Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-СЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 841 | 8 761 | 11 563 | 12 784 | 11 258 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 841 | 8 761 | 11 564 | 12 784 | 11 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 3 515 | 4 866 | 5 482 | 8 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 4 371 | 6 077 | 7 052 | 2 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 875 | 621 | 250 | 1 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 446 | 8 761 | 11 564 | 12 784 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 446 | 8 761 | 11 564 | 12 784 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 700 | 3 515 | 4 866 | 5 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 | 4 371 | 6 077 | 7 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 875 | 621 | 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 841 | 8 761 | 11 563 | 12 784 | 11 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 768 | 5 625 | 623 | 2 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 166 | 3 993 | 5 938 | 12 161 | 9 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 3 973 | 5 918 | 12 141 | 9 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 446 | 8 761 | 11 564 | 12 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 303 | 4 768 | 5 625 | 623 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 3 993 | 5 939 | 12 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 3 973 | 5 919 | 12 141 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 3 828 | 857 | 5 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 446 | 10 234 | 11 285 | 15 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 365 | 6 406 | 10 428 | 10 742 | |
| Выручка за отчетный год | 7 459 | 10 234 | 11 285 | 15 837 | 17 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 828 | 897 | 5 095 | 1 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 828 | 897 | 5 095 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 784 | 6 406 | 10 388 | 10 742 | 15 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 081 | 3 828 | 857 | 5 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 753 | 857 | 623 | 1 485 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 666 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 40 | 9 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 683 | 3 753 | 857 | 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 666 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 75 | 9 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 683 | 3 753 | 857 | 623 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 753 | 857 | 623 | 1 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 753 | 857 | 623 | 1 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -325 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 857 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 841 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -325 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 2,19 | 1,95 | 1,05 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,31 | 1,13 | 0,60 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,54 | 0,49 | 0,05 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 0,84 | 1,06 | 19,52 | 4,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,6 % | 42,8 % | 7,4 % | 4,9 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 78,7 % | 15,2 % | 100,0 % | 70,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 200 дн. | 171 дн. | 186 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.