Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Новосибирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 672 | 121 889 | 118 594 | 114 608 | 110 077 | 103 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 42 700 | 44 936 | 39 728 | 31 186 | 22 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 42 626 | 44 792 | 39 567 | 31 025 | 21 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 161 | 161 | 161 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 867 | 79 189 | 73 658 | 74 880 | 78 891 | 81 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 235 | 2 974 | 1 131 | 847 | 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 606 | 75 324 | 13 412 | 11 432 | 11 275 | 10 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 065 | 61 632 | 65 912 | 69 696 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 261 | 630 | 1 207 | 685 | 857 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 793 | 97 672 | 121 910 | 118 594 | 114 608 | 110 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 | 805 | 42 700 | 44 936 | 39 728 | 31 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 279 | 805 | 42 626 | 44 792 | 39 567 | 31 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 144 | 161 | 161 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 514 | 96 867 | 79 210 | 73 658 | 74 880 | 78 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 3 235 | 2 974 | 1 131 | 847 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 331 | 92 606 | 10 927 | 13 412 | 11 432 | 11 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 092 | 56 065 | 61 632 | 65 912 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 4 261 | 630 | 1 207 | 685 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 672 | 121 889 | 118 594 | 114 608 | 110 077 | 103 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 407 | 96 753 | 97 607 | 98 616 | 98 652 | 98 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 397 | 98 406 | 98 442 | 98 673 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 031 | 20 107 | 15 432 | 10 037 | 3 782 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 695 | 19 491 | 14 748 | 9 378 | 3 319 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 616 | 684 | 659 | 463 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 336 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 1 105 | 880 | 560 | 1 388 | 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | 131 | 94 | 63 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 265 | 946 | 749 | 466 | 1 325 | 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 793 | 97 672 | 121 910 | 118 594 | 114 608 | 110 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 559 | 96 407 | 96 753 | 97 607 | 98 616 | 98 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 543 | 97 397 | 98 406 | 98 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 031 | 20 107 | 15 432 | 10 037 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 695 | 19 491 | 14 748 | 9 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 336 | 616 | 684 | 659 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 1 265 | 1 126 | 880 | 560 | 1 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 131 | 94 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 1 265 | 967 | 749 | 466 | 1 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 326 | 22 654 | 10 216 | 3 678 | 5 294 | 2 875 |
| Выручка за предыдущий год | 27 242 | 29 422 | 10 216 | 18 547 | 21 607 | 24 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 916 | 6 768 | 14 869 | 16 313 | 21 913 | |
| Выручка за отчетный год | 29 422 | 10 216 | 18 547 | 21 607 | 24 788 | 24 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 654 | 2 178 | 3 678 | 5 294 | 2 875 | 2 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 654 | 2 178 | 3 678 | 3 648 | 1 480 | 1 161 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 646 | 1 395 | 1 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 768 | 8 038 | 14 869 | 16 313 | 21 913 | 21 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 326 | 22 654 | 2 178 | 3 678 | 3 648 | 1 480 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 038 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 646 | 1 395 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 586 | 632 | 1 067 | 1 298 | 26 | 290 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 146 | 2 644 | 2 096 | 1 476 | 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 132 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 532 | 50 | 254 | 58 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 086 | 22 586 | 632 | 1 067 | 1 298 | 26 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | 83 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 146 | 2 644 | 2 096 | 1 476 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 75 | 532 | 50 | 254 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 863 | 20 658 | 346 | 854 | 1 009 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 1 928 | 24 | 3 | 238 | 15 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 336 | 280 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 70 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 928 | 428 | 3 | 238 | 15 | 255 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 280 | 68 | 25 | 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 658 | 204 | 854 | 1 009 | 36 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 658 | 204 | 854 | 1 009 | 36 | 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 854 | 1 009 | 36 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 543 | 97 397 | 98 406 | 98 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 753 | 97 607 | 98 616 | 98 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 397 | 98 406 | 98 442 | 98 673 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 607 | 98 616 | 98 652 | 98 883 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 1 009 | 36 | 231 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 854 | 1 009 | 36 | 231 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 1 009 | 36 | 231 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 854 | 1 009 | 36 | 231 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 607 | 98 616 | 98 652 | 98 883 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 753 | 97 607 | 98 616 | 98 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 354 | 5 516 | 5 270 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 430 | 19 215 | 21 690 | 20 857 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 995 | 16 607 | 20 155 | 20 640 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 435 | 2 608 | 1 535 | 217 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 100 | 14 861 | 16 174 | 15 587 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 541 | 7 372 | 10 420 | 9 593 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 459 | 1 974 | 2 270 | 2 988 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 672 | 2 133 | 1 507 | 817 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 409 | 3 379 | 1 977 | 2 189 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 451 | 25 | 272 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 871 | 23 517 | 22 025 | 11 672 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 470 | 21 050 | 21 101 | 8 980 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 401 | 2 467 | 924 | 2 692 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 420 | 23 650 | 22 000 | 11 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 420 | 23 650 | 22 000 | 11 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 204 | 4 743 | 5 369 | 6 060 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 204 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 743 | 5 369 | 6 060 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 577 | 172 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 97,7 млн ₽ | 121,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 96,4 млн ₽ | 96,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,57 | 71,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,57 | 68,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,37 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 88,00 | 8,28 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 71,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.