Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТЕВОЙ ДОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТЕВОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 194 | 12 247 | 17 193 | 21 058 | 23 379 | 28 743 | 33 034 | 40 108 | 42 850 | 9 277 | 8 680 | 8 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 747 | 11 124 | 10 890 | 10 640 | 10 249 | 9 858 | 10 341 | 9 305 | 8 891 | 8 525 | 8 192 | 7 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 747 | 11 124 | 10 890 | 10 640 | 10 249 | 9 858 | 10 341 | 9 305 | 8 891 | 8 525 | 8 192 | 7 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 447 | 1 123 | 6 303 | 10 418 | 13 130 | 18 885 | 22 693 | 30 803 | 33 959 | 752 | 488 | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 44 | 26 | 99 | 46 | 110 | 127 | 72 | 111 | 144 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 1 058 | 5 421 | 10 374 | 13 087 | 4 781 | 8 617 | 23 693 | 31 334 | 131 | 83 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 068 | 65 | 13 | 17 | 5 | 30 | 498 | 549 | 294 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 658 | 17 194 | 12 247 | 17 193 | 21 058 | 23 379 | 28 743 | 35 513 | 40 108 | 42 850 | 9 277 | 8 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 747 | 11 124 | 10 890 | 10 640 | 10 249 | 9 858 | 9 743 | 9 305 | 8 891 | 8 525 | 8 192 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 747 | 11 124 | 10 890 | 10 640 | 10 249 | 9 858 | 9 743 | 9 305 | 8 891 | 8 525 | 8 192 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 658 | 6 447 | 1 123 | 6 303 | 10 418 | 13 130 | 18 885 | 25 770 | 30 803 | 33 959 | 752 | 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 869 | 44 | 26 | 99 | 68 | 110 | 127 | 72 | 111 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 615 | 2 379 | 1 058 | 5 421 | 10 374 | 13 087 | 4 781 | 17 552 | 23 693 | 31 334 | 131 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 8 000 | 7 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 4 068 | 65 | 13 | 17 | 5 | 150 | 498 | 549 | 294 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 194 | 12 247 | 17 193 | 21 058 | 23 379 | 28 743 | 33 034 | 40 108 | 42 850 | 9 277 | 8 680 | 8 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 824 | 11 402 | 16 990 | 20 903 | 23 199 | 28 542 | 32 754 | 39 649 | 42 209 | 8 865 | 8 341 | 6 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 392 | 16 980 | 20 893 | 23 189 | 28 532 | 32 744 | 38 888 | 41 448 | 8 104 | 7 580 | 5 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 647 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 370 | 198 | 203 | 155 | 180 | 201 | 280 | 459 | 641 | 412 | 339 | 1 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 1 076 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 370 | 198 | 203 | 155 | 180 | 201 | 280 | 417 | 641 | 412 | 339 | 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 658 | 17 194 | 12 247 | 17 193 | 21 058 | 23 379 | 28 743 | 35 513 | 40 108 | 42 850 | 9 277 | 8 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 637 | 7 824 | 11 402 | 16 990 | 20 903 | 23 199 | 28 542 | 34 883 | 39 649 | 42 209 | 8 865 | 8 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 814 | 11 392 | 16 980 | 20 893 | 23 189 | 28 532 | 34 873 | 38 888 | 41 448 | 8 104 | 7 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 647 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 9 370 | 198 | 203 | 155 | 180 | 201 | 630 | 459 | 641 | 412 | 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 42 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 9 370 | 198 | 203 | 155 | 180 | 201 | 175 | 417 | 641 | 412 | 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 380 | 3 261 | 3 687 | 5 785 | 4 087 | 2 410 | 5 484 | 1 455 | 1 752 | 3 539 | 6 901 | 1 886 |
| Выручка за предыдущий год | 3 525 | 4 236 | 5 252 | 8 701 | 9 129 | 8 507 | 9 693 | 10 653 | 14 084 | 18 806 | 19 935 | 21 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 855 | 975 | 1 565 | 2 916 | 5 042 | 6 097 | 4 209 | 9 198 | 12 332 | 15 267 | 13 034 | 19 993 |
| Выручка за отчетный год | 4 236 | 5 252 | 8 701 | 9 129 | 8 507 | 9 693 | 9 434 | 14 084 | 18 806 | 19 935 | 21 879 | 21 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 687 | 5 785 | 4 087 | 2 410 | 5 484 | 4 385 | 1 752 | 3 539 | 6 901 | 1 886 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 687 | 5 785 | 4 087 | 2 410 | 5 484 | 4 385 | 1 752 | 3 539 | 6 901 | 1 886 | 1 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 975 | 1 565 | 2 916 | 5 042 | 6 097 | 4 209 | 5 049 | 12 332 | 15 267 | 13 034 | 19 993 | 20 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 261 | 3 687 | 5 785 | 4 087 | 2 410 | 5 484 | 1 455 | 1 752 | 3 539 | 6 901 | 1 886 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 674 | 5 751 | 4 016 | 2 356 | 5 401 | 4 300 | 2 277 | 3 255 | 6 571 | 1 510 | 824 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 722 | 10 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 14 | 34 | 71 | 54 | 83 | 92 | 197 | 294 | 333 | 376 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 3 246 | 3 674 | 5 751 | 4 016 | 2 356 | 5 401 | 1 606 | 2 277 | 3 255 | 6 571 | 1 510 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 292 | 722 | 10 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 | 14 | 34 | 71 | 54 | 83 | 141 | 197 | 294 | 333 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 634 | 3 187 | 3 578 | 5 599 | 3 913 | 2 298 | 5 343 | 1 507 | 1 772 | 2 560 | 5 910 | 855 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 59 | 96 | 152 | 103 | 58 | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 96 | 152 | 103 | 58 | 58 | 88 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 187 | 3 578 | 5 599 | 3 913 | 2 298 | 5 343 | 4 212 | 1 772 | 2 560 | 5 910 | 855 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 187 | 3 578 | 5 599 | 3 913 | 2 298 | 5 343 | 4 212 | 1 772 | 2 560 | 5 910 | 855 | 171 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 187 | 3 578 | 5 599 | 3 913 | 2 298 | 5 343 | 1 507 | 1 772 | 2 560 | 5 910 | 855 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 855 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,5 % | +6,0 % | +9,8 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,11 | 52,98 | 1,83 | 1,44 | 0,19 | 2,00 ▼ | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,87 | 52,78 | 1,65 | 1,11 | 0,10 | 1,42 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,25 | 3,90 | 1,33 | 0,87 | 0,00 | 1,14 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,81 | 0,60 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,25 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 18,8 % | 34,6 % | 8,6 % | 5,1 % | 6,3 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | 13,6 % | 29,6 % | 3,9 % | 0,8 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 6,0 % | 63,7 % | 9,9 % | 2,1 % | 2,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 6,1 % | 66,7 % | 10,3 % | 2,6 % | 12,6 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,44 | 2,15 | 2,52 | 2,65 | 1,71 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 614 дн. | 608 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 14 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 32 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 605 дн. | 596 дн. | -7 дн. | -3 дн. | -4 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,45 | 0,31 | -4,21 | 0,69 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 99,21 | 77,91 | 30,44 | 29,96 | 6,30 | 5,57 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).