Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 224 | 9 161 | 9 637 | 12 232 | 28 613 | 23 060 | 11 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 529 | 1 372 | 1 214 | 2 080 | 1 742 | 1 411 | 1 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 518 | 1 358 | 1 203 | 2 067 | 1 736 | 1 398 | 1 067 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 14 | 11 | 13 | 6 | 13 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 696 | 7 789 | 8 423 | 10 152 | 26 871 | 21 649 | 10 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 623 | 3 159 | 4 910 | 5 736 | 18 871 | 15 545 | 3 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 4 401 | 3 406 | 2 782 | 1 120 | 1 259 | 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 229 | 107 | 1 634 | 6 880 | 4 845 | 6 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 987 | 12 225 | 9 161 | 9 637 | 12 232 | 49 359 | 23 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 675 | 1 529 | 1 372 | 1 214 | 2 080 | 1 742 | 1 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 675 | 1 518 | 1 358 | 1 203 | 2 067 | 1 736 | 1 398 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 14 | 11 | 13 | 6 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 312 | 10 696 | 7 789 | 8 423 | 10 152 | 47 617 | 21 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 727 | 7 625 | 3 159 | 4 910 | 5 736 | 18 873 | 15 545 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 065 | 2 064 | 4 401 | 3 406 | 2 782 | 21 864 | 1 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 1 007 | 229 | 107 | 1 634 | 6 880 | 4 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 224 | 9 161 | 9 637 | 12 232 | 28 613 | 23 060 | 11 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 899 | 4 785 | 5 821 | 6 611 | 4 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 325 | 4 376 | 3 816 | 5 621 | 24 288 | 24 950 | 13 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 610 | 923 | 900 | 1 090 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 3 453 | 2 916 | 4 531 | 24 288 | 24 950 | 13 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 987 | 12 225 | 9 161 | 9 637 | 12 232 | 49 359 | 23 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 617 | 4 899 | 4 785 | 5 821 | 6 611 | 4 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 373 | 7 326 | 4 376 | 3 816 | 5 621 | 45 032 | 24 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 535 | 4 610 | 923 | 900 | 1 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 838 | 2 716 | 3 453 | 2 916 | 4 531 | 45 032 | 24 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 986 | 2 592 | 803 | 1 122 | 860 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 929 | 27 312 | 32 560 | 23 233 | 20 703 | 17 490 | 15 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 057 | 24 720 | 33 063 | 22 430 | 19 581 | 16 630 | 21 534 |
| Выручка за отчетный год | 27 312 | 32 560 | 23 233 | 20 703 | 17 490 | 15 725 | 20 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 122 | 860 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 1 122 | 860 | 36 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 720 | 33 063 | 22 430 | 19 581 | 16 630 | 21 534 | 20 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | 803 | 1 122 | 860 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 182 | 1 268 | 1 007 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 111 | 69 | 77 | 48 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 232 | 3 555 | 1 443 | 167 | 21 250 | 14 | 12 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 852 | 3 054 | 909 | 205 | 24 368 | 422 | 12 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 2 874 | 1 268 | 1 007 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 111 | 69 | 77 | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 3 232 | 3 555 | 1 443 | 167 | 21 250 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 2 852 | 3 054 | 909 | 205 | 24 368 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 298 | 2 285 | 1 036 | 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 589 | 232 | 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 232 | 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 285 | 1 036 | 790 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 285 | 1 036 | 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -172 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,21 | 1,81 | 1,11 | 0,87 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,92 | 0,79 | 0,33 | 0,24 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,29 | 0,28 | 0,19 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,60 | 0,54 | 0,15 | -0,08 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,66 | 0,85 | 5,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 10,8 % | 6,5 % | -8,1 % | -27,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | 17,8 % | 11,9 % | -53,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 80 дн. | 107 дн. | 414 дн. | 263 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.