Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМАГРОСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМАГРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 733 | 16 829 | 19 780 | 4 650 | 2 613 | 6 327 | 10 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 624 | 752 | 1 032 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 824 | 624 | 752 | 1 032 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 733 | 16 005 | 19 156 | 4 650 | 2 613 | 5 575 | 9 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 2 037 | 5 687 | 2 446 | 316 | 1 495 | 1 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 521 | 13 443 | 12 558 | 272 | 2 266 | 3 709 | 6 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 20 | 911 | 1 932 | 31 | 371 | 967 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 6 733 | 16 829 | 19 780 | 4 650 | 2 613 | 6 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 624 | 752 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 624 | 752 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 6 733 | 16 005 | 19 156 | 4 650 | 2 613 | 5 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 2 037 | 5 687 | 2 446 | 316 | 1 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 5 291 | 13 948 | 12 558 | 272 | 2 266 | 3 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 602 | 20 | 911 | 1 932 | 31 | 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 733 | 16 829 | 19 780 | 4 650 | 2 613 | 6 327 | 10 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 1 567 | 433 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 556 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 037 | 15 262 | 19 347 | 14 461 | 9 711 | 10 830 | 14 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 036 | 15 262 | 19 347 | 14 461 | 9 711 | 10 830 | 14 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 6 733 | 16 829 | 19 780 | 4 650 | 2 613 | 6 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 696 | 1 567 | 433 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 685 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 6 037 | 15 262 | 19 347 | 14 461 | 9 711 | 10 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 6 036 | 15 262 | 19 347 | 14 461 | 9 711 | 10 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 1 102 | 3 090 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 902 | 24 394 | 23 924 | 16 191 | 5 271 | 5 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 970 | 23 292 | 24 523 | 16 658 | 6 502 | 2 245 | |
| Выручка за отчетный год | 11 902 | 24 394 | 23 924 | 16 191 | 5 271 | 5 335 | 13 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 698 | 3 090 | 1 110 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 107 | 3 090 | 1 110 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 591 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 027 | 19 696 | 24 523 | 16 658 | 6 502 | 2 245 | 12 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 875 | 1 102 | 3 090 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 057 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 089 | 4 117 | 3 328 | 2 715 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 18 783 | 6 267 | 2 040 | 3 855 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 21 | 14 199 | 1 708 | 2 415 | 7 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 866 | 1 090 | 4 117 | 3 328 | 2 715 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 18 783 | 6 267 | 2 040 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 | 12 | 21 | 14 199 | 1 708 | 2 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 872 | 4 117 | 3 267 | 2 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 173 | 218 | 61 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 218 | 61 | 117 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 871 | 4 117 | 3 267 | 2 598 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 871 | 4 117 | 3 267 | 2 598 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -478 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 433 тыс. ₽ | -9,8 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,32 | 0,27 | 0,51 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,15 | 0,24 | 0,38 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -2,11 | -2,72 | -0,71 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | 44,68 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 88,5 % | 125,0 % | 41,1 % | -23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -110,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 54 дн. | 18 дн. | 243 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.