Финансы ООО ХК "ИСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 804 | 31 092 | 135 577 | 344 622 | 207 045 | 241 838 | 240 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 195 | 25 195 | 23 489 | 21 087 | 28 726 | 30 826 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 195 | 25 195 | 23 489 | 21 087 | 28 726 | 30 826 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 804 | 23 897 | 110 382 | 321 133 | 185 958 | 213 112 | 209 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 902 | 2 026 | 4 345 | 15 751 | 19 683 | 9 533 | 7 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 959 | 1 376 | 392 | 2 182 | 2 040 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 899 | 20 896 | 85 909 | 286 742 | 158 768 | 74 348 | 84 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | 20 103 | 14 933 | 7 114 | 126 995 | 108 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 25 | 2 331 | 1 | 54 | 6 378 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 301 | 4 804 | 31 092 | 135 577 | 344 621 | 328 610 | 241 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 7 195 | 25 195 | 23 489 | 20 678 | 28 726 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 195 | 25 195 | 23 489 | 20 678 | 28 726 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 295 | 4 804 | 23 897 | 110 382 | 321 132 | 307 932 | 213 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 463 | 1 902 | 2 026 | 4 345 | 15 751 | 19 683 | 9 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 959 | 1 376 | 392 | 2 182 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 819 | 2 837 | 20 896 | 85 909 | 286 741 | 98 870 | 74 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 16 | 20 104 | 14 933 | 7 123 | 126 995 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 3 | 25 | 2 331 | 1 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 181 863 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 804 | 31 092 | 135 577 | 344 622 | 207 045 | 241 838 | 240 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 734 | 1 029 | 9 754 | 13 184 | 2 425 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 | 9 254 | 12 684 | 1 925 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 473 | 61 106 | 41 077 | 237 259 | 186 882 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 481 | 61 106 | 41 077 | 34 864 | 30 724 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 992 | 202 395 | 156 158 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 070 | 30 063 | 96 350 | 270 331 | 163 543 | 17 765 | 67 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 8 676 | 8 328 | 6 445 | 4 763 | 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 585 | 21 387 | 88 022 | 270 331 | 157 098 | 3 320 | 66 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 682 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 301 | 4 804 | 31 092 | 135 577 | 344 621 | 328 610 | 241 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 852 | 734 | 1 029 | 9 754 | 13 184 | 13 555 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | 529 | 9 254 | 12 684 | 13 055 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 473 | 61 106 | 309 733 | 237 259 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 481 | 61 106 | 47 531 | 34 864 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 992 | 262 202 | 202 395 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 449 | 4 070 | 30 063 | 96 350 | 270 331 | 5 322 | 17 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 485 | 8 676 | 8 328 | 4 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 227 | 3 585 | 21 387 | 88 022 | 270 331 | 5 322 | 3 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 258 | 76 | 1 747 | 15 753 | 14 800 | 2 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 755 | 1 172 | 34 231 | 191 495 | 315 012 | 106 465 | 65 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 503 | 1 096 | 32 484 | 175 742 | 300 212 | 103 984 | 66 350 |
| Выручка за отчетный год | 1 172 | 34 231 | 191 495 | 315 012 | 106 466 | 65 812 | 115 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 15 753 | 14 800 | 3 723 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 693 | 10 661 | 6 741 | 946 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 054 | 5 092 | 8 059 | 897 | 3 159 | 2 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 652 | 32 484 | 175 742 | 300 212 | 110 325 | 66 350 | 111 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | 10 661 | 6 741 | 2 481 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 556 | 1 054 | 5 092 | 8 059 | 3 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 453 | 394 | 9 049 | 3 960 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 572 | 1 342 | 897 | 5 210 | 1 347 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 739 | 3 490 | 3 662 | 2 | 7 791 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 396 | 7 465 | 340 | 534 | 14 094 | 35 043 | 48 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 057 | 7 423 | 1 785 | 1 167 | 15 864 | 63 129 | 44 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 394 | 9 049 | 3 960 | 737 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 572 | 1 342 | 897 | 5 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 | 739 | 3 490 | 3 662 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 5 396 | 7 465 | 340 | 534 | 15 600 | 35 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 5 057 | 7 423 | 1 785 | 1 167 | 14 579 | 63 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 295 | 8 725 | 3 430 | 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 26 | 88 | 324 | 530 | 366 | 165 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 88 | 324 | 530 | 165 | 211 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 8 725 | 3 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 8 725 | 3 430 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 8 725 | 3 430 | 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 055 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 555 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 741 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 741 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 741 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 741 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 228 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 228 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 259 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 281 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 812 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 344,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.