Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 161 | 94 323 | 113 525 | 161 269 | 134 350 | 72 750 | 68 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 069 | 3 816 | 7 276 | 6 644 | 9 193 | 7 038 | 4 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 971 | 1 457 | 943 | 428 | 147 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 | 639 | 387 | 1 211 | 981 | 653 | 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 705 | 5 947 | 2 415 | 5 125 | 6 261 | 1 145 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 15 | 2 590 | 2 940 | 124 | 3 129 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 092 | 90 507 | 106 250 | 154 625 | 125 157 | 65 712 | 64 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 767 | 50 034 | 55 708 | 80 418 | 55 738 | 8 452 | 4 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 579 | 2 649 | 4 530 | 11 377 | 8 297 | 9 302 | 9 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 526 | 28 297 | 28 260 | 59 553 | 49 574 | 27 203 | 17 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 | 72 | 7 322 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 512 | 9 435 | 9 101 | 3 271 | 11 548 | 20 755 | 33 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 636 | 20 | 1 329 | 6 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 273 | 106 161 | 94 323 | 113 525 | 161 269 | 134 350 | 70 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 073 | 3 069 | 3 816 | 7 276 | 6 644 | 9 193 | 6 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 485 | 1 971 | 1 457 | 943 | 428 | 147 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 588 | 1 030 | 639 | 387 | 1 211 | 981 | 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 705 | 5 946 | 2 415 | 5 125 | 3 551 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 15 | 2 590 | 2 940 | 2 560 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 200 | 103 092 | 90 507 | 106 249 | 154 625 | 125 157 | 63 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 367 | 76 767 | 50 034 | 55 708 | 80 418 | 55 738 | 8 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 227 | 2 579 | 2 649 | 4 530 | 11 377 | 8 297 | 9 302 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 253 | 10 527 | 28 297 | 28 260 | 59 553 | 49 574 | 24 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 7 322 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 680 | 10 512 | 9 435 | 9 101 | 3 271 | 11 548 | 20 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 601 | 2 635 | 20 | 1 328 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 161 | 94 323 | 113 524 | 161 269 | 134 350 | 72 750 | 68 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 989 | 16 558 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 535 | 12 104 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 25 | 9 | 14 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 25 | 9 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 169 | 77 765 | 116 015 | 185 612 | 182 643 | 104 083 | 88 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 060 | 38 597 | 47 321 | 50 769 | 54 208 | 55 068 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 169 | 28 646 | 75 661 | 136 275 | 129 714 | 49 507 | 32 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 059 | 1 758 | 2 016 | 2 160 | 368 | 406 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 273 | 106 161 | 94 323 | 113 525 | 161 269 | 134 350 | 70 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 888 | 40 989 | 16 558 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | 36 535 | 12 104 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 381 | 65 169 | 77 765 | 116 016 | 185 612 | 182 643 | 104 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 060 | 38 597 | 47 321 | 50 769 | 54 208 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 029 | 65 169 | 28 645 | 75 661 | 136 275 | 129 714 | 49 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 1 758 | 2 016 | 2 160 | 368 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 183 | 121 470 | 55 820 | 47 913 | 54 306 | 37 976 | 19 331 |
| Выручка за предыдущий год | 365 360 | 544 579 | 306 799 | 305 031 | 354 532 | 309 878 | 262 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 177 | 423 109 | 250 979 | 257 118 | 300 226 | 271 902 | 243 123 |
| Выручка за отчетный год | 544 579 | 306 799 | 305 031 | 354 532 | 309 878 | 262 454 | 226 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 470 | 55 820 | 47 913 | 54 306 | 37 976 | 19 331 | 28 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 678 | 10 349 | 11 679 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 001 | 23 754 | 26 092 | 24 285 | 26 597 | 16 744 | 11 574 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 791 | 36 215 | 29 639 | 19 672 | 23 504 | 7 942 | 5 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 109 | 250 979 | 257 118 | 300 226 | 271 902 | 243 123 | 197 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 735 | 42 678 | 10 349 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 649 | 32 001 | 23 754 | 26 092 | 24 285 | 26 597 | 16 744 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 799 | 46 791 | 36 215 | 29 639 | 19 672 | 23 504 | 7 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 834 | 19 162 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 333 | 131 | 267 | 216 | 364 | 180 | 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 5 592 | 4 582 | 3 401 | 3 471 | 4 244 | 860 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 527 | 1 920 | 11 880 | 47 697 | 31 250 | 45 380 | 20 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 450 | 2 372 | 23 031 | 73 178 | 47 132 | 48 506 | 12 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 548 | 42 834 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 333 | 131 | 267 | 216 | 364 | 180 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 5 592 | 4 582 | 3 401 | 3 471 | 4 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 725 | 1 527 | 1 920 | 11 880 | 47 697 | 31 250 | 45 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 912 | 1 450 | 2 372 | 23 031 | 73 178 | 47 132 | 48 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 696 | 34 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 658 | 8 691 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 705 | 4 241 | 805 | 2 711 | 1 136 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 43 | 76 | 6 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 691 | 2 405 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 305 | 2 841 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 418 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 705 | 4 241 | 805 | 2 711 | 1 136 | ||
| Прочее за отчетный год | 43 | 76 | 14 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 101 | 14 268 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 101 | 14 268 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 696 | 34 101 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | 36 535 | 12 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 888 | 40 989 | 16 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 535 | 12 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 989 | 16 558 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 101 | 20 976 | 14 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 101 | 20 976 | 14 268 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 101 | 14 268 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 101 | 14 268 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 431 | 19 052 | 21 854 | 28 423 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 431 | 19 052 | 21 854 | 28 423 | 4 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 431 | 19 052 | 21 854 | 28 423 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 431 | 19 052 | 21 854 | 28 423 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 989 | 16 558 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 888 | 40 989 | 16 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 481 | 6 141 | 8 805 | 11 086 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 643 643 | 288 463 | 354 024 | 365 344 | 381 971 | 280 226 | 279 555 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 641 979 | 288 295 | 312 426 | 316 411 | 334 231 | 259 384 | 243 202 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 664 | 168 | 41 598 | 48 933 | 47 740 | 20 842 | 36 353 |
| Платежи – всего за отчетный год | 622 162 | 320 921 | 347 883 | 375 841 | 373 166 | 299 593 | 268 469 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 084 | 284 952 | 288 350 | 293 977 | 295 105 | 247 313 | 222 814 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 445 | 30 125 | 21 790 | 21 850 | 27 859 | 14 566 | 6 912 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 254 | 3 306 | 169 | 28 | 805 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 657 | 851 | 2 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 722 | 1 687 | 37 743 | 59 845 | 50 174 | 36 909 | 36 378 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 218 | 1 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 553 | 218 | 1 192 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 30 | 710 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 553 | 188 | 482 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 749 | 559 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 585 | 357 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 164 | 202 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 400 | 5 165 | 10 614 | 28 395 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 64 100 | 58 385 | 12 125 | 5 307 | 43 495 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 64 100 | 58 385 | 12 125 | 5 307 | 15 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 395 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 650 | 32 700 | 63 362 | 6 960 | 5 307 | 15 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 650 | 15 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 17 500 | 6 960 | 5 307 | 15 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 362 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 164 | 8 799 | 9 246 | 12 278 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 115 | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,1 млн ₽ |
| Активы | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.