Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКОВСКОЕ", Ярки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 931 | 169 280 | 179 820 | 242 426 | 367 853 | 432 457 | 402 626 | 1 095 542 | 1 556 525 | 1 996 096 | 2 052 022 | 2 208 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 680 | 87 947 | 67 723 | 100 770 | 140 518 | 201 879 | 196 053 | 519 124 | 946 023 | 1 099 239 | 1 275 789 | 1 477 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 680 | 85 003 | 67 723 | 85 423 | 105 860 | 201 879 | 196 053 | 444 259 | 946 023 | 930 084 | 1 275 789 | 1 471 925 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 944 | 15 347 | 34 658 | 74 865 | 169 155 | 5 748 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 251 | 81 333 | 112 097 | 141 656 | 227 335 | 230 578 | 206 573 | 576 418 | 610 502 | 896 857 | 776 233 | 730 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 927 | 59 409 | 92 509 | 128 368 | 167 654 | 205 600 | 179 473 | 244 429 | 335 852 | 424 266 | 542 739 | 569 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 094 | 34 306 | 102 173 | 41 269 | 62 545 | 35 177 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 323 | 14 091 | 19 047 | 11 739 | 41 546 | 17 993 | 21 819 | 288 252 | 105 723 | 367 687 | 168 245 | 116 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 739 | 541 | 1 549 | 18 135 | 6 985 | 5 281 | 7 940 | 66 754 | 63 635 | 2 704 | 9 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 491 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 643 | 128 931 | 169 280 | 179 820 | 242 426 | 367 853 | 432 457 | 581 462 | 1 184 280 | 1 556 525 | 1 996 096 | 2 052 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 946 | 91 680 | 87 947 | 67 723 | 100 770 | 140 518 | 201 879 | 245 386 | 607 862 | 946 023 | 1 099 239 | 1 275 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 346 | 91 680 | 85 003 | 67 723 | 85 423 | 105 860 | 201 879 | 244 099 | 532 997 | 946 023 | 930 084 | 1 275 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 600 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 944 | 15 347 | 34 658 | 1 287 | 74 865 | 169 155 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 697 | 37 251 | 81 333 | 112 097 | 141 656 | 227 335 | 230 578 | 336 076 | 576 418 | 610 502 | 896 857 | 776 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 137 | 21 927 | 59 409 | 92 509 | 128 368 | 167 654 | 205 600 | 204 720 | 244 429 | 335 852 | 424 266 | 542 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 267 | 3 094 | 4 024 | 34 306 | 102 173 | 41 269 | 62 545 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 560 | 15 056 | 14 091 | 19 047 | 11 739 | 41 546 | 17 993 | 103 142 | 288 252 | 105 723 | 367 687 | 168 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 739 | 541 | 1 549 | 18 135 | 6 985 | 24 190 | 7 940 | 66 754 | 63 635 | 2 704 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 491 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 931 | 169 280 | 179 820 | 242 426 | 367 853 | 432 457 | 402 626 | 1 095 542 | 1 556 525 | 1 996 096 | 2 052 022 | 2 208 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 22 690 | 3 214 | 240 148 | 454 525 | 602 644 | 803 933 | 1 333 799 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 680 | 240 138 | 454 515 | 602 634 | 803 923 | 1 333 789 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 316 | 13 597 | 136 555 | 214 453 | 320 153 | 342 803 | 342 803 | 727 344 | 912 365 | 1 060 410 | 1 096 764 | 845 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 316 | 13 597 | 136 555 | 214 453 | 320 153 | 342 803 | 342 803 | 718 397 | 912 365 | 1 060 410 | 1 096 764 | 845 334 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 947 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 378 | 132 993 | 40 051 | 60 568 | 77 325 | 107 848 | 94 737 | 128 050 | 189 635 | 333 042 | 151 325 | 29 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 876 | 108 448 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 864 | 1 561 | 8 058 | 25 461 | 39 634 | 77 076 | 93 965 | 128 050 | 184 211 | 327 618 | 151 325 | 29 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 984 | 31 993 | 35 107 | 37 691 | 30 772 | 772 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 424 | 5 424 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 638 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 643 | 128 931 | 169 280 | 179 820 | 242 426 | 367 853 | 432 457 | 581 462 | 1 184 280 | 1 556 525 | 1 996 096 | 2 052 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 653 | 237 | 22 690 | 3 214 | 74 786 | 328 886 | 454 525 | 602 644 | 803 933 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | 17 158 | 74 776 | 328 876 | 454 515 | 602 634 | 803 923 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 316 | 13 597 | 136 555 | 214 453 | 320 153 | 342 803 | 416 103 | 727 344 | 912 365 | 1 060 410 | 1 096 764 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 316 | 13 597 | 136 555 | 214 453 | 320 153 | 342 803 | 416 103 | 718 397 | 912 365 | 1 060 410 | 1 096 764 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 947 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 990 | 54 378 | 132 993 | 40 051 | 60 568 | 77 325 | 107 848 | 90 573 | 128 050 | 189 635 | 333 042 | 151 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 787 | 13 876 | 108 448 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 323 | 6 864 | 1 561 | 8 058 | 25 461 | 39 634 | 77 076 | 90 573 | 128 050 | 184 211 | 327 618 | 151 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 984 | 31 993 | 35 107 | 37 691 | 30 772 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 424 | 5 424 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 880 | 33 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 886 | 5 401 | 76 357 | 167 792 | 137 327 | 150 603 | 206 573 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 39 193 | 11 506 | 10 588 | 29 617 | 52 507 | 101 468 | 126 940 | 296 302 | 411 230 | 394 353 | 559 041 | 603 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 693 | 16 780 | 25 246 | 50 516 | 86 229 | 104 980 | 121 539 | 219 945 | 243 438 | 257 026 | 408 438 | 396 729 |
