Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 198 | 1 198 | 1 185 | 1 185 | 90 | 3 394 | 4 512 | 9 973 | 11 956 | 18 490 | 21 967 | 18 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 207 | 537 | 371 | 315 | 1 790 | 1 576 | 1 363 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 207 | 537 | 371 | 315 | 1 790 | 1 576 | 1 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 189 | 1 189 | 1 176 | 1 176 | 90 | 3 187 | 3 975 | 9 602 | 11 642 | 16 701 | 20 390 | 17 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 260 | 271 | 271 | 2 642 | 2 785 | 7 861 | 9 854 | 14 374 | 17 764 | 15 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 861 | 849 | 849 | 61 | 173 | 231 | 232 | 289 | 790 | 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 674 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 68 | 56 | 56 | 29 | 372 | 959 | 1 509 | 1 499 | 1 537 | 1 779 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 283 | 1 198 | 1 198 | 1 185 | 1 185 | 90 | 3 394 | 8 422 | 10 076 | 11 956 | 18 490 | 21 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 207 | 575 | 473 | 315 | 1 790 | 1 576 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 207 | 575 | 473 | 315 | 1 790 | 1 576 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 1 189 | 1 189 | 1 176 | 1 176 | 90 | 3 187 | 7 847 | 9 601 | 11 642 | 16 701 | 20 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 260 | 271 | 271 | 2 642 | 6 400 | 7 861 | 9 854 | 14 374 | 17 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 861 | 861 | 849 | 849 | 61 | 173 | 240 | 231 | 289 | 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 847 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 84 | 68 | 56 | 56 | 29 | 372 | 1 207 | 1 509 | 1 499 | 1 537 | 1 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 198 | 1 198 | 1 185 | 1 185 | 90 | 3 394 | 4 512 | 9 973 | 11 956 | 18 490 | 21 967 | 18 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 90 | 137 | 748 | 3 880 | 3 097 | 3 282 | 2 453 | 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 80 | 127 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 560 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | 560 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 87 | 74 | 74 | 2 697 | 3 204 | 6 093 | 8 860 | 15 209 | 19 514 | 18 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 87 | 74 | 74 | 2 697 | 3 204 | 6 093 | 8 860 | 15 209 | 19 514 | 18 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 283 | 1 198 | 1 198 | 1 185 | 1 185 | 90 | 3 394 | 8 422 | 10 076 | 11 956 | 18 490 | 21 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 90 | 137 | 4 484 | 3 982 | 3 097 | 3 282 | 2 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 80 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 87 | 87 | 74 | 74 | 2 697 | 3 938 | 6 093 | 8 860 | 15 209 | 19 514 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 183 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 87 | 87 | 74 | 74 | 2 697 | 2 733 | 6 093 | 8 860 | 15 209 | 19 514 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 535 | 65 | 180 | 49 196 | 54 309 | 59 343 | 66 433 | 83 228 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 470 | 219 | 5 779 | 26 348 | 29 031 | 31 719 | 33 700 | 41 803 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 065 | 154 | 5 599 | 22 848 | 25 278 | 27 624 | 32 733 | 41 425 | ||||
| Выручка за отчетный год | 219 | 5 779 | 14 587 | 29 031 | 31 719 | 33 700 | 41 803 | 34 260 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 874 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 874 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 534 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 | 4 065 | 13 713 | 25 280 | 27 624 | 32 733 | 41 425 | 35 548 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 180 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 133 | 903 | 1 725 | 482 | 589 | 862 | 706 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 210 | 1 223 | 41 | 74 | 50 | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 108 | 47 | 181 | 502 | 441 | 515 | 812 | 661 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 14 | 133 | 734 | 1 725 | 482 | 589 | 857 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 359 | 1 223 | 41 | 74 | 47 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 14 | 1 108 | 47 | 375 | 502 | 441 | 515 | 810 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 47 | 2 956 | 3 972 | 3 087 | 185 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 1 | 86 | 528 | 502 | 608 | 341 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 292 | 502 | 608 | 341 | 444 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 611 | 3 970 | 3 087 | 185 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 611 | 3 970 | 3 087 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 611 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | -828 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 748 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 172 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,3 % | +6,2 % | +24,0 % | -18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,58 | 1,31 | 1,10 | 1,04 | 0,94 | 2,35 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,80 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,39 | 0,26 | 0,18 | 0,11 | 0,01 | 0,66 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 5,03 | 1,57 | 2,86 | 4,63 | 7,96 | 106,77 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 12,9 % | 12,9 % | 2,9 % | 0,9 % | -3,8 % | 4,5 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,7 % | 9,7 % | 0,5 % | -2,0 % | -6,7 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 39,8 % | 25,8 % | 1,0 % | -3,8 % | -12,3 % | 2,2 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 102,3 % | 99,7 % | 5,6 % | -33,8 % | -1 325,0 % | 7,2 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,91 | 2,65 | 1,82 | 1,90 | 1,85 | 1,83 ▲ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 7 дн. | — | 18 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 113 дн. | 130 дн. | 160 дн. | 157 дн. | 161 дн. | 56 дн. ▼ | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.54 (компаний: 5651).