Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 076 | 5 302 | 3 112 | 3 553 | 4 322 | 4 138 | 5 764 | 9 052 | 9 711 | 7 222 | 5 767 | 7 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 1 346 | 898 | 449 | 2 766 | 1 937 | 1 107 | 277 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 1 346 | 898 | 449 | 2 766 | 1 937 | 1 107 | 277 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 076 | 5 192 | 3 112 | 2 207 | 3 424 | 3 689 | 5 764 | 9 052 | 6 945 | 5 285 | 4 660 | 7 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 819 | 258 | 4 222 | 1 476 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 2 621 | 1 948 | 2 919 | 4 991 | 3 487 | 3 540 | 2 684 | 1 951 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 657 | 2 204 | 5 458 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 707 | 2 569 | 1 164 | 550 | 401 | 770 | 515 | 1 343 | 1 929 | 2 601 | 2 709 | 1 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 755 | 5 076 | 5 302 | 3 112 | 3 553 | 4 323 | 4 138 | 4 562 | 9 052 | 9 711 | 7 222 | 5 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 346 | 898 | 449 | 2 766 | 1 937 | 1 107 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 346 | 898 | 449 | 2 766 | 1 937 | 1 107 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 755 | 5 076 | 5 302 | 3 112 | 2 207 | 3 425 | 3 689 | 4 562 | 9 052 | 6 945 | 5 285 | 4 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 131 | 819 | 4 222 | 1 476 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 007 | 238 | 2 733 | 2 205 | 2 919 | 3 227 | 3 487 | 3 540 | 2 684 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 948 | 1 657 | 1 951 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 657 | 4 707 | 2 569 | 1 164 | 550 | 401 | 770 | 1 335 | 1 343 | 1 929 | 2 601 | 2 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 076 | 5 302 | 3 112 | 3 553 | 4 322 | 4 138 | 5 764 | 9 052 | 9 711 | 7 222 | 5 767 | 7 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 518 | 805 | 894 | 692 | 2 327 | 2 319 | 3 880 | 4 074 | 4 127 | 4 127 | 4 200 | 5 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 692 | 2 327 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 795 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 901 | 2 572 | 1 043 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 738 | 1 077 | 216 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 163 | 1 495 | 827 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 558 | 4 497 | 2 218 | 2 861 | 1 995 | 1 819 | 1 884 | 4 978 | 683 | 523 | 524 | 1 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 451 | 10 | 9 | 110 | 2 038 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 558 | 4 406 | 2 218 | 2 410 | 1 985 | 1 810 | 1 774 | 2 940 | 683 | 523 | 524 | 1 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 755 | 5 076 | 5 302 | 3 112 | 3 553 | 4 322 | 4 138 | 4 562 | 9 052 | 9 711 | 7 222 | 5 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 518 | 805 | 894 | 692 | 2 327 | 2 319 | 4 074 | 4 074 | 4 127 | 4 127 | 4 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 894 | 692 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 508 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 901 | 2 572 | 1 043 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 738 | 1 077 | 216 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 163 | 1 495 | 827 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 557 | 4 558 | 4 497 | 2 218 | 2 861 | 1 995 | 1 819 | 488 | 4 978 | 683 | 523 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 91 | 451 | 10 | 9 | 53 | 2 038 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 449 | 4 558 | 4 406 | 2 218 | 2 410 | 1 985 | 1 810 | 435 | 2 940 | 683 | 523 | 524 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 555 | 949 | 372 | 123 | 1 954 | 364 | 29 889 | 17 386 | 42 397 | 51 427 | 78 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 437 | 19 732 | 14 855 | 11 726 | 5 391 | 17 056 | 14 059 | 15 139 | 8 543 | 21 739 | 26 409 | 40 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 118 | 18 783 | 14 483 | 11 603 | 5 605 | 15 102 | 13 695 | 14 750 | 8 843 | 20 658 | 25 018 | 38 144 |
| Выручка за отчетный год | 19 732 | 14 855 | 11 726 | 5 391 | 17 056 | 14 059 | 17 737 | 8 543 | 21 739 | 26 409 | 40 126 | 47 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 123 | 1 954 | 364 | 1 877 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 123 | 1 954 | 364 | 1 877 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 436 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 211 | 14 047 | 11 603 | 5 605 | 15 102 | 13 695 | 15 860 | 8 843 | 20 658 | 25 018 | 38 144 | 44 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 372 | 123 | 1 954 | 364 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 358 | 111 | 1 797 | 158 | 1 752 | 801 | 849 | 1 122 | 1 502 | 1 611 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 250 | 73 | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 33 | 8 | 3 | 612 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 14 | 12 | 43 | 190 | 214 | 128 | 189 | 521 | 872 | 1 429 | 1 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 420 | 358 | 111 | 1 797 | 158 | 179 | 801 | 849 | 1 122 | 1 502 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 250 | 73 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 33 | 8 | 612 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 101 | 14 | 12 | 43 | 190 | 214 | 179 | 189 | 521 | 872 | 1 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 320 | 287 | 89 | 1 635 | 60 | 53 | 79 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 100 | 71 | 22 | 7 | 162 | 166 | 150 | 123 | 179 | 269 | 401 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 71 | 22 | 7 | 162 | 166 | 191 | 123 | 179 | 269 | 401 | 436 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 287 | 89 | 1 635 | 1 561 | 53 | 79 | 1 228 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 287 | 89 | 1 635 | 1 561 | 53 | 79 | 1 228 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 320 | 89 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +154,5 % | +21,5 % | +51,9 % | +18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,82 | 10,17 | 10,11 | 8,89 | 3,63 | 1,30 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 0,97 | 8,01 | 10,11 | 8,89 | 3,63 | 0,97 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,27 | 2,82 | 4,97 | 5,17 | 3,63 | 0,62 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,45 | 0,42 | 0,57 | 0,73 | 0,74 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 1,22 | 1,35 | 0,75 | 0,37 | 0,36 | 1,14 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | -3,5 % | 5,0 % | 5,3 % | 4,9 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,4 % | 16,6 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,9 % | 22,6 % | 7,2 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 2,24 | 3,66 | 6,96 | 6,43 | 0,79 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 149 дн. | 59 дн. | 37 дн. | 18 дн. | — | 139 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 174 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 121 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 149 дн. ▲ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | 202 дн. | 73 дн. | 29 дн. | 13 дн. | — | 17 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,72 | 0,35 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,62 | — | — | — | — | — | 2,20 | 3,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).