Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 079 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 | 78 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 056 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 | 78 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 340 | 83 502 | 90 640 | 79 568 | 78 905 | 78 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 113 | 15 991 | 3 271 | 3 006 | 1 430 | 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 603 | 458 | 367 | 1 234 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 337 | 100 392 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 293 | 100 390 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 127 | 85 292 | 83 501 | 90 640 | 79 568 | 78 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 106 | 14 856 | 15 991 | 3 271 | 3 006 | 1 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 148 | 458 | 367 | 1 234 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 079 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 | 78 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 723 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 404 | 32 746 | 40 685 | 41 150 | 40 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 404 | 32 746 | 40 685 | 41 150 | 40 541 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 356 | 71 227 | 67 787 | 49 316 | 45 389 | 44 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 388 | 8 575 | 1 897 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 182 | 62 652 | 65 890 | 49 316 | 45 389 | 44 064 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 786 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 337 | 100 392 | 99 951 | 94 278 | 83 808 | 80 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 918 | 1 866 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 856 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 513 | 32 404 | 32 746 | 40 685 | 41 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 513 | 32 404 | 32 746 | 40 685 | 41 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 419 | 76 013 | 71 227 | 67 787 | 49 316 | 45 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 011 | 17 599 | 8 575 | 1 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 774 | 58 414 | 62 652 | 65 890 | 49 316 | 45 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 627 | 13 780 | 11 115 | 11 014 | 2 627 | 2 325 |
| Выручка за предыдущий год | 132 919 | 95 620 | 65 799 | 39 197 | 35 854 | 19 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 708 | 81 840 | 54 684 | 28 183 | 33 227 | 17 372 |
| Выручка за отчетный год | 106 990 | 65 799 | 39 197 | 35 854 | 19 697 | 12 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 115 | 11 014 | 2 627 | 2 325 | 1 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 076 | 3 092 | 15 | 259 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 574 | 6 819 | 2 960 | 1 841 | 668 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 465 | 1 103 | 581 | 469 | 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 584 | 54 684 | 28 183 | 33 227 | 17 372 | 10 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 108 | 2 076 | 3 092 | 15 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 520 | 7 574 | 6 819 | 2 960 | 1 841 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 152 | 1 465 | 1 103 | 581 | 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 103 | 72 | 38 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 718 | 1 732 | 303 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 872 | 283 | 895 | 5 781 | 1 610 | 1 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 513 | 6 174 | 6 302 | 4 795 | 1 631 | 2 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 955 | 72 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 44 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 494 | 1 732 | 303 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 134 | 283 | 895 | 5 781 | 1 610 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 2 296 | 6 177 | 6 302 | 4 795 | 1 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 308 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 778 | 222 | 14 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 14 | 1 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 58 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 58 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 22 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 22 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 22 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 22 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 546 | 2 575 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 546 | 2 575 | 6 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 546 | 2 575 | 6 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 546 | 2 575 | 6 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 334 | 6 588 | 614 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 022 | 51 542 | 34 862 | 20 419 | 14 387 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 823 | 39 980 | 34 824 | 20 360 | 14 387 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 11 562 | 38 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 688 | 44 954 | 39 417 | 22 114 | 13 773 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 920 | 22 876 | 37 619 | 13 433 | 13 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 074 | 1 144 | 446 | 71 | 140 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 713 | 901 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 6 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 880 | 20 027 | 1 352 | 8 610 | 507 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 422 | 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 750 | 9 546 | 2 056 | 3 996 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 750 | 9 541 | 2 056 | 3 996 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 774 | 6 678 | 4 124 | 1 591 | 4 614 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 774 | 6 678 | 4 124 | 1 591 | 4 614 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 107,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 805 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 140,1 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,77 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 36,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 1 658 дн. | 2 625 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.