Финансы ООО "РОСКИТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 951 | 258 617 | 224 215 | 180 922 | 133 247 | 87 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 238 | 17 659 | 18 716 | 16 339 | 15 578 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 223 | 6 940 | 1 169 | 759 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 707 | 17 536 | 15 571 | 15 571 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 951 | 254 379 | 206 556 | 162 206 | 116 908 | 72 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 285 | 176 985 | 142 559 | 116 451 | 79 491 | 4 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | 634 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 872 | 66 275 | 45 953 | 43 229 | 35 574 | 3 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 411 | 730 | 800 | 350 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 794 | 9 781 | 16 182 | 1 325 | 1 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 | 498 | 401 | 381 | 63 847 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 161 | 149 891 | 258 617 | 224 215 | 180 922 | 133 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 238 | 17 659 | 18 716 | 16 339 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 223 | 6 940 | 1 169 | 759 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 707 | 17 536 | 15 571 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 161 | 149 891 | 254 379 | 206 556 | 162 206 | 116 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 092 | 95 532 | 176 985 | 142 559 | 116 451 | 79 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 634 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 068 | 34 651 | 66 275 | 45 953 | 43 229 | 35 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 | 411 | 730 | 800 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 001 | 18 794 | 9 781 | 16 182 | 1 325 | 1 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 502 | 498 | 401 | 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 951 | 258 617 | 224 215 | 180 922 | 133 247 | 87 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 819 | 7 756 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 384 | 10 086 | 13 180 | 1 132 | 1 121 | 1 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 384 | 10 086 | 13 068 | 1 222 | 1 186 | 1 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 748 | 240 776 | 248 744 | 248 090 | 187 838 | 178 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 033 | 30 322 | 23 792 | 497 | 1 139 | 1 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 715 | 210 454 | 224 952 | 247 593 | 186 698 | 176 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 161 | 149 891 | 258 617 | 224 215 | 180 922 | 133 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 896 | 5 409 | 7 756 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 809 | 7 156 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 284 | 7 384 | 10 086 | 13 180 | 1 132 | 1 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 284 | 7 384 | 10 086 | 13 068 | 1 222 | 1 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 981 | 137 098 | 240 776 | 248 744 | 248 090 | 187 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 804 | 10 033 | 30 322 | 23 792 | 497 | 1 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 177 | 127 065 | 210 454 | 224 952 | 247 593 | 186 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 251 | 52 922 | 93 735 | 93 484 | 45 981 | 1 411 |
| Выручка за предыдущий год | 185 345 | 480 423 | 736 000 | 580 150 | 137 142 | 16 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 906 | 427 501 | 642 265 | 486 666 | 91 161 | 14 905 |
| Выручка за отчетный год | 480 423 | 736 000 | 580 150 | 137 142 | 16 316 | 2 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 735 | 93 484 | 45 981 | 1 411 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 505 | 26 336 | 19 857 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 230 | 67 148 | 26 124 | 7 852 | 4 013 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 726 | 642 265 | 486 666 | 91 161 | 14 905 | 14 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 713 | 21 505 | 26 336 | 19 857 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 209 | 72 230 | 67 148 | 26 124 | 7 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 726 | 4 134 | 14 574 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 17 | 205 | 217 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 682 | 4 640 | 7 021 | 2 716 | 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 377 | 11 164 | 17 143 | 73 164 | 65 429 | 29 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 667 | 23 957 | 92 420 | 127 602 | 44 381 | 49 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 617 | 1 740 | 4 134 | 14 574 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 62 | 17 | 205 | 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | 1 682 | 4 640 | 7 021 | 2 716 | 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 637 | 13 342 | 11 164 | 17 143 | 73 164 | 65 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 379 | 10 667 | 23 957 | 92 420 | 127 602 | 44 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 221 | 1 512 | 2 348 | 12 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 875 | 223 | 1 774 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 707 | 6 829 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 12 | 113 | 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 1 774 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 921 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 921 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 707 | 6 829 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 113 | 529 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 644 | 2 348 | 12 517 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 644 | 2 348 | 12 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 512 | 2 348 | 12 517 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 518 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 518 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 518 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 518 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 465 | 36 035 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 465 | 36 035 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 465 | 36 035 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 465 | 36 035 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 146 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 664 815 | 4 118 | 2 165 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 559 033 | 2 938 | 2 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 782 | 1 180 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 669 | 5 105 | 3 267 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 490 496 | 68 | 2 618 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 084 | 239 | 1 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 493 | 497 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 517 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 079 | 4 301 | 648 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 764 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 632 | 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 977 | 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 655 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 226 | 36 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 794 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 432 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 480,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -45,5 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -36,0 млн ₽ |
| Активы | 150,0 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 0,83 | 0,65 | 0,62 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 30,12 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,9 % | -20,3 % | -16,9 % | 9,4 % | -41,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 101 дн. | 107 дн. | 466 дн. | 1 947 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.