Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАЛИНИНСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАЛИНИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 880 | 455 354 | 368 445 | 256 166 | 167 801 | 108 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 553 | 71 699 | 69 619 | 67 615 | 65 613 | 44 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 108 | 66 254 | 64 174 | 62 170 | 60 168 | 44 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 327 | 383 655 | 298 826 | 188 551 | 102 188 | 63 685 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 453 | 10 862 | 6 727 | 62 888 | 64 818 | 57 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 367 622 | 274 634 | 124 385 | 36 570 | 3 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 5 171 | 4 515 | 1 277 | 800 | 1 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 950 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 227 | 205 031 | 455 354 | 368 445 | 256 166 | 167 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 054 | 89 704 | 71 699 | 69 619 | 67 615 | 65 613 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 609 | 84 259 | 66 254 | 64 174 | 62 170 | 60 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 173 | 115 327 | 383 655 | 298 826 | 188 551 | 102 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 332 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 406 | 8 243 | 10 862 | 6 727 | 62 888 | 64 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 210 | 367 622 | 274 634 | 124 385 | 36 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 435 | 874 | 5 171 | 4 515 | 1 277 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 950 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 880 | 455 354 | 368 445 | 256 166 | 167 801 | 108 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 957 | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 | 79 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 113 | 49 815 | 61 077 | 62 205 | 79 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 054 | 424 566 | 315 660 | 192 137 | 102 212 | 24 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 054 | 424 566 | 315 660 | 192 137 | 102 212 | 24 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 869 | 9 665 | 2 960 | 2 942 | 3 374 | 4 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 869 | 9 665 | 2 960 | 2 942 | 3 374 | 4 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 227 | 205 031 | 455 354 | 368 445 | 256 166 | 167 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 047 | 15 498 | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 488 | 21 113 | 49 815 | 61 077 | 62 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 537 | 185 664 | 424 566 | 315 660 | 192 137 | 102 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 537 | 185 664 | 424 566 | 315 660 | 192 137 | 102 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 643 | 3 869 | 9 665 | 2 960 | 2 942 | 3 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 118 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 525 | 3 869 | 9 665 | 2 960 | 2 942 | 3 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 994 | 31 039 | 24 504 | 33 791 | 27 577 | 19 027 |
| Выручка за предыдущий год | 27 423 | 37 527 | 31 609 | 40 792 | 33 758 | 24 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 429 | 6 488 | 7 105 | 7 001 | 6 181 | 5 535 |
| Выручка за отчетный год | 37 527 | 31 609 | 40 792 | 33 758 | 24 562 | 18 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 034 | 24 504 | 33 791 | 27 577 | 19 027 | 13 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 034 | 24 504 | 33 791 | 27 577 | 19 027 | 11 027 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 372 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 493 | 7 105 | 7 001 | 6 181 | 5 535 | 5 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 994 | 31 039 | 24 504 | 33 791 | 27 577 | 19 027 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 711 | 8 799 | 30 828 | 12 913 | 2 239 | 20 368 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 445 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 39 356 | 17 566 | 5 817 | 1 915 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 902 | 26 355 | 43 379 | 31 260 | 17 740 | 7 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 707 | 27 011 | 3 000 | 37 | 30 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 16 535 | 1 940 | 1 007 | 4 865 | 20 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 836 | 8 799 | 30 828 | 12 915 | 2 239 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 39 356 | 17 566 | 5 817 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 629 | 19 902 | 26 355 | 43 379 | 31 260 | 17 740 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 854 | 27 011 | 3 000 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 744 | 155 | 16 535 | 1 940 | 1 005 | 4 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 061 | 5 624 | 28 702 | 11 264 | 1 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 385 | 1 775 | 3 175 | 2 126 | 1 651 | 1 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 808 | 3 175 | 2 126 | 1 651 | 1 112 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 903 | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 127 | 17 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 903 | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 127 | 17 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 061 | 5 624 | 28 702 | 11 264 | 1 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 488 | 21 113 | 49 815 | 61 077 | 62 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 498 | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 113 | 49 815 | 61 077 | 62 205 | 79 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 | 79 248 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 128 | 17 033 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 128 | 17 033 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 128 | 17 033 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 624 | 28 702 | 11 262 | 1 128 | 17 033 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 | 79 248 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 498 | 21 123 | 49 825 | 61 087 | 62 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 400 | 37 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 039 | 42 163 | 34 126 | 24 567 | 55 324 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 039 | 42 058 | 34 126 | 24 567 | 55 260 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 639 | 54 118 | 37 756 | 25 703 | 17 454 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 132 | 3 493 | 1 729 | 1 608 | 3 798 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 138 | 1 164 | 1 115 | 1 126 | 1 337 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 265 | 31 260 | 17 709 | 7 342 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 021 | 1 769 | 1 124 | 3 395 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 369 | 2 175 | 1 883 | 4 136 | 1 532 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 990 | 123 915 | 90 115 | 40 840 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 570 | 144 225 | 106 380 | 78 090 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 570 | 144 225 | 106 380 | 78 090 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 580 | 20 310 | 16 265 | 37 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 580 | 20 310 | 16 265 | 37 250 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 645 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 724 | 57 332 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 345 650 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 074 | 57 332 | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 079 | 128 023 | 123 523 | 89 956 | 77 708 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 023 | 123 523 | 89 956 | 77 708 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 079 | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 395 045 | 1 002 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 205,9 млн ₽ | 256,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,81 | 64,09 | 13,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,81 | 64,09 | 13,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 42,71 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,4 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 174 дн. | 306 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,05 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.