Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА РИТЕЙЛ КОМПАНИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА РИТЕЙЛ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 726 027 | 1 163 714 | 1 377 537 | 1 759 695 | 2 493 228 | 3 890 833 | 4 227 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 547 | 323 721 | 394 821 | 324 413 | 291 719 | 260 723 | 202 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 547 | 323 074 | 394 821 | 322 464 | 289 600 | 257 838 | 200 175 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 865 | 838 | 811 | 785 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 647 | 1 084 | 1 281 | 2 074 | 1 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 483 480 | 839 993 | 982 716 | 1 435 282 | 2 201 509 | 3 630 110 | 4 024 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 626 | 143 115 | 529 158 | 1 070 400 | 1 467 503 | 2 030 108 | 3 641 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 335 | 1 528 | 187 | 258 | 941 | 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 173 | 180 384 | 131 705 | 81 911 | 412 307 | 1 222 962 | 211 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 778 | 487 939 | 219 719 | 255 766 | 290 086 | 351 708 | 132 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 977 | 28 555 | 35 610 | 27 018 | 31 355 | 24 391 | 39 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 591 | 64 996 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 263 | 726 027 | 1 163 714 | 1 377 537 | 1 759 695 | 2 493 228 | 3 890 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 422 | 242 547 | 323 721 | 394 821 | 324 413 | 291 719 | 260 723 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 617 | 242 547 | 323 074 | 394 821 | 322 464 | 289 600 | 257 838 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 805 | 865 | 838 | 811 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 1 084 | 1 281 | 2 074 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 841 | 483 480 | 839 993 | 982 716 | 1 435 282 | 2 201 509 | 3 630 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 192 | 154 626 | 143 115 | 529 158 | 1 070 400 | 1 467 503 | 2 030 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 735 | 9 335 | 1 528 | 187 | 258 | 941 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 742 | 228 173 | 180 384 | 131 705 | 81 911 | 412 307 | 1 222 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 607 | 51 778 | 487 939 | 219 719 | 255 766 | 290 086 | 351 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 565 | 38 977 | 28 555 | 35 610 | 27 018 | 31 355 | 24 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 591 | 64 996 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 726 027 | 1 163 714 | 1 377 537 | 1 759 695 | 2 493 228 | 3 890 833 | 4 227 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 393 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 | 387 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 393 | 105 020 | 179 145 | 232 144 | 283 126 | 337 149 | 386 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 164 | 522 913 | 645 117 | 958 865 | 1 821 748 | 3 229 740 | 2 361 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 370 327 | 519 076 | 641 280 | 955 028 | 1 817 765 | 3 225 632 | 2 351 826 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 983 | 4 108 | 9 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 470 | 534 781 | 552 275 | 567 686 | 387 364 | 322 944 | 1 478 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 509 | 25 290 | 18 784 | 11 178 | 6 881 | 7 611 | 16 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 961 | 509 491 | 533 491 | 556 508 | 380 483 | 315 333 | 1 462 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 263 | 726 027 | 1 163 714 | 1 377 537 | 1 759 695 | 2 493 228 | 3 890 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 568 | 32 393 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 568 | 31 393 | 105 020 | 179 145 | 232 144 | 283 126 | 337 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 332 | 374 164 | 522 913 | 645 117 | 958 865 | 1 821 748 | 3 229 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 366 | 370 327 | 519 076 | 641 280 | 955 028 | 1 817 765 | 3 225 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 966 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 837 | 3 983 | 4 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 363 | 319 470 | 534 781 | 552 275 | 567 686 | 387 364 | 322 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 26 509 | 25 290 | 18 784 | 11 178 | 6 881 | 7 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 302 | 292 961 | 509 491 | 533 491 | 556 508 | 380 483 | 315 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 140 | 403 383 | 639 269 | 647 411 | 702 029 | 634 617 | 891 533 |
| Выручка за предыдущий год | 706 862 | 1 496 399 | 2 257 758 | 2 394 365 | 2 610 315 | 2 514 611 | 2 496 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 490 722 | 1 093 016 | 1 618 489 | 1 746 954 | 1 908 286 | 1 879 994 | 1 604 630 |