| Выручка за отчетный год | 11 506 | 10 588 | 29 617 | 52 507 | 101 468 | 126 940 | 145 745 | 411 230 | 394 353 | 559 041 | 603 302 | 1 101 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 401 | 167 792 | 137 327 | 150 603 | 206 573 | 509 262 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 401 | 158 178 | 123 115 | 135 495 | 190 233 | 485 872 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 614 | 14 212 | 15 108 | 16 340 | 23 390 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 128 | 25 246 | 50 516 | 86 229 | 104 980 | 121 539 | 192 624 | 243 438 | 257 026 | 408 438 | 396 729 | 592 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 401 | 76 357 | 158 178 | 123 115 | 135 495 | 190 233 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 614 | 14 212 | 15 108 | 16 340 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 983 | 2 970 | 11 431 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 | 529 866 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 158 | 3 299 | 786 | 9 434 | 18 668 | 28 674 | 34 225 | 34 038 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 916 | 17 938 | 7 771 | 8 864 | 15 405 | 18 806 | 45 378 | 28 277 | 33 706 | 51 575 | 50 163 | 85 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 909 | 5 171 | 4 537 | 10 951 | 8 923 | 12 776 | 15 219 | 11 659 | 12 514 | 10 277 | 5 220 | 7 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 085 | 227 | 2 970 | 11 431 | 87 279 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 4 158 | 3 299 | 786 | 9 434 | 18 668 | 28 674 | 34 225 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 387 | 11 568 | 17 938 | 7 771 | 8 864 | 15 405 | 18 806 | 13 183 | 28 277 | 33 706 | 51 575 | 50 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 1 909 | 5 171 | 4 537 | 10 951 | 8 923 | 12 776 | 2 261 | 11 659 | 12 514 | 10 277 | 5 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 189 | 227 | 2 970 | 11 431 | 87 279 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 025 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 025 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 2 970 | 11 431 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 | 529 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 2 970 | 11 431 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 | 529 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 | 2 970 | 11 431 | 87 279 | 165 362 | 125 639 | 148 119 | 201 289 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 158 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 690 | 3 214 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 127 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 214 | 43 659 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 522 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 157 | 11 431 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 431 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 11 431 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 970 | 11 431 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 476 | 35 809 | 16 720 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 476 | 35 809 | 16 720 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 476 | 35 809 | 16 720 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 476 | 35 809 | 16 720 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 207 | 2 512 | 8 066 | 9 578 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 674 | 35 207 | 2 512 | 8 066 | 9 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 141 | 4 410 | 58 814 | 150 793 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 147 | 60 331 | 132 047 | 144 848 | 170 854 | 721 403 | 861 811 | 877 510 | 742 616 | 1 347 392 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 516 | 50 242 | 100 889 | 107 958 | 151 217 | 361 314 | 447 454 | 519 731 | 604 336 | 1 123 397 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 354 | 6 | 203 | 330 | 539 | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 277 | 10 083 | 30 955 | 36 560 | 19 098 | 339 889 | 388 780 | 318 345 | 91 814 | 223 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 712 | 100 346 | 162 315 | 78 707 | 166 444 | 737 653 | 802 997 | 880 629 | 760 128 | 1 196 599 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 478 | 79 680 | 127 241 | 42 962 | 113 686 | 589 386 | 499 512 | 658 523 | 586 195 | 773 010 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 170 | 11 459 | 20 649 | 23 479 | 24 305 | 36 531 | 43 131 | 57 077 | 101 371 | 96 329 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 786 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 394 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 884 | 9 207 | 14 425 | 12 266 | 28 453 | 111 736 | 260 354 | 165 029 | 72 562 | 327 260 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 5 | 2 | 615 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 | 5 | 2 | 615 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 248 | 36 880 | 58 848 | 100 615 | 6 114 | 42 639 | 136 115 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 248 | 36 880 | 58 848 | 100 615 | 6 114 | 42 639 | 136 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 510 | 77 898 | 105 700 | 22 709 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 781 | 77 977 | 105 700 | 25 709 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 781 | 77 977 | 105 700 | 25 650 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 271 | 79 | 3 000 | 780 | 8 002 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 780 | 8 002 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 271 | 79 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 008 | 16 586 | 58 814 | 6 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 145,7 млн ₽ | 411,2 млн ₽ | 394,4 млн ₽ | 559,0 млн ₽ | 603,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,7 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 529,9 млн ₽ | ||
| Активы | 402,6 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -34,9 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 454,5 млн ₽ | 602,6 млн ₽ | 803,9 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +182,2 % | -4,1 % | +41,8 % | +7,9 % | +82,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 4,50 | 3,22 | 2,69 | 5,13 | 25,03 | 2,62 ▲ | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 2,31 | 0,91 | 1,30 | 1,13 | 4,31 | 0,91 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,35 | 0,19 | 0,02 | 0,32 | 0,23 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | 0,39 | 0,60 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 3,56 | 2,42 | 2,31 | 1,55 | 0,66 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -32,2 % | 38,5 % | 31,2 % | 24,2 % | 31,5 % | 44,1 % | 9,2 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -11,5 % | 40,2 % | 31,9 % | 26,5 % | 33,4 % | 48,1 % | 6,7 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 15,1 % | 8,1 % | 7,4 % | 9,8 % | 24,0 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 68,9 % | 27,6 % | 24,6 % | 25,0 % | 39,7 % | 4,9 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,38 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,50 | 0,42 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 256 дн. | 98 дн. | 240 дн. | 102 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 366 дн. | 477 дн. | 379 дн. | 499 дн. | 351 дн. | 271 дн. ▼ | 312 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).