Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УО "НОВОСТРОЙ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УО "НОВОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 644 | 174 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 461 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 461 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 597 | 174 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 71 | 118 | 224 | 948 | 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 331 | 16 212 | 22 029 | 46 835 | 79 534 | 85 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 400 | 87 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 70 | 328 | 174 | 670 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 111 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 403 | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 403 | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 197 | 71 | 118 | 224 | 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 290 | 6 331 | 16 212 | 22 029 | 46 794 | 79 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 359 | 70 | 328 | 174 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 644 | 174 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 059 | 2 487 | 1 692 | 3 994 | 22 181 | 41 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 169 | 40 998 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 828 | 13 866 | 20 783 | 43 239 | 155 463 | 133 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 900 | 5 347 | 10 900 | 98 700 | 57 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 800 | 10 888 | 15 012 | 32 139 | 52 848 | 71 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 915 | 3 885 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 78 | 424 | 200 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 403 | 6 887 | 16 353 | 22 475 | 47 233 | 177 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 | 2 487 | 1 692 | 3 994 | 22 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 982 | 22 169 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 888 | 5 828 | 13 866 | 20 783 | 43 239 | 155 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 900 | 5 347 | 10 900 | 98 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 888 | 4 800 | 10 888 | 15 012 | 32 139 | 52 848 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 200 | 3 915 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 78 | 424 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 929 | 1 991 | 7 759 | 31 605 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 845 | 36 390 | 58 458 | 99 048 | 166 689 | 459 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 171 | 34 461 | 56 467 | 99 301 | 158 930 | 428 083 |
| Выручка за отчетный год | 36 390 | 58 458 | 99 048 | 166 689 | 459 688 | 518 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 929 | 1 991 | 2 702 | 31 605 | 30 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 929 | 1 991 | 2 702 | 21 096 | 18 402 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 509 | 11 726 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 461 | 56 467 | 99 301 | 163 987 | 428 083 | 488 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 929 | 1 991 | 2 702 | 21 096 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 057 | 10 509 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 908 | 1 930 | 25 | 2 904 | 22 741 | 23 029 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 192 | 7 451 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 359 | 1 795 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 212 | 350 | 509 | 1 121 | 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 273 | 72 | 228 | 309 | 1 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 908 | 1 930 | 25 | 2 904 | 22 741 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 1 192 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 359 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 48 | 212 | 350 | 286 | 1 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 69 | 273 | 72 | 228 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 543 | 1 428 | 2 302 | 18 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 365 | 502 | 820 | 602 | 4 554 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 502 | 820 | 602 | 4 554 | 4 638 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 530 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 543 | 1 428 | 2 302 | 18 187 | 18 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 543 | 1 428 | 2 302 | 18 187 | 18 829 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 302 | 18 187 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 982 | 22 169 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 994 | 22 181 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 169 | 40 998 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 181 | 41 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 187 | 18 829 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 187 | 18 829 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 187 | 18 829 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 187 | 18 829 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 097 | 44 895 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 195 | 26 096 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 096 | 30 577 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 953 | 524 682 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 923 | 521 899 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 030 | 2 783 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 428 857 | 494 105 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 231 | 420 621 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 655 | 8 882 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 309 | 1 765 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 996 | 4 277 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 666 | 58 560 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 702 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 450 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 252 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | 26 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 800 | 26 650 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 800 | 13 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 600 | 41 095 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 41 095 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | 134 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -795 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,18 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,17 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 5,58 | 12,28 | 10,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 8,7 % | -3,5 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,7 % | 57,4 % | -47,0 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,06 | 1,98 | 0,59 | 1,06 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.