Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАШСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 207 | 20 852 | 16 803 | 16 491 | 14 810 | 16 994 | 16 571 | 9 100 | 9 060 | 10 153 | 17 307 | 8 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 815 | 7 687 | 7 675 | 7 788 | 7 708 | 7 579 | 4 564 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 702 | 690 | 803 | 423 | 294 | 193 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 785 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 7 285 | 7 285 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 392 | 13 165 | 9 128 | 8 703 | 7 102 | 9 415 | 12 007 | 4 729 | 4 689 | 5 782 | 12 936 | 3 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 906 | 5 479 | 5 796 | 5 861 | 5 234 | 5 905 | 5 801 | 1 836 | 1 814 | 2 521 | 3 382 | 3 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 43 | 108 | 57 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 043 | 6 700 | 2 106 | 2 084 | 1 032 | 2 620 | 5 453 | 2 657 | 2 540 | 3 020 | 9 212 | 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 653 | 653 | 643 | 792 | 797 | 739 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 332 | 530 | 7 | 2 | 30 | 14 | 50 | 149 | 54 | 156 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 513 | 15 207 | 20 852 | 16 803 | 16 491 | 14 810 | 16 994 | 8 972 | 9 100 | 9 060 | 10 153 | 17 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 846 | 5 815 | 7 687 | 7 675 | 7 788 | 7 708 | 7 579 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 30 | 702 | 690 | 803 | 423 | 294 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 785 | 5 785 | 6 985 | 6 985 | 6 985 | 7 285 | 7 285 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 | 4 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 667 | 9 392 | 13 165 | 9 128 | 8 703 | 7 102 | 9 415 | 4 601 | 4 729 | 4 689 | 5 782 | 12 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 563 | 4 906 | 5 479 | 5 796 | 5 861 | 5 234 | 5 905 | 1 805 | 1 836 | 1 814 | 2 521 | 3 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 43 | 108 | 57 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 986 | 3 138 | 6 700 | 2 106 | 2 084 | 1 032 | 2 620 | 2 447 | 2 657 | 2 540 | 3 020 | 9 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 653 | 653 | 643 | 792 | 797 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 443 | 332 | 530 | 7 | 2 | 30 | 163 | 50 | 149 | 54 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 42 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 207 | 20 852 | 16 803 | 16 491 | 14 810 | 16 994 | 16 571 | 9 100 | 9 060 | 10 153 | 17 307 | 8 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 | 1 166 | 1 274 | 29 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | 1 254 | 9 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 213 | 19 686 | 15 529 | 16 462 | 15 818 | 17 959 | 20 422 | 12 815 | 12 750 | 13 122 | 20 249 | 11 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 619 | 300 | 200 | 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 008 | 19 686 | 15 529 | 16 442 | 15 818 | 17 959 | 19 803 | 12 815 | 12 750 | 12 822 | 20 049 | 11 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 513 | 15 207 | 20 852 | 16 803 | 16 491 | 14 810 | 16 994 | 8 972 | 9 100 | 9 060 | 10 153 | 17 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 | 994 | 1 166 | 1 274 | 29 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 974 | 1 146 | 1 254 | 9 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 900 | 14 213 | 19 686 | 15 529 | 16 462 | 15 818 | 17 959 | 12 653 | 12 815 | 12 750 | 13 122 | 20 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 30 | 300 | 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 900 | 14 008 | 19 686 | 15 529 | 16 442 | 15 818 | 17 959 | 12 623 | 12 815 | 12 750 | 12 822 | 20 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 903 | 6 608 | 5 056 | 5 427 | 1 907 | 2 139 | 1 224 | 3 107 | 1 316 | 958 | 2 740 | 2 109 |
| Выручка за предыдущий год | 27 775 | 27 695 | 23 456 | 18 873 | 9 692 | 6 972 | 5 469 | 9 328 | 4 709 | 3 898 | 10 321 | 8 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 128 | 21 087 | 18 400 | 13 446 | 7 785 | 4 833 | 4 245 | 6 221 | 3 393 | 2 940 | 7 581 | 6 470 |
| Выручка за отчетный год | 27 695 | 23 456 | 18 873 | 9 692 | 6 972 | 5 469 | 11 131 | 4 709 | 3 898 | 10 321 | 8 579 | 24 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 056 | 5 427 | 1 907 | 2 139 | 1 224 | 3 715 | 1 316 | 958 | 2 740 | 2 109 | 2 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 72 | 94 | 230 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 151 | 5 122 | 2 897 | 3 222 | 1 152 | 3 336 | 911 | 727 | 1 384 | 1 283 | 518 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 | 145 | 220 | 285 | 407 | 992 | 2 034 | 1 339 | 2 057 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 163 | 18 400 | 13 446 | 7 785 | 4 833 | 4 245 | 7 416 | 3 393 | 2 940 | 7 581 | 6 470 | 21 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 160 | 72 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 076 | 5 151 | 5 122 | 2 897 | 3 222 | 1 152 | 2 953 | 911 | 727 | 1 384 | 1 283 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 | 145 | 220 | 333 | 407 | 992 | 2 034 | 1 339 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 172 | 134 | 45 | 40 | 17 | 31 | 47 | 28 | 38 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 126 | 164 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 16 | 5 | 742 | 1 | 40 | 602 | 821 | 1 444 | 632 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 392 | 42 | 23 | 675 | 28 | 94 | 709 | 193 | 719 | 91 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 498 | 172 | 134 | 45 | 24 | 17 | 31 | 47 | 28 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 126 | 164 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 771 | 16 | 5 | 742 | 1 | 232 | 602 | 821 | 1 444 | 632 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 34 | 392 | 42 | 23 | 675 | 28 | 29 | 709 | 193 | 719 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 380 | 138 | 107 | 35 | 21 | 14 | 25 | 38 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 113 | 34 | 27 | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 34 | 27 | 10 | 12 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 138 | 107 | 35 | 28 | 14 | 25 | 38 | 22 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 138 | 107 | 35 | 28 | 14 | 25 | 38 | 22 | 29 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 138 | 107 | 35 | 21 | 14 | 25 | 38 | 22 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | +164,8 % | -16,9 % | +184,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,64 | 0,35 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,47 | 0,05 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,41 | -0,29 | -0,17 | -0,35 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | -19,5 % | -6,6 % | -6,0 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,43 | 1,02 | 0,50 | 2,96 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | 238 дн. | 107 дн. | 392 дн. | 8 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 225 дн. | 121 дн. | 191 дн. | 56 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 379 дн. | 1 583 дн. | 617 дн. | 1 131 дн. | 187 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -975 дн. | -1 120 дн. | -389 дн. | -548 дн. | -123 дн. | 38 дн. ▲ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,71 | -1,72 | -1,27 | -0,57 | -1,88 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,46 | -7,46 | -5,91 | -3,47 | -7,20 | 4,84 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15776).