Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАНС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 | 3 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 | 3 797 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 1 030 | 493 | 723 | 1 996 | 3 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 293 | 295 | 94 | 200 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 911 | 1 030 | 493 | 723 | 1 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 555 | 293 | 295 | 94 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 | 3 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 | 382 | 171 | 750 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 372 | 161 | 740 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 913 | 494 | 406 | 646 | 1 446 | 4 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 913 | 494 | 406 | 646 | 1 446 | 4 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 1 466 | 1 323 | 788 | 817 | 2 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 829 | 382 | 171 | 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 819 | 372 | 161 | 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 1 913 | 494 | 406 | 646 | 1 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 1 913 | 494 | 406 | 646 | 1 446 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 29 918 | 36 023 | 58 226 | 73 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 517 | 24 394 | 29 918 | 36 023 | 58 226 | 73 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 407 | 24 665 | ||||
| Выручка за отчетный год | 24 394 | 29 918 | 36 023 | 58 226 | 73 926 | 63 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 36 023 | 58 226 | 73 926 | 63 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 2 550 | 1 788 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 084 | 55 676 | 72 138 | 63 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 665 | 28 307 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 1 611 | 2 550 | 1 788 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 307 | 36 084 | 55 676 | 72 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 592 | 2 452 | 1 751 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 19 | 26 | 99 | 37 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 1 592 | 2 452 | 1 751 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 21 | 19 | 26 | 99 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 1 283 | 1 790 | 1 022 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 254 | 309 | 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 309 | 360 | 662 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 283 | 1 790 | 1 022 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 1 790 | 1 022 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 283 | 1 790 | 1 022 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -546 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -447 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,2 % | 97,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 154,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.