Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУМАГА", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУМАГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 645 | 32 405 | 92 305 | 74 269 | 106 343 | 73 361 | 90 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 502 | 17 315 | 67 655 | 64 676 | 68 803 | 61 372 | 57 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 502 | 17 315 | 67 655 | 64 676 | 68 803 | 61 372 | 57 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 143 | 15 090 | 24 650 | 9 593 | 37 540 | 11 989 | 32 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 451 | 14 717 | 15 722 | 7 303 | 31 621 | 10 072 | 22 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 257 | 294 | 7 940 | 2 117 | 5 047 | 1 633 | 5 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 79 | 988 | 170 | 869 | 280 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 612 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 153 | 27 645 | 32 405 | 92 305 | 74 269 | 106 343 | 73 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 038 | 16 502 | 17 315 | 67 655 | 64 676 | 68 803 | 61 372 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 038 | 16 502 | 17 315 | 67 655 | 64 676 | 68 803 | 61 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 115 | 11 143 | 15 090 | 24 650 | 9 593 | 37 540 | 11 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 615 | 7 451 | 14 717 | 15 722 | 7 303 | 31 621 | 10 072 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 489 | 3 257 | 294 | 7 937 | 2 117 | 5 047 | 1 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 435 | 79 | 988 | 170 | 869 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 645 | 32 405 | 92 305 | 74 269 | 106 343 | 73 361 | 90 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 284 | 4 947 | 4 883 | 5 033 | 5 162 | 6 192 | 7 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 021 | 5 150 | 6 180 | 7 652 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 69 541 | 50 432 | 28 032 | 26 007 | 28 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 69 541 | 50 432 | 28 032 | 26 000 | 26 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 326 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 486 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 361 | 14 458 | 17 881 | 18 804 | 73 149 | 41 162 | 53 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 269 | 14 458 | 17 881 | 18 804 | 73 149 | 41 162 | 53 839 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 153 | 27 645 | 32 405 | 92 305 | 74 269 | 106 343 | 73 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 677 | 4 284 | 4 947 | 4 883 | 5 033 | 5 162 | 6 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 871 | 5 021 | 5 150 | 6 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 69 541 | 50 432 | 28 032 | 26 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 69 541 | 50 432 | 28 032 | 26 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 476 | 10 361 | 14 458 | 17 881 | 18 804 | 73 149 | 41 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 184 | 10 269 | 14 458 | 17 881 | 18 804 | 73 149 | 41 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 92 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 285 | 3 154 | 2 452 | 4 386 | 10 087 | 6 879 | 5 366 |
| Выручка за предыдущий год | 98 976 | 146 226 | 193 058 | 227 451 | 318 419 | 340 854 | 439 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 309 | 143 072 | 190 606 | 223 065 | 308 332 | 333 975 | 434 595 |
| Выручка за отчетный год | 146 226 | 193 058 | 227 451 | 318 419 | 340 854 | 439 961 | 492 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 452 | 1 358 | 10 087 | 6 879 | 5 366 | 8 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 452 | 1 358 | 6 697 | 3 651 | 2 344 | 2 902 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 390 | 3 228 | 3 022 | 5 222 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 072 | 190 606 | 226 093 | 308 332 | 333 975 | 434 595 | 484 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 154 | 2 452 | 1 358 | 6 697 | 3 651 | 2 344 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 028 | 3 390 | 3 228 | 3 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 985 | 103 | 314 | 320 | 1 429 | 2 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 568 | 5 605 | 2 314 | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 14 | 122 | 41 | 58 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 1 481 | 809 | 819 | 1 075 | 888 | 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 2 179 | 985 | 103 | 314 | 320 | 1 429 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 5 605 | 2 314 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 15 | 14 | 122 | 41 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 990 | 1 481 | 809 | 819 | 1 075 | 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 314 | 1 606 | 663 | 150 | 128 | 1 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 771 | 573 | 322 | 152 | 164 | 192 | 392 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 322 | 167 | 164 | 192 | 392 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 | 663 | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 | 663 | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 128 | 1 030 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 871 | 5 021 | 5 150 | 6 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 883 | 5 033 | 5 162 | 6 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 021 | 5 150 | 6 180 | 7 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 033 | 5 162 | 6 192 | 7 664 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 150 | 128 | 1 030 | 1 472 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 032 | 5 162 | 6 192 | 7 664 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 883 | 5 033 | 5 162 | 6 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 984 | 32 361 | 1 819 | 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 151 | 398 365 | 413 457 | 523 937 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 151 | 384 514 | 401 151 | 507 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 851 | 12 306 | 16 382 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 167 | 366 004 | 411 638 | 523 771 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 727 | 344 484 | 361 960 | 461 808 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 036 | 18 887 | 23 066 | 46 455 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 605 | 2 314 | 27 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 630 | 658 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 799 | 292 | 25 955 | 14 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 579 | 9 104 | 316 | 440 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 579 | 9 104 | 316 | 440 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 108 | 22 400 | 2 032 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 108 | 22 400 | 2 032 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 857 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 663 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,55 | 17,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.