Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ-СП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ-СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 572 | 219 916 | 416 406 | 363 616 | 394 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 1 251 | 4 563 | 13 633 | 14 935 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 1 244 | 4 487 | 13 407 | 14 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 76 | 226 | 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 523 | 218 665 | 411 842 | 349 983 | 379 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 947 | 24 275 | 56 465 | 93 990 | 101 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 901 | 8 | 2 074 | 1 258 | 1 790 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 461 | 114 115 | 280 739 | 96 807 | 178 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 78 010 | 68 827 | 155 389 | 40 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 891 | 2 724 | 1 862 | 56 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 1 366 | 1 013 | 679 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 697 | 83 572 | 219 916 | 416 406 | 363 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 230 | 1 049 | 1 251 | 4 563 | 13 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 079 | 1 044 | 1 244 | 4 487 | 13 407 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 151 | 5 | 8 | 76 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 467 | 82 523 | 218 665 | 411 842 | 349 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 606 | 24 947 | 24 275 | 56 465 | 93 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 901 | 8 | 2 074 | 1 258 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 930 | 54 461 | 114 115 | 280 739 | 96 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 928 | 10 | 78 010 | 68 827 | 155 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 7 | 891 | 2 724 | 1 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 480 | 196 | 1 366 | 1 013 | 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 572 | 219 916 | 416 406 | 363 617 | 394 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 883 | 39 058 | 107 351 | 147 335 | 147 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 873 | 39 048 | 107 341 | 147 325 | 147 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 12 | 120 | 1 170 | 1 495 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 12 | 120 | 1 170 | 1 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 648 | 180 846 | 308 935 | 215 112 | 244 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 628 | 10 700 | 37 439 | 41 793 | 55 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 021 | 170 147 | 271 496 | 173 318 | 189 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 696 | 83 572 | 219 916 | 416 406 | 363 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 284 | 36 883 | 39 058 | 107 351 | 147 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 274 | 36 873 | 39 048 | 107 341 | 147 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 41 | 12 | 120 | 1 170 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 814 | 41 | 12 | 120 | 1 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 598 | 46 648 | 180 846 | 308 935 | 215 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 2 628 | 10 700 | 37 439 | 41 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 515 | 44 021 | 170 147 | 271 496 | 173 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 882 | 1 607 | 118 182 | 102 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 169 719 | 179 330 | 177 426 | 820 992 | 589 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 837 | 177 723 | 177 537 | 702 810 | 487 093 |
| Выручка за отчетный год | 179 330 | 177 426 | 820 992 | 589 572 | 460 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 607 | 118 182 | 102 479 | 40 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 392 | 71 500 | 4 234 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 734 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 994 | 10 790 | 24 790 | 30 979 | 32 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 723 | 177 539 | 702 810 | 487 093 | 420 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 93 392 | 71 500 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 878 | 4 994 | 10 790 | 24 790 | 30 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 999 | 2 750 | 85 505 | 49 399 | 1 247 |
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 106 | 1 834 | 780 | 1 316 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 372 | 8 688 | 4 900 | 4 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 669 | 19 497 | 15 951 | 22 995 | 4 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 485 | 5 578 | 16 984 | 40 976 | 4 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 828 | 999 | 2 752 | 85 505 | 49 399 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 606 | 280 | 106 | 1 834 | 780 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 78 | 372 | 8 688 | 4 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 10 669 | 19 497 | 15 951 | 22 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 6 485 | 5 578 | 16 984 | 40 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 344 | 598 | 2 175 | 68 289 | 38 172 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 946 | 28 | 608 | 17 176 | 10 308 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 688 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 150 | 3 | 68 | 166 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 608 | 17 176 | 10 308 | 660 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 428 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 428 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 68 | 166 | 181 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 2 173 | 68 289 | 38 172 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 2 173 | 68 289 | 38 172 | 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 344 | 598 | 2 175 | 68 289 | 38 172 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 274 | 36 869 | 39 065 | 105 550 | 147 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 284 | 36 879 | 39 075 | 105 560 | 147 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 274 | 39 048 | 39 065 | 105 550 | 147 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 284 | 39 058 | 39 075 | 105 560 | 147 335 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 179 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 179 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 883 | 39 058 | 107 350 | 147 335 | 147 777 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 284 | 36 883 | 39 058 | 107 351 | 147 335 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 544 | 84 003 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 350 | 286 933 | 720 253 | 606 416 | 377 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 323 | 270 968 | 714 762 | 600 528 | 356 311 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 260 | 1 655 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 027 | 15 965 | 5 491 | 5 628 | 19 764 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 143 | 214 389 | 798 606 | 522 413 | 453 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 763 | 194 643 | 755 449 | 415 965 | 365 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 912 | 9 015 | 16 207 | 29 392 | 30 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 592 | 323 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 891 | 8 666 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 468 | 10 731 | 26 950 | 64 573 | 48 241 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 813 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 420 | 65 | 11 572 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 420 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 572 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 607 | 15 700 | 21 261 | 62 367 | 46 122 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 700 | 692 | 36 683 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 607 | 15 000 | 21 261 | 22 565 | 9 439 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 468 | 99 877 | 72 003 | 71 851 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 722 | 8 000 | 460 710 | 222 576 | 292 926 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 931 | 8 000 | 350 610 | 149 504 | 39 170 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 791 | 110 100 | 73 072 | 253 756 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 254 | 64 027 | 360 833 | 150 573 | 221 075 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 041 | 270 | 336 892 | 150 573 | 30 175 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 213 | 63 757 | 23 941 | 190 900 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 882 | 11 835 | 93 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 598 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 83,6 млн ₽ | 219,9 млн ₽ | 416,4 млн ₽ | 363,6 млн ₽ | 394,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,21 | 1,33 | 1,63 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,23 | 0,73 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | 16,4 % | 10,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 70 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.