| Выручка за отчетный год | 1 496 399 | 2 257 758 | 2 394 365 | 2 610 315 | 2 514 611 | 2 496 163 | 2 467 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 383 | 639 269 | 647 411 | 702 029 | 634 617 | 891 533 | 816 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 878 | 129 090 | 65 367 | 35 993 | 108 405 | 291 252 | 250 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 359 505 | 510 179 | 582 044 | 666 036 | 526 212 | 600 281 | 566 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 093 016 | 1 618 489 | 1 746 954 | 1 908 286 | 1 879 994 | 1 604 630 | 1 650 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 917 | 43 878 | 129 090 | 65 367 | 35 993 | 108 405 | 291 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 216 | 359 505 | 510 179 | 582 044 | 666 036 | 526 212 | 600 281 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 007 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 224 | 95 154 | 96 542 | 68 257 | 66 108 | 68 017 | 61 560 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 740 | 12 261 | 29 298 | 23 242 | 30 927 | 27 286 | 23 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 832 | 53 564 | 69 398 | 80 724 | 151 084 | 294 670 | 285 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 701 | 99 679 | 88 873 | 227 901 | 100 234 | 69 444 | 117 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 263 | 92 312 | 17 598 | 138 155 | 22 374 | 25 295 | 44 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 525 | 30 224 | 95 154 | 96 542 | 68 257 | 66 107 | 68 017 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 3 740 | 12 261 | 29 298 | 23 242 | 30 927 | 27 286 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 470 | 31 832 | 53 564 | 69 398 | 80 724 | 151 084 | 294 670 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 883 | 51 701 | 99 679 | 88 873 | 227 901 | 356 925 | 69 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 922 | 37 263 | 92 312 | 17 598 | 138 155 | 279 066 | 25 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 514 | 21 824 | 73 627 | 74 126 | 52 999 | 50 982 | 54 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 724 | 21 527 | 22 416 | 16 123 | 14 953 | 13 842 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 865 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 724 | 21 527 | 22 416 | 16 123 | 14 953 | 13 842 | 7 062 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 355 | 2 496 | 3 107 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 495 | 2 355 | 2 496 | 3 107 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 865 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 824 | 73 627 | 74 126 | 52 999 | 50 982 | 54 023 | 49 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 824 | 73 627 | 74 126 | 52 999 | 50 982 | 54 023 | 49 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 514 | 21 824 | 73 627 | 74 126 | 52 999 | 50 982 | 54 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 568 | 31 393 | 105 020 | 179 145 | 232 144 | 283 126 | 337 149 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 568 | 32 393 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 392 | 105 020 | 179 145 | 232 144 | 283 126 | 337 149 | 386 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 392 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 | 387 340 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 824 | 73 627 | 74 125 | 52 999 | 50 982 | 54 023 | 49 191 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 824 | 73 627 | 74 125 | 52 999 | 50 982 | 54 033 | 49 191 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 824 | 73 627 | 74 125 | 52 999 | 50 982 | 54 023 | 49 191 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 824 | 73 627 | 74 125 | 52 999 | 50 982 | 54 023 | 49 191 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 392 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 | 387 340 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 568 | 32 393 | 106 020 | 180 145 | 233 144 | 284 116 | 338 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 316 892 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 203 185 | 2 714 937 | 1 846 653 | 3 079 152 | 3 427 578 | 3 016 454 | 2 227 021 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 742 163 | 2 703 702 | 1 758 224 | 3 029 430 | 3 318 241 | 2 846 282 | 2 193 643 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 457 | 37 089 | 26 338 | 35 479 | 33 295 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 461 022 | 11 235 | 74 972 | 12 633 | 82 999 | 134 693 | 83 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 235 871 | 2 398 045 | 3 016 519 | 3 195 111 | 3 970 957 | 3 754 071 | 2 414 326 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 145 967 | 1 950 733 | 2 375 497 | 2 550 848 | 2 338 706 | 2 248 843 | 2 133 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 004 | 127 466 | 231 934 | 227 664 | 127 619 | 152 381 | 163 981 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 524 | 69 149 | 1 406 | 774 | 145 294 | 102 133 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 421 | 20 438 | 21 813 | 16 510 | 14 944 | 14 818 | 14 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 981 955 | 299 408 | 318 126 | 398 683 | 1 488 914 | 1 192 735 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 270 | 366 398 | 106 407 | 316 830 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 94 270 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 366 398 | 106 407 | 316 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 979 | 631 194 | 609 139 | 572 162 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 979 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 631 194 | 609 139 | 572 162 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 098 | 120 243 | 24 076 | 812 512 | 1 233 385 | 457 423 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 315 666 | 459 070 | 761 250 | 939 233 | 1 234 523 | 2 483 738 | 900 004 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 666 | 459 070 | 761 250 | 939 233 | 1 234 523 | 2 483 738 | 900 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 568 | 786 384 | 641 007 | 915 157 | 422 011 | 1 250 353 | 442 581 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 568 | 786 384 | 640 984 | 915 157 | 422 011 | 1 250 353 | 442 581 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 412 | 4 337 | 14 786 |