Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ДОМ ТЕХНИКИ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ДОМ ТЕХНИКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	289 977	301 269	222 515	209 286	228 565	191 109	176 327	228 358	188 545	236 295	225 084	239 297
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 161	16 026	13 745	12 042	11 351	1 159	74	386	570	262	1 706	1 030
Нематериальные активы на конец отчетного года		976	737	498	259	20
Основные средства на конец отчетного года	900	2 520	1 757	634	182	139	74	386	314	130	1 664	1 030
Финансовые вложения на конец отчетного года	17 261	12 530	11 251	10 910	10 910	1 000			256	132	42
Итого оборотных активов на конец отчетного года	271 816	285 243	208 770	197 244	217 214	189 950	176 253	227 972	187 975	236 033	223 378	238 266
Запасы на конец отчетного года	108 185	136 990	86 736	89 415	101 922	101 051	98 591	70 982	57 891	35 118	39 554	35 651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		244		1			68
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	154 368	141 375	120 959	105 558	104 885	83 850	76 967	148 281	129 501	196 984	183 503
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 004	7 450	297	245	8 252				199 811
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 263	5 013	516	847	2 462	4 651	297	196	583	3 931	321	2 804
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 621	559	419	495	101	85	260
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	247 052	289 977	290 120	222 515	208 832	228 565	191 109	161 961	228 358	188 545	236 295	225 084
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 079	18 161	18 276	13 745	12 042	11 351	1 159	441	583	570	262	1 706
Нематериальные активы на конец предыдущего года			976	737	498	259	20
Основные средства на конец предыдущего года	1 079	900	2 520	1 757	634	182	139	441	386	314	130	1 664
Финансовые вложения на конец предыдущего года		15 900	14 780	11 251	10 910	10 910	1 000		197	256	132	42
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 361
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	245 973	271 816	271 844	208 770	196 790	217 214	189 950	161 520	227 775	187 975	236 033	223 378
Запасы на конец предыдущего года	137 642	108 185	165 056	86 736	88 962	101 922	101 051	83 628	70 945	57 891	35 118	39 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		180	810
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	107 302	154 088	99 316	120 959	105 558	104 885	83 850	73 138	156 634	129 501	196 984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 004	7 450	297	3				183 503
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 029	9 263	5 013	516	847	2 462	4 651	4 737	196	583	3 931	321
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		100	1 649	559	419	495	101	13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	289 977	301 269	222 515	209 286	228 565	191 109	176 327	228 358	188 545	236 295	225 084	239 297
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 043	43 627	32 812	35 492	36 317	37 460	45 180	81 986	90 115	105 079	109 355	110 753
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		43 617	32 802	35 482	36 307	37 450	45 170	81 976
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	149 582	143 146	90 059	88 761	131 000	76 073	58 912	90 100	48 366	82 498	79 849	104 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	149 582	143 146	90 059	88 761	131 000	76 073	58 912	90 100	48 366	82 498	79 849	104 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	113 352	114 496	99 644	85 033	61 248	77 576	72 235	56 272	50 064	48 718	35 880	24 543
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					194	254	10 273	10 585	14 275	10 220	5 498	1 808
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	113 352	114 496	99 644	85 033	61 054	77 322	61 962	45 687	35 789	38 498	30 382	22 735
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	247 052	289 977	290 120	222 515	208 832	228 565	191 109	161 961	228 358	188 545	236 295	225 084
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 002	27 043	31 634	32 812	35 038	36 317	37 460	64 353	81 986	90 115	105 079	109 355
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		27 033	31 624	32 802	35 028	36 307	37 450	64 343
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	153 755	149 582	143 060	90 059	88 761	131 000	76 073	29 919	90 100	48 366	82 498	79 850
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	153 755	149 582	143 060	90 059	88 761	131 000	76 073	29 919	90 100	48 366	82 498	79 850
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	72 295	113 352	115 426	99 644	85 033	61 248	77 576	67 689	56 272	50 064	48 718	35 878
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						194	254	14 899	10 585	14 275	10 220	5 498
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	72 295	113 352	115 426	99 644	85 033	61 054	77 322	52 790	45 687	35 789	38 498	30 380

