Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 419 507 | 12 784 872 | 8 081 033 | 5 607 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 157 791 | 8 482 547 | 6 420 588 | 3 934 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 989 | 3 449 | 3 105 | 2 485 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 784 | 2 603 | 2 017 | 1 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 090 251 | 7 408 993 | 4 694 972 | 3 901 080 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 792 | 34 792 | 28 792 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 689 740 | 1 032 049 | 1 720 124 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 336 236 | 661 | 369 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 261 716 | 4 302 325 | 1 660 445 | 1 673 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 655 852 | 3 631 401 | 1 557 328 | 1 626 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 539 | 21 007 | 1 639 | 4 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 493 | 363 330 | 61 613 | 33 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 792 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 844 | 269 799 | 2 580 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 987 | 16 788 | 2 495 | 2 652 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 804 547 | 12 402 728 | 10 492 153 | 8 081 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 514 081 | 9 157 792 | 8 385 685 | 6 449 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 640 968 | 989 | 3 449 | 3 105 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 028 | 5 784 | 2 603 | 2 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 188 955 | 8 090 251 | 7 408 993 | 4 694 972 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 792 | 28 792 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 194 577 | 689 740 | 969 978 | 1 720 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 483 553 | 336 236 | 661 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 290 466 | 3 244 936 | 2 106 468 | 1 631 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 352 | 2 655 852 | 1 672 220 | 1 557 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 028 | 5 539 | 21 007 | 1 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 732 125 | 577 493 | 91 862 | 61 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 792 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 757 | 1 844 | 269 799 | 2 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 204 | 4 208 | 16 788 | 2 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 419 507 | 12 784 872 | 8 081 033 | 5 607 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 751 211 | 7 174 813 | 1 689 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 380 060 | 1 106 830 | 1 106 830 | 1 106 830 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 299 | 30 299 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 791 360 | 9 927 113 | 9 345 295 | 9 345 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 839 634 | 2 937 308 | 2 891 927 | 1 767 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 722 500 | 2 820 000 | 2 820 000 | 1 700 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 117 134 | 117 308 | 71 927 | 67 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 828 662 | 2 672 751 | 3 499 805 | 7 950 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 550 356 | 2 617 223 | 3 403 223 | 5 352 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 225 | 41 625 | 83 165 | 713 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 532 | 46 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 079 | 13 371 | 13 371 | 1 884 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 804 547 | 12 402 728 | 10 492 153 | 8 081 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 789 803 | 1 751 211 | 4 882 095 | 1 689 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 380 060 | 380 060 | 1 106 830 | 1 106 830 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 299 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 791 360 | 3 791 360 | 9 345 295 | 9 345 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 977 653 | 6 839 634 | 2 937 308 | 2 891 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 862 577 | 6 722 500 | 2 820 000 | 2 820 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 076 | 117 134 | 117 308 | 71 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 037 090 | 3 811 883 | 2 672 750 | 3 499 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 829 350 | 3 550 356 | 2 617 223 | 3 403 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 744 | 245 445 | 41 623 | 83 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 532 | 46 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 996 | 16 079 | 13 371 | 13 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 364 | 165 124 | 24 572 | 55 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 | 291 927 | 95 061 | 386 587 |
| Выручка за отчетный год | 165 124 | 24 572 | 55 226 | 41 201 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 865 | 1 824 | 489 | 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 611 603 | 718 061 | 348 675 | 169 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 927 | 95 061 | 386 587 | 418 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 865 | 1 824 | 489 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 611 603 | 718 061 | 348 675 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 172 | 23 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 131 579 | 1 066 430 | 786 000 | 793 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 588 | 255 088 | 125 271 | 431 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 596 | 179 363 | 2 677 334 | 3 175 035 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 850 | 11 172 | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 515 693 | 1 131 579 | 1 066 430 | 786 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 766 | 205 588 | 255 076 | 123 447 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 336 | 870 596 | 2 410 029 | 2 675 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 446 | 2 058 | 174 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 269 | 495 163 | 282 392 | 750 146 |
| Прочее за предыдущий год | 1 692 | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 156 554 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 222 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 058 | 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 495 163 | 344 462 | 750 146 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | 27 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 30 299 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 299 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 380 060 | 380 060 | 1 106 830 | 1 106 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 791 360 | 3 791 360 | 9 345 295 | 9 375 594 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 789 803 | 1 751 211 | 4 882 095 | 1 689 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 380 060 | 1 106 830 | 1 106 830 | 1 106 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 791 360 | 9 927 113 | 9 375 594 | 9 375 594 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 751 211 | 7 174 813 | 1 689 301 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 726 770 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 135 753 | 30 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 862 523 | 30 299 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 30 299 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 30 299 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 726 770 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 6 135 753 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 592 | 1 436 768 | 3 223 093 | 5 800 004 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 038 592 | 1 436 768 | 3 223 093 | 5 800 004 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 592 | 1 436 768 | 3 223 093 | 5 800 004 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 038 592 | 1 436 768 | 3 223 093 | 5 800 004 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 751 214 | 7 174 813 | 1 689 301 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 789 803 | 1 749 058 | 4 882 095 | 1 689 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 029 | 213 141 | 105 938 | 14 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 655 | 11 037 | 31 217 | 12 410 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 239 | 802 | 1 510 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 216 135 | 201 302 | 73 211 | 2 236 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 577 320 | 720 367 | 364 529 | 17 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 484 628 | 273 759 | 59 018 | 1 547 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 385 | 287 580 | 235 805 | 9 971 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 470 205 | 49 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 404 102 | 158 979 | 69 706 | 5 643 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 172 | 23 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 172 | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 326 | 94 896 | 8 871 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 397 788 | 87 000 | 8 871 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 550 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 988 | 7 696 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 754 923 | 869 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 087 423 | 884 042 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 087 423 | 14 042 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 870 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 500 | 14 050 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 500 | 14 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 267 893 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 609 | 62 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,04 млрд ₽ | -3,22 млрд ₽ |
| Активы | 12,42 млрд ₽ | 8,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 321 дн. | 1 470 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.