Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПАК", Горнешно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 432 | 115 391 | 207 605 | 251 426 | 241 695 | 242 071 | 257 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 180 | 4 287 | 3 413 | 2 585 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 180 | 4 287 | 3 411 | 2 585 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 433 | 115 391 | 207 605 | 246 246 | 237 408 | 238 658 | 255 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 781 | 29 027 | 9 790 | 22 631 | 23 981 | 27 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 221 | 2 639 | 4 469 | 3 929 | 3 984 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 302 | 109 344 | 161 710 | 233 604 | 210 288 | 210 675 | 223 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 460 | 130 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 266 | 112 | 64 | 19 | 73 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 149 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 327 | 115 331 | 207 605 | 251 224 | 241 671 | 242 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 179 | 4 287 | 3 413 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 179 | 4 287 | 3 411 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 328 | 115 331 | 207 605 | 246 045 | 237 384 | 238 595 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 104 | 29 027 | 9 891 | 22 597 | 24 134 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 677 | 5 221 | 2 639 | 4 469 | 4 024 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 197 | 109 284 | 161 710 | 233 451 | 210 298 | 210 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 460 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 266 | 112 | 64 | 19 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 432 | 115 391 | 207 605 | 251 426 | 241 694 | 242 071 | 257 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 030 | 5 285 | 7 060 | 8 040 | 7 912 | 8 470 | 9 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 050 | 8 030 | 7 902 | 8 460 | 9 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 402 | 110 105 | 200 545 | 243 386 | 233 781 | 233 599 | 248 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 402 | 110 105 | 200 507 | 243 326 | 233 446 | 233 267 | 248 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 292 | 289 | 303 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 43 | 43 | 86 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 327 | 115 331 | 207 605 | 251 224 | 241 671 | 242 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 935 | 5 248 | 7 060 | 7 854 | 7 888 | 8 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 238 | 7 050 | 7 844 | 7 878 | 8 518 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 392 | 110 083 | 200 545 | 243 370 | 233 783 | 233 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 392 | 110 045 | 200 507 | 243 157 | 233 449 | 233 202 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 191 | 291 | 223 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 43 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 2 722 | 4 482 | 2 742 | 3 351 | 3 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 554 | 123 805 | 101 557 | 67 431 | 80 656 | 66 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 878 | 121 083 | 97 075 | 64 689 | 77 305 | 63 237 | |
| Выручка за отчетный год | 121 554 | 123 805 | 101 557 | 67 431 | 80 656 | 67 107 | 66 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 015 | 4 482 | 2 633 | 3 374 | 3 614 | 5 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 015 | 2 827 | 650 | 265 | 716 | 631 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 113 | 1 261 | 2 060 | 643 | 1 841 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 722 | 1 049 | 2 255 | 2 864 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 878 | 121 790 | 97 075 | 64 798 | 77 282 | 63 493 | 60 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 676 | 1 978 | 2 827 | 598 | 242 | 747 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 1 113 | 1 276 | 2 060 | 643 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 663 | 542 | 868 | 1 049 | 2 323 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 995 | 1 690 | 2 922 | 567 | 87 | 728 | 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 512 | 454 | 3 052 | 87 | 47 | 1 049 | 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 779 | 2 957 | 170 | 225 | 1 037 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 705 | 1 653 | 2 922 | 441 | 65 | 798 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 454 | 3 052 | 87 | 2 435 | 1 061 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 483 | 779 | 2 957 | 244 | 2 612 | 1 010 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 068 | 1 313 | 1 812 | 343 | 43 | 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 338 | 1 110 | 98 | 22 | 150 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 340 | 1 110 | 113 | 28 | 146 | 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 163 | 1 350 | 1 812 | 454 | 58 | 582 | 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 163 | 1 350 | 1 812 | 454 | 58 | 582 | 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 313 | 1 812 | 343 | 43 | 639 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 238 | 7 576 | 7 844 | 7 878 | 8 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 248 | 7 586 | 7 854 | 7 888 | 8 528 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 050 | 7 576 | 7 902 | 8 460 | 9 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 060 | 7 586 | 7 912 | 8 470 | 9 119 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | 58 | 582 | 591 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 812 | 58 | 582 | 591 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | 58 | 582 | 591 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 812 | 58 | 582 | 591 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 060 | 8 040 | 7 912 | 8 470 | 9 119 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 248 | 7 060 | 7 854 | 7 888 | 8 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 965 | 106 | 57 | 49 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 518 | 6 389 | 85 887 | 60 440 | 38 254 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 708 | 6 101 | 84 515 | 58 637 | 34 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 810 | 288 | 1 372 | 1 803 | 3 717 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 553 | 17 948 | 85 781 | 60 383 | 38 205 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 244 | 13 375 | 81 295 | 54 779 | 33 737 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | 1 810 | 3 043 | 3 755 | 3 240 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | 364 | 43 | 127 | 175 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 429 | 2 399 | 1 400 | 1 722 | 1 053 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 460 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 11 460 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 11 460 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 560 | 115 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 560 | 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | 49 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 307 | 29 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 115,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.