Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ДЛЯ РЕБЕНКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕ ДЛЯ РЕБЕНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 081 | 92 549 | 96 132 | 94 873 | 87 444 | 87 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 079 | 88 637 | 92 328 | 84 543 | 80 576 | 76 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 079 | 88 637 | 92 328 | 84 543 | 80 576 | 76 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 912 | 3 803 | 10 330 | 6 868 | 11 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 766 | 811 | 863 | 863 | 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 2 959 | 9 465 | 5 351 | 10 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 224 | 33 | 2 | 13 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 82 081 | 92 567 | 96 132 | 94 692 | 87 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 079 | 88 637 | 92 328 | 84 543 | 80 576 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 079 | 88 637 | 92 328 | 84 543 | 80 576 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 2 | 3 930 | 3 803 | 10 149 | 6 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 766 | 811 | 863 | 863 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 2 959 | 9 284 | 5 991 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 | 1 224 | 33 | 2 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 081 | 92 549 | 96 132 | 94 873 | 87 444 | 87 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 810 | 85 226 | 86 224 | 82 984 | 83 509 | 83 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 089 | 91 647 | 91 647 | 91 647 | 91 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 5 014 | 2 404 | 8 750 | 334 | 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 | 5 014 | 2 404 | 8 750 | 334 | 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 2 309 | 7 504 | 3 138 | 3 601 | 3 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 159 | 7 504 | 3 138 | 3 601 | 3 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 82 081 | 92 567 | 96 132 | 94 692 | 87 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 810 | 85 226 | 86 224 | 82 984 | 83 509 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 82 089 | 91 647 | 91 647 | 91 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 121 | 5 014 | 2 404 | 8 750 | 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 | 121 | 5 014 | 2 404 | 8 750 | 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 2 327 | 7 504 | 2 958 | 3 601 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 177 | 7 504 | 2 958 | 3 601 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 904 | 16 954 | 13 407 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 904 | 16 954 | 13 407 | 6 890 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 071 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 904 | 16 954 | 14 853 | 6 890 | 8 604 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 904 | 16 954 | 14 853 | 6 890 | 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 372 | 277 | 401 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 060 | 15 582 | 14 576 | 8 071 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 203 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 060 | 15 582 | 15 504 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 998 | 277 | 526 | 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 655 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 54 | 374 | 5 948 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 998 | 526 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 135 | 7 655 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 54 | 374 | 3 018 | 5 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 526 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 998 | 222 | 526 | 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 222 | 526 | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 998 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 984 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 509 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 525 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 376 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 376 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 580 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 627 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 863 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 998 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Активы | 96,1 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 83,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 3,29 | 1,91 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 3,02 | 1,67 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.