Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСИД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 5 252 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 | 17 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 5 252 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 | 17 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 043 | 1 017 | 1 513 | 2 115 | 1 059 | 1 608 | 1 547 | 4 054 | 4 803 | 4 927 | 7 564 | 9 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 129 | 750 | 1 186 | 2 340 | 2 265 | 3 120 | 3 531 | 3 677 | 3 123 | 3 597 | 3 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 32 | 33 | 184 | 211 | 323 | 261 | 1 217 | 771 | 746 | 1 296 | 3 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 301 | 3 280 | 2 964 | 2 808 | 864 | 1 848 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 7 755 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 7 755 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 1 043 | 1 017 | 1 513 | 2 115 | 1 059 | 1 608 | 2 880 | 4 054 | 4 803 | 4 927 | 7 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 28 | 129 | 750 | 1 186 | 2 340 | 2 265 | 1 822 | 3 531 | 3 677 | 3 123 | 3 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 43 | 32 | 33 | 184 | 211 | 323 | 528 | 1 217 | 771 | 746 | 1 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 105 | 2 491 | 3 280 | 2 964 | 2 808 | 864 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 5 252 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 | 17 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 198 | 364 | 562 | 827 | 1 075 | 1 478 | 2 759 | 3 393 | 4 131 | 4 872 | 5 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 354 | 547 | 812 | 1 060 | 1 463 | 2 744 | 3 378 | 4 116 | 4 857 | 5 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 980 | 2 037 | 2 923 | 2 783 | 3 121 | 3 774 | 9 357 | 8 856 | 7 508 | 8 484 | 12 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 495 | 73 | 1 088 | 1 477 | 992 | 4 239 | 2 876 | 5 026 | 5 595 | 7 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 148 | 655 | 541 | 898 | 1 929 | 3 485 | 4 516 | 5 068 | 1 503 | 2 291 | 3 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 337 | 1 309 | 1 294 | 408 | 200 | 289 | 602 | 912 | 979 | 598 | 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 126 | 1 178 | 2 401 | 3 485 | 3 610 | 4 196 | 7 755 | 12 116 | 12 249 | 11 639 | 13 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 116 | 198 | 364 | 562 | 827 | 1 075 | 2 260 | 2 759 | 3 393 | 4 131 | 4 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 188 | 354 | 547 | 812 | 1 060 | 2 245 | 2 744 | 3 378 | 4 116 | 4 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 1 010 | 980 | 2 037 | 2 923 | 2 783 | 3 121 | 5 495 | 9 357 | 8 856 | 7 508 | 8 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 770 | 495 | 73 | 1 088 | 1 477 | 992 | 2 035 | 4 239 | 2 876 | 5 026 | 5 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 240 | 148 | 655 | 541 | 898 | 1 929 | 2 908 | 4 516 | 5 068 | 1 503 | 2 291 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 1 309 | 1 294 | 408 | 200 | 552 | 602 | 912 | 979 | 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 784 | 1 558 | 1 778 | 1 172 | 2 241 | 1 633 | 3 287 | 4 168 | 4 008 | 6 174 | 7 107 |
| Выручка за предыдущий год | 1 186 | 2 902 | 5 271 | 9 878 | 13 007 | 16 588 | 20 506 | 17 997 | 22 285 | 32 623 | 32 447 | 38 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 121 | 2 118 | 3 713 | 8 100 | 11 835 | 14 347 | 18 873 | 14 710 | 18 117 | 28 615 | 26 273 | 31 404 |
| Выручка за отчетный год | 2 902 | 5 271 | 9 878 | 13 007 | 16 588 | 20 506 | 24 061 | 22 285 | 32 623 | 32 447 | 38 511 | 43 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 1 778 | 1 172 | 2 241 | 1 633 | 3 098 | 4 168 | 4 008 | 6 174 | 7 107 | 8 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 264 | 305 | 440 | 424 | 618 | 1 001 | 1 449 | 1 535 | 2 025 | 2 316 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 704 | 662 | 29 | 252 | 53 | 39 | 43 | 76 | 28 | 79 | 92 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 716 | 852 | 838 | 1 549 | 1 156 | 2 441 | 3 124 | 2 483 | 4 611 | 5 003 | 5 687 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 776 | 3 713 | 8 100 | 11 835 | 14 347 | 18 873 | 20 963 | 18 117 | 28 615 | 26 273 | 31 404 | 35 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 138 | 264 | 305 | 440 | 424 | 944 | 1 001 | 1 449 | 1 535 | 2 025 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 285 | 704 | 662 | 29 | 252 | 53 | 70 | 43 | 76 | 28 | 79 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 373 | 716 | 852 | 838 | 1 549 | 1 156 | 2 273 | 3 124 | 2 483 | 4 611 | 5 003 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 102 | 208 | 241 | 331 | 310 | 504 | 624 | 793 | 922 | 926 | 1 010 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | 482 | 344 | 843 | 1 097 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 36 | 56 | 64 | 109 | 114 | 114 | 159 | 174 | 269 | 256 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 97 | 102 | 208 | 241 | 331 | 310 | 524 | 624 | 793 | 922 | 926 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 218 | 482 | 344 | 843 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 29 | 36 | 56 | 64 | 109 | 114 | 106 | 159 | 174 | 269 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 78 | 82 | 166 | 193 | 265 | 248 | 419 | 499 | 634 | 738 | 741 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 19 | 20 | 42 | 48 | 66 | 62 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 42 | 48 | 66 | 62 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 82 | 166 | 193 | 265 | 248 | 403 | 499 | 634 | 738 | 741 | 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 82 | 166 | 193 | 265 | 248 | 403 | 499 | 634 | 738 | 741 | 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 82 | 166 | 193 | 265 | 248 | 419 | 499 | 634 | 738 | 741 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,4 % | -0,5 % | +18,7 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,38 | 1,55 | 1,57 | 1,46 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,56 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 2,61 | 1,82 | 1,74 | 2,17 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 4,4 % | 4,7 % | 5,3 % | 5,4 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,2 % | 6,3 % | 5,5 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 18,7 % | 17,9 % | 15,2 % | 13,5 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | 2,66 | 2,79 | 2,88 | 2,42 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 61 дн. | 68 дн. | 88 дн. | 95 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 65 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 37 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 38 дн. | 83 дн. | 95 дн. | 89 дн. | 38 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,89 | 3,55 | 4,59 | 4,65 | 3,96 | 4,84 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.2 (компаний: 15776).