 12 097 | 3 176 | 31 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 994 | 4 768 | 4 167 | 3 780 | 2 872 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 542 | 6 653 | 7 670 | 15 133 | 9 225 | 3 176 | 31 629 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 180 | 742 | 527 | 312 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 325 | 583 518 | 595 873 | 839 076 | 461 451 | 174 105 | 28 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 697 | 180 988 | 204 567 | 259 949 | 88 632 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 183 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 511 | 400 798 | 371 714 | 565 283 | 369 725 | 153 040 | 8 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 400 | 20 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 037 | 1 642 | 19 215 | 13 639 | 1 672 | 572 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 90 | 377 | 23 | 1 239 | 92 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 595 681 | 608 237 | 858 301 | 471 559 | 177 281 | 60 319 | 59 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 947 | 138 385 | 168 218 | 197 244 | 173 654 | 59 063 | 59 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 847 | 128 285 | 158 118 | 187 144 | 163 554 | 48 963 | 49 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 734 | 469 852 | 690 083 | 274 315 | 3 627 | 1 256 | 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 527 | 434 489 | 618 714 | 238 893 | 1 208 | 579 | 75 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 207 | 35 363 | 71 369 | 35 113 | 2 419 | 677 | 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 041 | 595 681 | 608 237 | 858 301 | 473 548 | 177 281 | 60 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 532 | 82 947 | 137 997 | 168 218 | 189 287 | 173 654 | 59 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 432 | 72 847 | 127 897 | 158 118 | 179 187 | 163 554 | 48 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 509 | 512 734 | 470 240 | 690 083 | 284 261 | 3 627 | 1 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 592 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 264 | 479 527 | 434 489 | 618 714 | 238 893 | 1 208 | 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 653 | 33 207 | 35 751 | 71 369 | 45 059 | 2 419 | 677 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 791 | 225 011 | 222 352 | 222 155 | 176 010 | 22 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 198 498 | 727 237 | 877 639 | 1 360 268 | 820 224 | 144 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 707 | 502 226 | 655 287 | 1 138 113 | 644 214 | 122 042 | |
| Выручка за отчетный год | 727 237 | 877 639 | 1 360 268 | 820 224 | 144 721 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 011 | 222 352 | 222 155 | 176 010 | 22 679 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 096 | 71 013 | 41 869 | 51 696 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 915 | 151 339 | 180 286 | 124 314 | 33 451 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 502 226 | 655 287 | 1 138 113 | 644 214 | 122 042 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 924 | 104 096 | 71 013 | 41 869 | 51 696 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 867 | 120 915 | 151 339 | 180 286 | 124 314 | 33 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 689 | 69 743 | 37 872 | 44 029 | 579 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 058 | 1 969 | 1 585 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 741 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 068 | 3 507 | 9 675 | 7 575 | 11 189 | 680 | 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 734 | 4 777 | 13 672 | 15 242 | 14 808 | 145 632 | 1 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 309 | 98 689 | 69 355 | 37 872 | 34 084 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 058 | 1 969 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 592 | 741 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 2 068 | 3 507 | 9 675 | 7 575 | 11 189 | 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 502 | 6 734 | 5 165 | 13 672 | 25 187 | 14 808 | 145 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 996 | 77 746 | 55 050 | 30 221 | 21 069 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 714 | 27 115 | 15 323 | 20 354 | 7 107 | 61 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 401 | 6 172 | 1 018 | 7 463 | 28 452 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 761 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 115 | 15 323 | 20 354 | 7 107 | 61 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 205 | 357 | 5 316 | 205 | 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 451 | 1 205 | 357 | 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 172 | 1 018 | 7 463 | 28 452 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 746 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 746 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 996 | 77 746 | 55 050 | 30 221 | 21 069 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 432 | 72 847 | 127 897 | 158 118 | 179 187 | 163 554 | 48 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 532 | 82 947 | 137 997 | 168 218 | 189 287 | 173 654 | 59 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 847 | 128 285 | 158 118 | 187 143 | 163 554 | 48 963 | 49 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 947 | 138 385 | 168 218 | 197 243 | 173 654 | 59 063 | 59 356 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 415 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 415 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 415 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 415 | 55 438 | 30 221 | 29 025 | 293 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 633 | 114 591 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 633 | 114 591 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 633 | 114 591 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 633 | 114 591 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 947 | 138 385 | 168 218 | 197 244 | 173 654 | 59 063 | 59 356 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 201 | 82 947 | 137 997 | 168 218 | 197 244 | 173 654 | 59 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 605 | 19 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 044 | 682 041 | 1 117 139 | 899 860 | 259 595 | 594 | 356 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 656 | 682 006 | 551 263 | 533 593 | 179 508 | 490 | 335 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 388 | 35 | 565 876 | 366 267 | 80 087 | 104 | 11 |
| Платежи – всего за отчетный год | 491 439 | 695 414 | 1 121 253 | 911 827 | 240 448 | 1 330 | 1 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 956 | 613 688 | 35 810 | 48 719 | 74 957 | 427 | 1 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 797 | 18 757 | 16 823 | 18 007 | 7 837 | 86 | 131 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 333 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 200 | 18 563 | 19 293 | 5 526 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 153 | 44 406 | 1 049 327 | 839 575 | 157 654 | 817 | 21 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 170 | 930 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 224 | 170 | 930 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 724 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 170 | 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | 1 462 | 42 471 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 081 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 254 | 381 | 42 471 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -114,6 млн ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,84 | 54,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,81 | 54,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,11 | 37,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -190,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 54,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.