Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 338 | 266 966 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | 222 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 338 | 266 966 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | 222 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 367 | 75 367 | 75 840 | 72 313 | 57 812 | 56 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 042 | 12 954 | 21 349 | 22 992 | 111 138 | 100 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 619 | 125 549 | 109 488 | 106 652 | 29 235 | 29 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 7 | 1 656 | 70 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 277 | 53 089 | 52 277 | 51 839 | 36 187 | 36 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 338 | 266 936 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 338 | 266 936 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 367 | 76 179 | 75 840 | 72 313 | 57 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 12 924 | 21 349 | 22 992 | 111 138 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 618 | 125 549 | 109 488 | 106 652 | 29 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 7 | 1 656 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 277 | 52 277 | 52 277 | 51 839 | 36 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 338 | 266 966 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | 222 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 41 | 10 | 5 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 31 | 5 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 298 | 266 925 | 262 613 | 255 239 | 234 362 | 217 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 044 | 17 074 | 16 493 | 13 485 | 5 795 | 37 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 254 | 249 851 | 246 120 | 241 754 | 228 567 | 179 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 338 | 266 936 | 260 611 | 253 796 | 234 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 41 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 31 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 298 | 266 895 | 262 613 | 255 239 | 234 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 044 | 17 074 | 17 433 | 13 485 | 5 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 254 | 249 821 | 245 180 | 241 754 | 228 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 2 906 | 566 | 2 948 | 5 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 973 | 2 906 | 9 104 | 10 274 | 20 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 584 | 8 538 | 7 326 | 14 889 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 973 | 2 906 | 9 104 | 10 274 | 20 005 | 1 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 2 906 | 566 | 2 948 | 5 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 950 | 2 686 | 2 178 | 3 574 | 15 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 584 | 8 538 | 7 326 | 14 889 | 2 024 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 950 | 2 686 | 2 178 | 3 574 | 15 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 688 | 132 | 699 | 1 986 | 5 650 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 471 | 1 465 | 15 091 | 12 771 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 88 | 425 | 140 | 2 549 | 6 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 688 | 132 | 699 | 1 986 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 471 | 1 465 | 15 091 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 88 | 425 | 140 | 2 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 1 | 559 | 1 453 | ||
| Прочее за предыдущий год | 660 | 131 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | |||||
| Прочее за отчетный год | 660 | 131 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 | 559 | 1 453 | 5 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 | 559 | 1 453 | 5 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 1 | 559 | 1 453 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 579 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 589 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 579 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 579 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 579 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 5 589 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 188 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 428 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 428 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 260,6 млн ₽ | 222,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 242 дн. | 10 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.