Финансы ООО "ТЕХНОФЕНСТЕР-С", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОФЕНСТЕР-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 760 | 5 216 | 6 565 | 5 835 | 5 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 492 | 1 192 | 1 397 | 1 027 | 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 492 | 1 192 | 1 397 | 1 027 | 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 4 024 | 5 168 | 4 808 | 4 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 593 | 1 668 | 1 459 | 4 312 | 4 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 2 355 | 3 706 | 476 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 1 | 3 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 110 | 4 760 | 5 216 | 6 565 | 5 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 1 492 | 1 192 | 1 397 | 1 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 791 | 1 492 | 1 192 | 1 397 | 1 027 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 319 | 3 268 | 4 024 | 5 168 | 4 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 2 593 | 1 668 | 1 459 | 4 312 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 482 | 2 355 | 3 706 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 110 | 1 | 3 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 760 | 5 216 | 6 565 | 5 835 | 5 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 393 | 1 586 | 1 788 | 1 879 | 1 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 367 | 3 630 | 4 777 | 3 956 | 3 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 682 | 1 433 | 1 549 | 1 381 | 1 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 605 | 2 197 | 3 228 | 2 575 | 2 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 110 | 4 760 | 5 216 | 6 565 | 5 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 456 | 1 393 | 1 586 | 1 788 | 1 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 654 | 3 367 | 3 630 | 4 777 | 3 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 682 | 1 433 | 1 549 | 1 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 2 605 | 2 197 | 3 228 | 2 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 808 | 975 | 1 516 | 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 861 | 14 861 | 11 078 | 7 331 | 5 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 947 | 14 895 | 10 103 | 5 815 | 4 686 |
| Выручка за отчетный год | 14 861 | 11 078 | 7 331 | 5 024 | 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 1 516 | 338 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 273 | 137 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 710 | 1 243 | 201 | 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 895 | 10 103 | 5 815 | 4 686 | 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 273 | 137 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 710 | 1 243 | 201 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 253 | 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 20 | 23 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 241 | 253 | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 24 | 20 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 202 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 51 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 51 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 202 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 202 | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 202 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,42 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.