Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 569 | 18 165 | 14 176 | 10 955 | 21 061 | 10 427 | 13 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 303 | 42 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 303 | 42 | 19 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 266 | 18 123 | 14 139 | 10 937 | 21 043 | 10 409 | 13 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 904 | 176 | 386 | 200 | 195 | 194 | 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 873 | 17 383 | 13 217 | 7 153 | 9 408 | 9 529 | 13 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 184 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 489 | 543 | 533 | 3 570 | 2 238 | 682 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 3 | 13 | 18 | 4 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 036 | 214 569 | 18 165 | 14 176 | 10 955 | 21 061 | 10 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 230 | 167 303 | 42 | 37 | 18 | 18 | 18 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 230 | 167 303 | 42 | 19 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 806 | 47 266 | 18 123 | 14 139 | 10 937 | 21 043 | 10 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 904 | 176 | 386 | 200 | 195 | 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 461 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 233 | 27 411 | 17 383 | 13 218 | 7 153 | 9 408 | 9 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 184 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 483 | 489 | 543 | 533 | 3 570 | 2 238 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 21 | 3 | 13 | 18 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 569 | 18 165 | 14 176 | 10 955 | 21 061 | 10 426 | 13 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 3 329 | 4 459 | 1 194 | 18 605 | 9 034 | 12 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 319 | 4 449 | 1 184 | 18 595 | 9 024 | 12 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 481 | 14 836 | 9 717 | 9 762 | 2 456 | 1 392 | 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 357 | 52 | 230 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 456 | 14 784 | 9 717 | 9 762 | 2 226 | 1 359 | 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 668 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 036 | 214 569 | 18 165 | 14 176 | 10 955 | 21 061 | 10 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 88 | 3 329 | 4 459 | 1 194 | 18 605 | 9 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 3 319 | 4 449 | 1 184 | 18 595 | 9 024 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 960 | 214 480 | 14 836 | 9 717 | 9 762 | 2 456 | 1 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 357 | 52 | 230 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 488 | 15 456 | 14 784 | 9 717 | 9 762 | 2 226 | 1 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 196 667 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 594 | 2 209 | 3 715 | 5 270 | 17 000 | 3 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 337 | 3 104 | 31 120 | 13 320 | 25 449 | 31 011 | 16 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 257 | 3 304 | 28 911 | 9 605 | 20 179 | 14 011 | 12 202 |
| Выручка за отчетный год | 3 104 | 31 120 | 13 320 | 25 449 | 31 011 | 16 104 | 42 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 3 715 | 5 270 | 17 000 | 3 902 | 28 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 209 | 1 911 | 3 197 | 15 290 | 1 626 | 26 829 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 804 | 2 073 | 1 710 | 2 276 | 2 164 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 304 | 28 911 | 9 605 | 20 179 | 14 011 | 12 202 | 13 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 209 | 1 911 | 3 197 | 15 290 | 1 626 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 804 | 2 073 | 1 710 | 2 276 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 4 056 | 1 506 | 18 361 | 1 544 | 24 969 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 1 968 | 4 300 | 121 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 121 | 405 | 5 827 | 1 310 | 263 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 15 | 4 056 | 1 506 | 18 361 | 1 544 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 249 | 1 968 | 4 300 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 34 | 121 | 405 | 5 827 | 1 310 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 12 | 3 241 | 1 130 | 17 412 | 1 054 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 3 | 815 | 376 | 636 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 815 | 376 | 636 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 949 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 3 241 | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 3 241 | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 3 241 | 1 130 | 17 412 | 1 054 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | 4 449 | 1 184 | 18 595 | 9 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 329 | 4 459 | 1 194 | 18 605 | 9 034 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 449 | 1 184 | 18 595 | 9 024 | 12 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 459 | 1 194 | 18 605 | 9 034 | 12 876 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 130 | 17 412 | 1 054 | 23 842 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 266 | 10 625 | 20 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 266 | 10 625 | 20 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 266 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 266 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 625 | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 625 | 20 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 459 | 1 194 | 18 605 | 9 034 | 12 876 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 329 | 4 459 | 1 193 | 18 605 | 9 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 038 | 7 595 | 17 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 261 | 25 085 | 27 966 | 16 238 | 37 565 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 993 | 23 346 | 27 465 | 16 104 | 37 563 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 268 | 1 739 | 501 | 134 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 271 | 22 047 | 20 371 | 17 594 | 20 465 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 921 | 13 034 | 11 640 | 2 377 | 2 539 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 819 | 4 211 | 4 304 | 8 656 | 9 231 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 555 | 269 | 739 | 975 | 1 113 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 976 | 4 533 | 3 688 | 5 586 | 7 548 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 243 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 243 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 128 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 204 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 204 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 628 | 9 444 | 17 604 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 244 | 17 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 200 | 204 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 128 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 038 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.