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	942 962	87 184	95 245	72 420	56 086	57 714	64 565	73 795	1 011 134	1 014 546	1 305 147	1 181 082
Выручка за предыдущий год	485 603	583 510	444 802	391 323	353 406	435 599	480 046	511 159	518 455	518 524	668 606	605 315
Себестоимость продаж за предыдущий год	457 359	496 326	349 557	318 903	297 320	377 885	415 481	437 364	492 679	496 022	636 541	575 767
Выручка за отчетный год	583 510	436 881	391 323	353 406	435 599	480 046	509 447	518 455	518 524	668 606	605 315	559 621
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		106 249	72 420	56 549	57 716	64 565	66 259	81 209
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		41 672	12 364	14 386	15 098	20 947	26 063	25 776
Коммерческие расходы за отчетный год		64 577	60 056	42 163	42 618	43 618	40 196	55 433
Себестоимость продаж за отчетный год	557 977	330 632	318 903	296 857	377 883	415 481	443 188	437 246	496 022	636 541	575 767	530 398
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		25 533	26 831	12 364	13 926	15 096	20 947	23 102
Коммерческие расходы за предыдущий год		61 651	68 414	60 056	42 160	42 618	43 618	50 693
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	26 077	21 279	1 472	3 294	1 707	1 821	11 324	21 464	31 032	29 191	40 875	29 397
Проценты к получению за отчетный год		1 319			146	52	27	2
Проценты к уплате за отчетный год	15 334	15 614	12 954	14 246	16 971	13 656	7 937	6 855	11 252	10 409	17 881	24 624
Прочие доходы за отчетный год	5 111	1 014	3 814	8 158	7 177	3 965	9 693	13 449	9 598	8 105	8 547	1 146
Прочие расходы за отчетный год	5 632	7 112	1 752	5 004	3 743	9 487	16 522	10 908	10 182	10 677	14 447	3 627
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 962	9 678	6 584	1 472	2 840	1 707	1 821	17 936	31 214	31 032	29 191	40 875
Проценты к получению за предыдущий год		651	1 319			146	52	47
Проценты к уплате за предыдущий год	10 988	15 334	15 614	12 954	14 246	16 971	13 656	4 411	6 855	11 252	10 409	17 881
Прочие доходы за предыдущий год	4 680	4 460	1 009	3 814	7 992	7 172	3 965	10 025	13 451	9 598	8 105	8 547
Прочие расходы за предыдущий год	1 294	5 632	6 961	1 752	4 832	3 736	9 487	10 827	10 908	10 182	10 677	14 447
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 473	6 041	4 591	1 178	2 226	1 279	1 143	14 030	17 634	8 131	14 964	4 276
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 169	3 637	1 993	294	614	420	678		3 830	2 535	4 120
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 637	4 695	294	614	420	678	3 604		2 535	4 120	1 491
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		851
Прочее за отчетный год					8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 041	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720	17 634	8 131	14 964	4 276	1 398
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 041	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720	17 634	8 131	14 964	4 276	1 398
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 041	4 591	1 178	2 226	1 279	1 143	14 030

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 033	31 624	32 802	35 028	36 307	37 450
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	27 043	31 634	32 812	35 038	36 317	37 460
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 617	32 802	35 482	36 307	37 450	45 170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	43 627	32 812	35 492	36 317	37 460	45 180
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 584	1 178	2 680	1 279	1 143	7 720
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	43 627	32 812	35 492	36 317	37 460	45 180
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	27 043	31 634	32 812	35 038	36 317	37 460

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		48 750			13 605
Поступления – всего за отчетный год	657 124	531 352	501 506	513 006	554 656	602 598	512 616
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	646 022	518 332	497 852	512 362	554 234	469 915	508 543
Прочие поступления за отчетный год	11 102	13 020	3 654	644	422	132 683	4 073
Платежи – всего за отчетный год	658 526	482 602	591 322	553 057	541 051	606 639	577 466
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	589 421	382 687	540 409	507 929	496 760	449 536	504 376
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 097	13 500	12 136	13 203	13 505	12 314	22 879
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	15 811	12 954	14 571	16 204	13 617	8 066	6 694
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 235	1 294		207	817	4 176	4 427
Прочие платежи за отчетный год	26 962	72 167	12 423	15 514	16 352	132 547	39 090
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			763
Поступления – всего за отчетный год			763			1 702
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			763
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						1 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						2
Платежи – всего за отчетный год						3 700
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						3 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			89 384	41 666		1 685	60 309
Поступления – всего за отчетный год	153 329		89 384	54 446	91 620	134 945	575 077
Получение кредитов и займов за отчетный год	153 329		89 384	54 446	91 620	134 945	574 868
Прочие поступления за отчетный год							209
Платежи – всего за отчетный год	156 178	53 246		12 780	103 036	133 260	514 768
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	156 178	53 246		12 780	102 036	133 260	514 768
Прочие платежи за отчетный год					1 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период			331	1 615	2 189

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	518,5 млн ₽	518,5 млн ₽	668,6 млн ₽	605,3 млн ₽	559,6 млн ₽
Чистая прибыль	17,6 млн ₽	8,1 млн ₽	15,0 млн ₽	4,3 млн ₽	1,4 млн ₽
Активы	228,4 млн ₽	188,5 млн ₽	236,3 млн ₽	225,1 млн ₽	239,3 млн ₽
Капитал и резервы	82,0 млн ₽	90,1 млн ₽	105,1 млн ₽	109,4 млн ₽	110,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,0 %	+28,9 %	-9,5 %	-7,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,05	3,75	4,84	6,23	9,71	1,77 ▲	1,67
Коэффициент быстрой ликвидности	2,79	2,60	4,12	5,12	8,26	1,11 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,01	0,08	0,01	8,26	0,79 ▲	0,59
Коэффициент автономии	0,36	0,48	0,44	0,49	0,46	0,43 ▲	0,40
Финансовый рычаг	1,79	1,09	1,25	1,06	1,16	0,88 ▼	1,00
Рентабельность продаж	5,0 %	4,3 %	4,8 %	4,9 %	5,2 %	3,2 % ▲	3,7 %
Чистая рентабельность	3,4 %	1,6 %	2,2 %	0,7 %	0,2 %	1,7 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	7,7 %	4,3 %	6,3 %	1,9 %	0,6 %	1,9 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,5 %	9,0 %	14,2 %	3,9 %	1,3 %	8,8 % ▼	8,6 %
Оборачиваемость активов	2,27	2,75	2,83	2,69	2,34	1,52 ▲	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	104 дн.	91 дн.	108 дн.	111 дн.	—	61 дн.	62 дн.
Оборачиваемость запасов	59 дн.	43 дн.	20 дн.	25 дн.	25 дн.	54 дн. ▲	61 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15053).