Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 710 | 18 129 | 46 354 | 82 639 | 133 209 | 240 131 | 244 918 | 577 222 | 187 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 13 929 | 37 781 | 59 839 | 118 217 | 155 280 | 181 553 | 2 749 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 13 929 | 37 781 | 59 839 | 118 217 | 155 280 | 181 553 | 2 749 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 681 | 4 200 | 8 573 | 22 800 | 14 992 | 84 851 | 63 365 | 574 473 | 187 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 786 | 5 698 | 19 939 | 3 010 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 2 397 | 2 871 | 2 656 | 11 731 | 84 851 | 56 154 | 89 276 | 39 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 434 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 4 | 205 | 251 | 7 211 | 484 763 | 147 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 710 | 18 129 | 46 354 | 82 639 | 207 680 | 240 131 | 244 918 | 577 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 13 929 | 37 781 | 59 839 | 144 417 | 155 280 | 181 553 | 2 749 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 13 929 | 37 781 | 59 839 | 144 417 | 155 280 | 181 553 | 2 749 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 681 | 4 200 | 8 573 | 22 800 | 63 263 | 84 851 | 63 365 | 574 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 786 | 5 698 | 19 939 | 7 795 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 2 409 | 2 871 | 2 656 | 55 468 | 84 851 | 56 154 | 89 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 4 | 205 | 7 211 | 484 763 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 710 | 18 129 | 46 354 | 82 639 | 133 209 | 240 131 | 244 918 | 577 222 | 187 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 352 | 11 919 | 27 440 | 102 527 | 104 855 | 39 567 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 674 | 8 674 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 931 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 791 | 59 531 | 73 176 | 362 376 | 334 572 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 791 | 59 531 | 73 176 | 362 376 | 334 572 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 016 | 18 894 | 44 002 | 61 929 | 46 238 | 64 428 | 48 063 | 137 795 | 147 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 | 9 302 | 10 388 | 2 738 | 8 560 | 1 224 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 022 | 9 592 | 33 614 | 59 191 | 37 678 | 20 204 | 5 057 | 94 789 | 104 577 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 000 | 43 000 | 43 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 710 | 18 129 | 46 354 | 82 639 | 207 680 | 240 131 | 244 918 | 577 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 352 | 11 919 | 68 578 | 102 527 | 104 855 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 250 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 674 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 791 | 76 200 | 73 176 | 362 376 | 334 572 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 791 | 76 200 | 73 176 | 362 376 | 334 572 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 016 | 18 894 | 44 002 | 61 929 | 62 902 | 64 428 | 48 063 | 137 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 994 | 9 302 | 10 388 | 2 738 | 5 144 | 1 224 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 022 | 9 592 | 33 614 | 59 191 | 14 758 | 20 204 | 5 057 | 94 789 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 5 507 | 11 513 | 72 714 | 67 479 | 37 970 | 55 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 169 | 7 000 | 13 060 | 57 390 | 51 588 | 50 030 | 43 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 493 | 1 547 | 15 324 | 15 891 | 12 060 | 12 827 | |||
| Выручка за отчетный год | 169 | 7 000 | 13 060 | 31 158 | 51 588 | 50 030 | 43 122 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 5 507 | 11 513 | 21 512 | 30 295 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 5 507 | 11 513 | 21 512 | 30 295 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 493 | 1 547 | 9 646 | 15 891 | 12 060 | 12 827 | 30 450 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 5 507 | 11 513 | 37 970 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 452 | 11 031 | 15 487 | 1 430 | 304 699 | 283 599 | 4 601 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 453 | 6 477 | 63 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 744 | 1 194 | 529 | 489 327 | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 319 | 5 089 | 1 055 | 482 | 1 292 | 173 | 304 170 | 236 023 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 452 | 11 031 | 5 194 | 1 430 | 725 350 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 453 | 5 110 | 63 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 194 | 529 | 489 327 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 316 | 5 089 | 1 055 | 482 | 84 | 173 | 304 170 | 236 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 117 | 9 567 | 34 385 | 33 949 | 270 724 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 335 | 1 464 | 2 487 | 2 706 | 12 875 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 335 | 1 464 | 977 | 2 706 | 2 378 | 44 558 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 117 | 9 567 | 14 510 | 33 949 | 270 724 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 117 | 9 567 | 14 510 | 33 949 | 270 724 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 674 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 240 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 674 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 914 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 8 674 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 674 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 240 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 240 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 373 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 373 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 373 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 373 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 424 800 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 668 | 463 311 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 530 | 463 297 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 138 | 14 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 665 | 38 511 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 593 | 8 429 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 552 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 27 530 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 424 800 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 51,6 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | -268,0 млн ₽ | 270,7 млн ₽ | -79,4 млн ₽ | ||
| Активы | 82,6 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 577,2 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | -165,5 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -3,0 % | -13,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,32 | 1,32 | 1,32 | 4,17 | 1,27 | 2,26 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,26 | 1,32 | 1,32 | 4,17 | 1,27 | 2,01 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 3,52 | 1,00 | 0,29 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,21 | 0,43 | -0,68 | 0,18 | 0,21 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,93 | 3,85 | 1,34 | — | 4,50 | 3,73 | 0,30 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 69,2 % | 75,9 % | 70,3 % | — | 12,5 % | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 65,8 % | -535,8 % | 627,8 % | — | 8,4 % | 7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 10,9 % | 14,1 % | -109,4 % | 46,9 % | -42,5 % | 2,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,3 % | 52,9 % | 33,1 % | — | 258,2 % | -200,8 % | 9,7 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,21 | 0,20 | 0,07 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 600 дн. | 410 дн. | 756 дн. | — | 141 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 704 дн. | 114 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 966 дн. | 1 426 дн. | 464 дн. | 153 дн. | 2 697 дн. | 1 254 дн. | 83 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 136 дн. | 257 дн. | -1 942 дн. | — | 43 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,72 | -2,08 | 0,24 | 0,24 | 0,76 | 0,21 | 0,59 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,03 | -0,49 | — | — | 9,04 | — | 5,05 | 4,40 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13562).