Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДВОР", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 282 | 233 | 204 | 1 982 | 2 311 | 2 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 86 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 230 | 147 | 204 | 1 983 | 2 310 | 2 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 114 | 89 | 224 | 14 | 1 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 803 | 10 | 100 | 1 606 | 2 015 | 1 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 23 | 15 | 153 | 281 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 3 282 | 233 | 204 | 1 982 | 2 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 86 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 3 230 | 147 | 204 | 1 982 | 2 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 219 | 114 | 89 | 223 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 2 803 | 10 | 100 | 1 606 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 208 | 23 | 15 | 153 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 282 | 233 | 204 | 1 982 | 2 311 | 2 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 940 | 960 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 713 | 4 183 | 1 934 | 1 963 | 1 371 | 1 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 713 | 4 183 | 1 934 | 1 963 | 1 371 | 1 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 3 282 | 233 | 204 | 1 982 | 2 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 940 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 3 713 | 4 183 | 1 934 | 1 962 | 1 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 3 713 | 4 183 | 1 934 | 1 962 | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 2 328 | 1 557 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 520 | 30 676 | 26 568 | 25 476 | 23 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 863 | 33 810 | 24 885 | 23 148 | 22 430 | |
| Выручка за отчетный год | 27 520 | 30 676 | 26 568 | 25 476 | 23 987 | 22 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 2 328 | 1 557 | 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 683 | 2 328 | 1 557 | 154 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 863 | 33 810 | 24 885 | 23 148 | 22 430 | 22 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 683 | 2 328 | 1 557 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 789 | 1 750 | 920 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 505 | 119 | 548 | 6 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 514 | 442 | 578 | 643 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 789 | 1 750 | 920 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 505 | 119 | 548 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 514 | 442 | 578 | 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 1 750 | 920 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 789 | 1 750 | 920 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 789 | 1 750 | 920 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -431 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,04 | 0,11 | 1,01 | 1,68 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,01 | 0,06 | 0,90 | 1,67 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -16,95 | -8,48 | 0,01 | 0,41 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 98,10 | 1,46 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1 514,6 % | 877,0 % | 88,3 % | 39,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8 750,0 % | 97,9 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.